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Mitchell Sinkler & Starr 投資組合持股
AUM
US$2.47億
週轉率
6.25%
1年估算報酬率
20.34%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.36%
1年估算報酬率
+20.34%
3年估算報酬率
+85.59%
5年估算報酬率
+95.74%
10年估算報酬率
+283.23%
AUM
US$2.47億
AUM 成長
+US$667萬
(+2.8%)
資金流向
+US$3.35萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.01%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.34%
持股
160
新
5
增持
35
減碼
51
已平倉
5
平均持有時間
5.4
年
前10名平均持有時間
2.7
年
前20名平均持有期間
3.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$63.9萬 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$51.6萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$34萬 |
| 4 |
Broadridge
BR
|
+US$30.8萬 |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$26.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$61.3萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$35萬 |
| 3 |
KLA
KLAC
|
+US$27.2萬 |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+US$22.3萬 |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$21.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 27.24% |
| 2 | 資訊科技 | 24.39% |
| 3 | 醫療保健 | 10.86% |
| 4 | 金融 | 7.53% |
| 5 | 工業 | 6.86% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Coca-Cola
KO
US$4270億
| US$109萬 | 0.44% |
12,676
+33
| +0.3% | +US$2,862 |
2020 Q2
25個季度
|
|
52
Walmart Inc
WMT
US$1.02兆
| US$105萬 | 0.43% |
10,107
-40
| -0.4% | -US$4,392 |
2021 Q2
21個季度
|
|
53
Chubb
CB
US$1436億
| US$102萬 | 0.41% |
3,135
-6
| -0.2% | -US$2,071 |
2021 Q4
19個季度
|
|
54
Amgen
AMGN
US$2519億
| US$97.4萬 | 0.39% |
2,310
+15
| +0.7% | +US$5,979 |
2023 Q1
14個季度
|
|
55
Cisco
CSCO
US$3771億
| US$94.2萬 | 0.38% |
8,753
| – | – |
2015 Q2
45個季度
|
|
56
Air Products & Chemicals
APD
US$705億
| US$94萬 | 0.38% |
3,379
-20
| -0.6% | -US$5,949 |
2021 Q1
22個季度
|
|
57
3M
MMM
US$947億
| US$93.8萬 | 0.38% |
5,714
-65
| -1% | -US$1.11萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
58
TD Synnex
SNX
US$190億
| US$93.3萬 | 0.38% |
3,633
+100
| +3% | +US$2.55萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
59
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$613億
| US$92.3萬 | 0.37% |
25,697
+2,815
| +12% | +US$9.9萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
60
Verizon
VZ
US$1921億
| US$87.8萬 | 0.36% |
19,146
| – | – |
2013 Q2
53個季度
|
|
61
Tesla
TSLA
US$1.54兆
| US$87.5萬 | 0.35% |
2,465
| – | – |
2019 Q4
27個季度
|
|
62
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$56.6億
| US$87.3萬 | 0.35% |
13,255
+2,320
| +21% | +US$14.7萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
63
GE Aerospace
GE
US$3443億
| US$86萬 | 0.35% |
2,755
| – | – |
2021 Q4
19個季度
|
|
64
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$455億
| US$83.4萬 | 0.34% |
10,795
+320
| +3% | +US$2.51萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
65
Pfizer
PFE
US$1647億
| US$79.1萬 | 0.32% |
27,742
| – | – |
2013 Q2
53個季度
|
|
66
Charles Schwab
SCHW
US$1605億
| US$78.6萬 | 0.32% |
8,042
| – | – |
2022 Q4
15個季度
|
|
67
IBM
IBM
US$2336億
| US$77.6萬 | 0.31% |
3,530
| – | – |
2022 Q1
18個季度
|
|
68
Walt Disney
DIS
US$2054億
| US$76.3萬 | 0.31% |
7,269
| – | – |
2013 Q4
51個季度
|
|
69
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$193億
| US$74.9萬 | 0.3% |
14,871
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
70
Generac Holdings
GNRC
US$113億
| US$73.9萬 | 0.3% |
3,569
| – | – |
2023 Q1
14個季度
|
|
71
US Bancorp
USB
US$950億
| US$73.6萬 | 0.3% |
12,739
| – | – |
2014 Q2
49個季度
|
|
72
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$484億
| US$73.5萬 | 0.3% |
8,021
-1,387
| -15% | -US$12.7萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
73
Colgate-Palmolive
CL
US$792億
| US$71.6萬 | 0.29% |
8,397
| – | – |
2013 Q2
53個季度
|
|
74
Expeditors International
EXPD
US$252億
| US$70.7萬 | 0.29% |
3,829
| – | – |
2022 Q4
15個季度
|
|
75
Duke Energy
DUK
US$1007億
| US$68.9萬 | 0.28% |
6,046
| – | – |
2013 Q2
53個季度
|
|
相似基金
TSM
TBBL
VM
Mitchell Sinkler & Starr的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Mitchell Sinkler & Starr持有160個部位，價值US$2.47億，較前一季的US$2.4億增加2.8%。 其前十大持股占投資組合的39%。
Mitchell Sinkler & Starr的2026年第3季申報資料顯示有新增5項、增加35檔、減碼51檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell：共2,864股，價值US$60.4萬。 最大的一筆賣出是NVIDIA，估計金額為US$61.3萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產27%，低於前一季的27%，其次為資訊科技和醫療保健。
- Mitchell Sinkler & Starr在2026年第3季最大筆買進的是Honeywell：共買進2,864股，價值US$60.4萬。
- Mitchell Sinkler & Starr在2026年第3季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$34萬。
- Mitchell Sinkler & Starr在2026年第3季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$61.3萬。
- Mitchell Sinkler & Starr於2026年第3季完全出清KLA，估計賣出金額為US$27.2萬。
- 在2026年第3季，Mitchell Sinkler & Starr的投資組合規模為US$2.47億，前十大持股占39%。
- Mitchell Sinkler & Starr在2026年第3季新增了5個部位，並平倉5個部位。
- Mitchell Sinkler & Starr的投資組合價值較前一季上升2.8%，達到US$2.47億。
根據Mitchell Sinkler & Starr的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。