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MSS
Mitchell Sinkler & Starr Ativos da carteira
AUM
US$ 247 mi
Giro
6,25%
Retorno est. (1 ano)
20,34%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,36%
Retorno est. (1 ano)
+20,34%
Retorno est. (3 anos)
+85,59%
Retorno est. (5 anos)
+95,74%
Retorno est. (10 anos)
+283,23%
AUM
US$ 247 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 6,67 mi
(+2,8%)
Fluxo de capital
+US$ 33,5 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,01%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,34%
Posição
160
Nova
5
Aumentada
35
Reduzida
51
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
5,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$ 639 mil |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 516 mil |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 340 mil |
| 4 |
Broadridge
BR
|
+US$ 308 mil |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 268 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 613 mil |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 350 mil |
| 3 |
KLA
KLAC
|
+US$ 272 mil |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 223 mil |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 211 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 27,24% |
| 2 | Tecnologia | 24,39% |
| 3 | Saúde | 10,86% |
| 4 | Financeiro | 7,53% |
| 5 | Industriais | 6,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 14,7 mi | 5,95% |
44.077
-180
| -0,4% | -US$ 57,8 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 13,5 mi | 5,48% |
19.288
+487
| +3% | +US$ 340 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 13,2 mi | 5,35% |
25.723
-180
| -0,7% | -US$ 83,2 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 11,8 mi | 4,77% |
51.493
-2.859
| -5% | -US$ 613 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 9,46 mi | 3,83% |
322.788
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 8,14 mi | 3,3% |
23.643
-1.008
| -4% | -US$ 350 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
7
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 7,5 mi | 3,04% |
51.626
-136
| -0,3% | -US$ 19,9 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 7 mi | 2,83% |
18.693
-42
| -0,2% | -US$ 15,7 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
9
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 6,19 mi | 2,51% |
42.571
+180
| +0,4% | +US$ 24,9 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 5,66 mi | 2,29% |
21.373
-59
| -0,3% | -US$ 15,6 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
11
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 4,4 mi | 1,78% |
35.008
+84
| +0,2% | +US$ 10 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
12
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 4,36 mi | 1,77% |
10.475
+350
| +3% | +US$ 145 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 4,21 mi | 1,71% |
16.915
+53
| +0,3% | +US$ 13,5 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 3,79 mi | 1,54% |
11.452
+79
| +0,7% | +US$ 27,6 mil |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 3,48 mi | 1,41% |
4.560
+15
| +0,3% | +US$ 11,4 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
16
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 3,46 mi | 1,4% |
13.217
-200
| -1% | -US$ 51,3 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 3,43 mi | 1,39% |
4.726
-19
| -0,4% | -US$ 11,9 mil |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
18
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 3,4 mi | 1,38% |
20.861
-175
| -0,8% | -US$ 27,4 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
19
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 3,31 mi | 1,34% |
101.874
+7.945
| +8% | +US$ 268 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
20
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
| US$ 3,1 mi | 1,26% |
12.019
-85
| -0,7% | -US$ 22,5 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
21
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 2,97 mi | 1,2% |
5.378
-10
| -0,2% | -US$ 5,62 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
22
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 2,94 mi | 1,19% |
15.851
-379
| -2% | -US$ 77,6 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 2,71 mi | 1,1% |
22.040
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
24
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
| US$ 2,68 mi | 1,08% |
17.252
-113
| -0,7% | -US$ 17 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 2,67 mi | 1,08% |
9.395
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Mitchell Sinkler & Starr no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Mitchell Sinkler & Starr detinha 160 posições avaliadas em US$ 247 mi, alta de 2,8% em relação a US$ 240 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Mitchell Sinkler & Starr mostra 5 novas, 35 aumentaram, 51 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell: 2.864 ações no valor de US$ 604 mil. A maior venda foi de NVIDIA, estimada em US$ 613 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 27% dos ativos, abaixo dos 27% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Mitchell Sinkler & Starr no T3 2026 foi Honeywell: 2.864 ações no valor de US$ 604 mil.
- Mitchell Sinkler & Starr foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 340 mil.
- A maior redução de Mitchell Sinkler & Starr em T3 2026 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 613 mil.
- Mitchell Sinkler & Starr encerrou totalmente sua posição em KLA no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 272 mil.
- As dez maiores posições de Mitchell Sinkler & Starr representam 39% de sua carteira de US$ 247 mi no T3 2026.
- Mitchell Sinkler & Starr abriu 5 novas posições e encerrou 5 em T3 2026.
- O valor da carteira de Mitchell Sinkler & Starr subiu 2,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 247 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Mitchell Sinkler & Starr referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.