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MSS
Mitchell Sinkler & Starr 投資組合持股
AUM
US$2.47億
週轉率
6.25%
1年估算報酬率
20.34%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.36%
1年估算報酬率
+20.34%
3年估算報酬率
+85.59%
5年估算報酬率
+95.74%
10年估算報酬率
+283.23%
AUM
US$2.47億
AUM 成長
+US$667萬
(+2.8%)
資金流向
+US$3.35萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.01%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.34%
持股
160
新
5
增持
35
減碼
51
已平倉
5
平均持有時間
5.4
年
前10名平均持有時間
2.7
年
前20名平均持有期間
3.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$63.9萬 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$51.6萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$34萬 |
| 4 |
Broadridge
BR
|
+US$30.8萬 |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$26.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$61.3萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$35萬 |
| 3 |
KLA
KLAC
|
+US$27.2萬 |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+US$22.3萬 |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$21.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 27.24% |
| 2 | 科技 | 24.39% |
| 3 | 醫療保健 | 10.86% |
| 4 | 金融 | 7.53% |
| 5 | 工業 | 6.86% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1468萬 | 5.95% |
44,077
-180
| -0.4% | -US$5.78萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1352萬 | 5.48% |
19,288
+487
| +3% | +US$34萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1319萬 | 5.35% |
25,723
-180
| -0.7% | -US$8.32萬 |
2017 Q1
38個季度
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1176萬 | 4.77% |
51,493
-2,859
| -5% | -US$61.3萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$946萬 | 3.83% |
322,788
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$814萬 | 3.3% |
23,643
-1,008
| -4% | -US$35萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
7
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$750萬 | 3.04% |
51,626
-136
| -0.3% | -US$1.99萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$700萬 | 2.83% |
18,693
-42
| -0.2% | -US$1.57萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
9
Merck
MRK
US$3601億
| US$619萬 | 2.51% |
42,571
+180
| +0.4% | +US$2.49萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$566萬 | 2.29% |
21,373
-59
| -0.3% | -US$1.56萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
11
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$440萬 | 1.78% |
35,008
+84
| +0.2% | +US$9,981 |
2023 Q4
11個季度
|
|
12
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$436萬 | 1.77% |
10,475
+350
| +3% | +US$14.5萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$421萬 | 1.71% |
16,915
+53
| +0.3% | +US$1.35萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$379萬 | 1.54% |
11,452
+79
| +0.7% | +US$2.76萬 |
2017 Q2
37個季度
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$348萬 | 1.41% |
4,560
+15
| +0.3% | +US$1.14萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
16
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$346萬 | 1.4% |
13,217
-200
| -1% | -US$5.13萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$343萬 | 1.39% |
4,726
-19
| -0.4% | -US$1.19萬 |
2015 Q2
45個季度
|
|
18
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$340萬 | 1.38% |
20,861
-175
| -0.8% | -US$2.74萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
19
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$331萬 | 1.34% |
101,874
+7,945
| +8% | +US$26.8萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
20
Automatic Data Processing
ADP
US$1145億
| US$310萬 | 1.26% |
12,019
-85
| -0.7% | -US$2.25萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
21
Mastercard
MA
US$5409億
| US$297萬 | 1.2% |
5,378
-10
| -0.2% | -US$5,622 |
2013 Q4
51個季度
|
|
22
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$294萬 | 1.19% |
15,851
-379
| -2% | -US$7.76萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$271萬 | 1.1% |
22,040
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
24
Emerson Electric
EMR
US$901億
| US$268萬 | 1.08% |
17,252
-113
| -0.7% | -US$1.7萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$267萬 | 1.08% |
9,395
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
相似基金
BSAM
TIG
DFS
FU
PP
GPA
TSM
TI
Mitchell Sinkler & Starr的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Mitchell Sinkler & Starr持有160個部位，價值US$2.47億，較前一季的US$2.4億增加2.8%。 其前十大持股占投資組合的39%。
Mitchell Sinkler & Starr的2026年第3季申報資料顯示有新增5項、增加35檔、減碼51檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell：共2,864股，價值US$60.4萬。 最大的一筆賣出是NVIDIA，估計金額為US$61.3萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產27%，低於前一季的27%，其次為科技和醫療保健。
- Mitchell Sinkler & Starr在2026年第3季最大筆買進的是Honeywell：共買進2,864股，價值US$60.4萬。
- Mitchell Sinkler & Starr在2026年第3季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$34萬。
- Mitchell Sinkler & Starr在2026年第3季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$61.3萬。
- Mitchell Sinkler & Starr於2026年第3季完全出清KLA，估計賣出金額為US$27.2萬。
- 在2026年第3季，Mitchell Sinkler & Starr的投資組合規模為US$2.47億，前十大持股占39%。
- Mitchell Sinkler & Starr在2026年第3季新增了5個部位，並平倉5個部位。
- Mitchell Sinkler & Starr的投資組合價值較前一季上升2.8%，達到US$2.47億。
根據Mitchell Sinkler & Starr的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。