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Mitchell Sinkler & Starr Posiciones de la cartera
AUM
USD 247 M
Rotación
6.25%
Rendimiento estimado a 1 año
20.34%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.36%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.34%
Rendimiento estimado a 3 años
+85.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+95.74%
Rendimiento estimado a 10 años
+283.23%
AUM
USD 247 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6.67 M
(+2.8%)
Flujo de capital
+USD 33.5 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.01%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.34%
Posición
160
Nuevas
5
Aumentadas
35
Reducidas
51
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
5.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 639 k |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 516 k |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 340 k |
| 4 |
Broadridge
BR
|
+USD 308 k |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 268 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 613 k |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 350 k |
| 3 |
KLA
KLAC
|
+USD 272 k |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+USD 223 k |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 211 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 27.24% |
| 2 | Tecnología | 24.39% |
| 3 | Salud | 10.86% |
| 4 | Finanzas | 7.53% |
| 5 | Industriales | 6.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 1.09 M | 0.44% |
12,676
+33
| +0.3% | +USD 2.86 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
52
Walmart Inc
WMT
USD 951 mil M
| USD 1.05 M | 0.43% |
10,107
-40
| -0.4% | -USD 4.39 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
53
Chubb
CB
USD 137 mil M
| USD 1.02 M | 0.41% |
3,135
-6
| -0.2% | -USD 2.07 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
54
Amgen
AMGN
USD 237 mil M
| USD 974 k | 0.39% |
2,310
+15
| +0.7% | +USD 5.98 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
55
Cisco
CSCO
USD 420 mil M
| USD 942 k | 0.38% |
8,753
| – | – |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
56
Air Products & Chemicals
APD
USD 68.4 mil M
| USD 940 k | 0.38% |
3,379
-20
| -0.6% | -USD 5.95 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
57
3M
MMM
USD 89.5 mil M
| USD 938 k | 0.38% |
5,714
-65
| -1% | -USD 11.1 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
58
TD Synnex
SNX
USD 19.7 mil M
| USD 933 k | 0.38% |
3,633
+100
| +3% | +USD 25.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
59
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.3 mil M
| USD 923 k | 0.37% |
25,697
+2,815
| +12% | +USD 98.7 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
60
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 878 k | 0.36% |
19,146
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
61
Tesla
TSLA
USD 1.47 B
| USD 875 k | 0.35% |
2,465
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
62
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
USD 6042 M
| USD 873 k | 0.35% |
13,255
+2,320
| +21% | +USD 147 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
63
GE Aerospace
GE
USD 296 mil M
| USD 860 k | 0.35% |
2,755
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
64
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.1 mil M
| USD 834 k | 0.34% |
10,795
+320
| +3% | +USD 25.1 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
65
Pfizer
PFE
USD 171 mil M
| USD 791 k | 0.32% |
27,742
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
66
Charles Schwab
SCHW
USD 157 mil M
| USD 786 k | 0.32% |
8,042
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
67
IBM
IBM
USD 240 mil M
| USD 776 k | 0.31% |
3,530
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
68
Walt Disney
DIS
USD 194 mil M
| USD 763 k | 0.31% |
7,269
| – | – |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
69
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 19.1 mil M
| USD 749 k | 0.3% |
14,871
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
70
Generac Holdings
GNRC
USD 11 mil M
| USD 739 k | 0.3% |
3,569
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
71
US Bancorp
USB
USD 92.8 mil M
| USD 736 k | 0.3% |
12,739
| – | – |
2014 Q2
49 trimestres
|
|
72
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 51.2 mil M
| USD 735 k | 0.3% |
8,021
-1,387
| -15% | -USD 127 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
73
Colgate-Palmolive
CL
USD 75 mil M
| USD 716 k | 0.29% |
8,397
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
74
Expeditors International
EXPD
USD 25.5 mil M
| USD 707 k | 0.29% |
3,829
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
75
Duke Energy
DUK
USD 97.4 mil M
| USD 689 k | 0.28% |
6,046
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
Fondos similares
TSM
ASBI
Revisión del portafolio de Mitchell Sinkler & Starr en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Mitchell Sinkler & Starr mantenía 160 posiciones por un valor de USD 247 M, un aumento de 2.8% frente a los USD 240 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Mitchell Sinkler & Starr muestra 5 nuevos, Aumentaron 35, 51 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell: 2,864 acciones con un valor de USD 604 k. La mayor venta fue NVIDIA, por un valor estimado de USD 613 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 27% de los activos, por debajo del 27% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Mitchell Sinkler & Starr en T3 2026 fue Honeywell: 2,864 acciones por un valor de USD 604 k.
- Mitchell Sinkler & Starr fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 340 k.
- La mayor reducción de Mitchell Sinkler & Starr durante T3 2026 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 613 k.
- Mitchell Sinkler & Starr cerró por completo su posición en KLA en T3 2026, con una venta estimada de USD 272 k.
- Las diez principales posiciones de Mitchell Sinkler & Starr representan 39% de su cartera de USD 247 M en T3 2026.
- Mitchell Sinkler & Starr abrió 5 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Mitchell Sinkler & Starr aumentó 2.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 247 M.
Según el Informe 13F de Mitchell Sinkler & Starr correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.