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HDA
Harold Davidson & Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.31億
売買回転率
19.7%
推定1年リターン
35.6%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.67%
1年予想リターン
+35.6%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.31億
運用資産残高の伸び率
+$2467万
(+12%)
資金フロー
-$988万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.29%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
66.44%
保有額
66
新規
6
買い増し
10
減少
36
解消
7
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dycom Industries
DY
|
+$256万 |
| 2 |
MasTec
MTZ
|
+$196万 |
| 3 |
Corning
GLW
|
+$160万 |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+$43.9万 |
| 5 |
Carrier Global
CARR
|
+$20.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Quanta Services
PWR
|
+$398万 |
| 2 |
GE Vernova
GEV
|
+$216万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$195万 |
| 4 |
Cardinal Health
CAH
|
+$165万 |
| 5 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+$123万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 54.06% |
| 2 | 金融 | 11.81% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 9.62% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 8.67% |
| 5 | ヘルスケア | 5.91% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $5438万 | 23.58% |
187,937
-6,824
| -4% | -$195万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2
Cisco
CSCO
$4234億
| $3295万 | 14.29% |
280,497
+127
| +0% | +$1.33万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1378万 | 5.97% |
36,932
-2,430
| -6% | -$98.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
4
CrowdStrike
CRWD
$2328億
| $995万 | 4.31% |
52,136
-364
| -0.7% | -$5.17万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
5
GE Aerospace
GE
$3256億
| $790万 | 3.42% |
21,128
+165
| +0.8% | +$5.17万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $777万 | 3.37% |
21,751
+524
| +2% | +$18.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
7
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $771万 | 3.34% |
38,525
+418
| +1% | +$8.59万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
8
Visa
V
$7558億
| $715万 | 3.1% |
20,828
-527
| -2% | -$16.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $592万 | 2.57% |
18,072
-385
| -2% | -$12万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
10
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $572万 | 2.48% |
4,767
+97
| +2% | +$9.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
11
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $535万 | 2.32% |
22,460
-48
| -0.2% | -$1.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
12
Costco
COST
$4383億
| $521万 | 2.26% |
5,567
+48
| +0.9% | +$4.78万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
13
TJX Companies
TJX
$1621億
| $473万 | 2.05% |
31,195
-1,265
| -4% | -$20万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
14
Mastercard
MA
$5409億
| $356万 | 1.54% |
6,923
-141
| -2% | -$7.03万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
15
Marriott International
MAR
$1012億
| $354万 | 1.54% |
9,553
-161
| -2% | -$5.94万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
16
AbbVie
ABBV
$5044億
| $354万 | 1.53% |
14,062
+656
| +5% | +$14.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
17
Home Depot
HD
$3089億
| $332万 | 1.44% |
9,421
-502
| -5% | -$16.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
18
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $329万 | 1.43% |
3,255
-45
| -1% | -$4.39万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $310万 | 1.34% |
5,495
-49
| -0.9% | -$3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
20
Dycom Industries
DY
$76.5億
| $296万 | 1.28% |
+5,853
| 新規 | +$256万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
21
Stryker
SYK
$1130億
| $249万 | 1.08% |
7,920
-748
| -9% | -$23.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
22
American Express
AXP
$2118億
| $246万 | 1.07% |
7,277
+165
| +2% | +$5.28万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
23
Fortinet
FTNT
$1241億
| $241万 | 1.05% |
15,717
-190
| -1% | -$2.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
24
Corning
GLW
$1137億
| $224万 | 0.97% |
+8,781
| 新規 | +$160万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
25
MasTec
MTZ
$153億
| $213万 | 0.93% |
+5,129
| 新規 | +$196万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
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Harold Davidson & Associatesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Harold Davidson & Associatesは66銘柄を保有し、保有額は$2.31億でした。前四半期の$2.06億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 66% を占めています。
Harold Davidson & Associatesは2026年第2四半期に純額で$988万を引き出し、7銘柄のポジションを解消し、36銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はQuanta Servicesで、推定 $398万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち54%を占めています。前四半期の49%から上昇しており、次いで金融、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Harold Davidson & Associatesは$296万相当のDycom Industriesの新規ポジションを取りました。
- Harold Davidson & Associatesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDycom Industriesで、株数は5,853株、評価額は$296万でした。
- Harold Davidson & Associatesは2026年第2四半期にAlphabet (Google) Class Aの保有額を最も増やし、増加額は推定$18.9万でした。
- Harold Davidson & Associatesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$195万相当を減らしました。
- Harold Davidson & Associatesは2026年第2四半期にQuanta Servicesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$398万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Harold Davidson & Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$2.31億のポートフォリオの66%を占めています。
- Harold Davidson & Associatesは2026年第2四半期に新たに6件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Harold Davidson & Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$2.31億となりました。
2026年7月15日に提出された、2026年第2四半期分のHarold Davidson & Associatesの 13F報告書 に基づいています。