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Wealthcare Capital Partners 投資組合持股
AUM
US$2.47億
週轉率
12.43%
1年估算報酬率
11.94%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.32%
1年估算報酬率
+11.94%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.47億
AUM 成長
+US$508萬
(+2.1%)
資金流向
+US$747萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.94%
持股
185
新
6
增持
102
減碼
41
已平倉
17
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$767萬 |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$89.8萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$63.6萬 |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$54.7萬 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$28.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$85.8萬 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$55.6萬 |
| 3 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$52.2萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$30.6萬 |
| 5 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+US$29.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 80.14% |
| 2 | 資訊科技 | 6.59% |
| 3 | 金融 | 4.48% |
| 4 | 工業 | 1.98% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$209億
| US$4028萬 | 16.3% |
799,449
+152,049
| +23% | +US$767萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870億
| US$2449萬 | 9.91% |
65,446
-2,290
| -3% | -US$85.8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1811億
| US$1413萬 | 5.72% |
157,380
+7,117
| +5% | +US$63.6萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
4
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$822億
| US$999萬 | 4.04% |
64,338
+3,375
| +6% | +US$54.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
5
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164億
| US$656萬 | 2.65% |
260,886
+3,931
| +2% | +US$10.2萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
6
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$167億
| US$596萬 | 2.41% |
59,795
+814
| +1% | +US$8.2萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393億
| US$473萬 | 1.91% |
50,035
+855
| +2% | +US$8.31萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$441萬 | 1.78% |
13,236
+65
| +0.5% | +US$2.09萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
9
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$663億
| US$411萬 | 1.66% |
49,496
-520
| -1% | -US$4.37萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
10
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$419億
| US$379萬 | 1.54% |
42,489
+686
| +2% | +US$6.35萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
11
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138億
| US$367萬 | 1.49% |
15,741
+3,738
| +31% | +US$89.8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$349萬 | 1.41% |
7,001
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$158億
| US$341萬 | 1.38% |
64,565
-406
| -0.6% | -US$2.28萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$182億
| US$335萬 | 1.36% |
53,208
+3,227
| +6% | +US$21.3萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.09兆
| US$269萬 | 1.09% |
11,791
+604
| +5% | +US$12.9萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139億
| US$265萬 | 1.07% |
16,420
-495
| -3% | -US$8.18萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
17
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$383億
| US$256萬 | 1.04% |
52,438
+1,142
| +2% | +US$5.67萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
18
WisdomTree International High Dividend Fund
DTH
US$7.48億
| US$252萬 | 1.02% |
45,151
+2,279
| +5% | +US$13萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
19
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
US$39.5億
| US$230萬 | 0.93% |
27,546
-1,510
| -5% | -US$12.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
20
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264億
| US$221萬 | 0.89% |
31,317
+1,692
| +6% | +US$12.1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
21
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
US$8.29億
| US$217萬 | 0.88% |
35,175
-408
| -1% | -US$2.54萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
22
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$91.6億
| US$211萬 | 0.86% |
38,455
+4,677
| +14% | +US$25.8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$209萬 | 0.85% |
2,745
-54
| -2% | -US$4.1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
24
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$39.4億
| US$201萬 | 0.81% |
37,217
+1,752
| +5% | +US$10萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$196萬 | 0.79% |
2,644
+48
| +2% | +US$3.43萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
TSM
Wealthcare Capital Partners的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Wealthcare Capital Partners持有185個部位，價值US$2.47億，較前一季的US$2.42億增加2.1%。 其前十大持股占投資組合的48%。
Wealthcare Capital Partners在2026年第3季投入US$747萬淨新增資金，建立6個新部位，並加碼102個既有持股。 其最大的新持股是ExxonMobil：共1,845股，價值US$30萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的80%，較前一季的80%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，估計減持了US$85.8萬。
- Wealthcare Capital Partners在2026年第3季最大筆買進的是ExxonMobil：共買進1,845股，價值US$30萬。
- Wealthcare Capital Partners在2026年第3季增持WisdomTree Floating Rate Treasury Fund的幅度最大，估計增加US$767萬。
- Wealthcare Capital Partners在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，估計減持了US$85.8萬。
- Wealthcare Capital Partners於2026年第3季完全出清Schwab US Mid-Cap ETF，估計賣出金額為US$52.2萬。
- 在2026年第3季，Wealthcare Capital Partners的投資組合規模為US$2.47億，前十大持股占48%。
- Wealthcare Capital Partners在2026年第3季新增了6個部位，並平倉17個部位。
- Wealthcare Capital Partners的投資組合價值較前一季上升2.1%，達到US$2.47億。
根據Wealthcare Capital Partners的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月21日提交。