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HDA
Harold Davidson & Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 231 mi
Giro
19,7%
Retorno est. (1 ano)
35,6%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,67%
Retorno est. (1 ano)
+35,6%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 231 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 24,7 mi
(+12%)
Fluxo de capital
-US$ 9,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,29%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
66,44%
Posição
66
Nova
6
Aumentada
10
Reduzida
36
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dycom Industries
DY
|
+US$ 2,56 mi |
| 2 |
MasTec
MTZ
|
+US$ 1,96 mi |
| 3 |
Corning
GLW
|
+US$ 1,6 mi |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 439 mil |
| 5 |
Carrier Global
CARR
|
+US$ 204 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 3,98 mi |
| 2 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 2,16 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,95 mi |
| 4 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$ 1,65 mi |
| 5 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+US$ 1,23 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 54,06% |
| 2 | Financeiro | 11,81% |
| 3 | Consumo discricionário | 9,62% |
| 4 | Industriais | 8,67% |
| 5 | Saúde | 5,91% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 54,4 mi | 23,58% |
187.937
-6.824
| -4% | -US$ 1,95 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 32,9 mi | 14,29% |
280.497
+127
| +0% | +US$ 13,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 13,8 mi | 5,97% |
36.932
-2.430
| -6% | -US$ 983 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
CrowdStrike
CRWD
US$ 233 bi
| US$ 9,9 mi | 4,31% |
52.136
-364
| -0,7% | -US$ 51,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 7,9 mi | 3,42% |
21.128
+165
| +0,8% | +US$ 51,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 7,77 mi | 3,37% |
21.751
+524
| +2% | +US$ 189 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 7,71 mi | 3,34% |
38.525
+418
| +1% | +US$ 85,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 7,15 mi | 3,1% |
20.828
-527
| -2% | -US$ 169 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 5,92 mi | 2,57% |
18.072
-385
| -2% | -US$ 120 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 5,72 mi | 2,48% |
4.767
+97
| +2% | +US$ 99,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 5,35 mi | 2,32% |
22.460
-48
| -0,2% | -US$ 12 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 5,21 mi | 2,26% |
5.567
+48
| +0,9% | +US$ 47,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 4,73 mi | 2,05% |
31.195
-1.265
| -4% | -US$ 200 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 3,56 mi | 1,54% |
6.923
-141
| -2% | -US$ 70,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Marriott International
MAR
US$ 101 bi
| US$ 3,54 mi | 1,54% |
9.553
-161
| -2% | -US$ 59,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 3,54 mi | 1,53% |
14.062
+656
| +5% | +US$ 141 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 3,32 mi | 1,44% |
9.421
-502
| -5% | -US$ 163 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 3,29 mi | 1,43% |
3.255
-45
| -1% | -US$ 43,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 3,1 mi | 1,34% |
5.495
-49
| -0,9% | -US$ 30 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
20
Dycom Industries
DY
US$ 7,65 bi
| US$ 2,96 mi | 1,28% |
+5.853
| Nova | +US$ 2,56 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
Stryker
SYK
US$ 113 bi
| US$ 2,49 mi | 1,08% |
7.920
-748
| -9% | -US$ 236 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 2,46 mi | 1,07% |
7.277
+165
| +2% | +US$ 52,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Fortinet
FTNT
US$ 124 bi
| US$ 2,41 mi | 1,05% |
15.717
-190
| -1% | -US$ 22 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
24
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 2,24 mi | 0,97% |
+8.781
| Nova | +US$ 1,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
25
MasTec
MTZ
US$ 15,3 bi
| US$ 2,13 mi | 0,93% |
+5.129
| Nova | +US$ 1,96 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Harold Davidson & Associates no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Harold Davidson & Associates detinha 66 posições avaliadas em US$ 231 mi, alta de 12% em relação a US$ 206 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 66% da carteira.
Harold Davidson & Associates fez uma retirada líquida de US$ 9,9 mi em T2 2026, encerrando 7 posições e reduzindo 36 participações. Sua saída mais significativa foi Quanta Services, uma posição estimada em US$ 3,98 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 54% dos ativos, ante 49% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Harold Davidson & Associates abriu uma nova posição em Dycom Industries no valor de US$ 2,96 mi.
- A maior compra de Harold Davidson & Associates no T2 2026 foi Dycom Industries: 5.853 ações no valor de US$ 2,96 mi.
- Harold Davidson & Associates foi quem mais aumentou sua posição em Alphabet (Google) Class A no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 189 mil.
- A maior redução de Harold Davidson & Associates em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 1,95 mi.
- Harold Davidson & Associates encerrou totalmente sua posição em Quanta Services no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,98 mi.
- As dez maiores posições de Harold Davidson & Associates representam 66% de sua carteira de US$ 231 mi no T2 2026.
- Harold Davidson & Associates abriu 6 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de Harold Davidson & Associates subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 231 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Harold Davidson & Associates referente a T2 2026, protocolado em 15 de jul. de 2026.