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MSS
Mitchell Sinkler & Starr Posiciones de la cartera
AUM
USD 247 M
Rotación
6.25%
Rendimiento estimado a 1 año
20.34%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.36%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.34%
Rendimiento estimado a 3 años
+85.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+95.74%
Rendimiento estimado a 10 años
+283.23%
AUM
USD 247 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6.67 M
(+2.8%)
Flujo de capital
+USD 33.5 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.01%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.34%
Posición
160
Nuevas
5
Aumentadas
35
Reducidas
51
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
5.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 639 k |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 516 k |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 340 k |
| 4 |
Broadridge
BR
|
+USD 308 k |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 268 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 613 k |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 350 k |
| 3 |
KLA
KLAC
|
+USD 272 k |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+USD 223 k |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 211 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 27.24% |
| 2 | Tecnología | 24.39% |
| 3 | Atención médica | 10.86% |
| 4 | Finanzas | 7.53% |
| 5 | Industriales | 6.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 14.7 M | 5.95% |
44,077
-180
| -0.4% | -USD 57.8 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 13.5 M | 5.48% |
19,288
+487
| +3% | +USD 340 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 13.2 M | 5.35% |
25,723
-180
| -0.7% | -USD 83.2 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 11.8 M | 4.77% |
51,493
-2,859
| -5% | -USD 613 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 9.46 M | 3.83% |
322,788
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 8.14 M | 3.3% |
23,643
-1,008
| -4% | -USD 350 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
7
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 7.5 M | 3.04% |
51,626
-136
| -0.3% | -USD 19.9 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 7 M | 2.83% |
18,693
-42
| -0.2% | -USD 15.7 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
9
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 6.19 M | 2.51% |
42,571
+180
| +0.4% | +USD 24.9 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 5.66 M | 2.29% |
21,373
-59
| -0.3% | -USD 15.6 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
11
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 4.4 M | 1.78% |
35,008
+84
| +0.2% | +USD 10 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
12
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 4.36 M | 1.77% |
10,475
+350
| +3% | +USD 145 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 4.21 M | 1.71% |
16,915
+53
| +0.3% | +USD 13.5 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 3.79 M | 1.54% |
11,452
+79
| +0.7% | +USD 27.6 k |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 3.48 M | 1.41% |
4,560
+15
| +0.3% | +USD 11.4 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
16
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 3.46 M | 1.4% |
13,217
-200
| -1% | -USD 51.3 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 3.43 M | 1.39% |
4,726
-19
| -0.4% | -USD 11.9 k |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
18
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 3.4 M | 1.38% |
20,861
-175
| -0.8% | -USD 27.4 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
19
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 3.31 M | 1.34% |
101,874
+7,945
| +8% | +USD 268 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
20
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 3.1 M | 1.26% |
12,019
-85
| -0.7% | -USD 22.5 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
21
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 2.97 M | 1.2% |
5,378
-10
| -0.2% | -USD 5.62 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
22
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 2.94 M | 1.19% |
15,851
-379
| -2% | -USD 77.6 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 2.71 M | 1.1% |
22,040
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
24
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 2.68 M | 1.08% |
17,252
-113
| -0.7% | -USD 17 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 2.67 M | 1.08% |
9,395
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
BSAM
TIG
DFS
FU
PP
GPA
TSM
TI
Revisión del portafolio de Mitchell Sinkler & Starr en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Mitchell Sinkler & Starr mantenía 160 posiciones por un valor de USD 247 M, un aumento de 2.8% frente a los USD 240 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Mitchell Sinkler & Starr muestra 5 nuevos, Aumentaron 35, 51 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell: 2,864 acciones con un valor de USD 604 k. La mayor venta fue NVIDIA, por un valor estimado de USD 613 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 27% de los activos, por debajo del 27% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Mitchell Sinkler & Starr en T3 2026 fue Honeywell: 2,864 acciones por un valor de USD 604 k.
- Mitchell Sinkler & Starr fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 340 k.
- La mayor reducción de Mitchell Sinkler & Starr durante T3 2026 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 613 k.
- Mitchell Sinkler & Starr cerró por completo su posición en KLA en T3 2026, con una venta estimada de USD 272 k.
- Las diez principales posiciones de Mitchell Sinkler & Starr representan 39% de su cartera de USD 247 M en T3 2026.
- Mitchell Sinkler & Starr abrió 5 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Mitchell Sinkler & Starr aumentó 2.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 247 M.
Según el Informe 13F de Mitchell Sinkler & Starr correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.