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WCP
Wealthcare Capital Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 242 M
Rotación
20.54%
Rendimiento estimado a 1 año
18.96%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.81%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.96%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 242 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 28.6 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 10.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.51%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.52%
Posición
185
Nuevas
32
Aumentadas
98
Reducidas
36
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 1.18 M |
| 2 |
Convergence Long/Short Equity ETF
CLSE
|
+USD 912 k |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 822 k |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 489 k |
| 5 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+USD 487 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 1.51 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 535 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 340 k |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 301 k |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 295 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.77% |
| 2 | Tecnología | 6.24% |
| 3 | Finanzas | 4.82% |
| 4 | Industriales | 2.44% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.43% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.9 mil M
| USD 32.6 M | 13.47% |
647,400
-3,898
| -0.6% | -USD 196 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 695 mil M
| USD 25.1 M | 10.36% |
67,736
-950
| -1% | -USD 340 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 183 mil M
| USD 13.2 M | 5.46% |
150,263
+118
| +0.1% | +USD 10.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.9 mil M
| USD 9.6 M | 3.98% |
60,963
+3,128
| +5% | +USD 489 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.2 mil M
| USD 6.81 M | 2.81% |
256,955
+6,960
| +3% | +USD 186 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.7 mil M
| USD 6.03 M | 2.49% |
58,981
+4,339
| +8% | +USD 448 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 4.87 M | 2.01% |
49,180
+4,320
| +10% | +USD 427 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67.3 mil M
| USD 4.19 M | 1.73% |
50,016
+207
| +0.4% | +USD 16.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.5 mil M
| USD 3.95 M | 1.63% |
41,803
+1,913
| +5% | +USD 181 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
USD 4.97 B
| USD 3.81 M | 1.57% |
13,171
+103
| +0.8% | +USD 29.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
| USD 3.75 M | 1.55% |
64,971
+1,671
| +3% | +USD 89.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.15 B
| USD 3.5 M | 1.45% |
7,001
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.4 mil M
| USD 3.38 M | 1.4% |
49,981
+368
| +0.7% | +USD 23.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 2.84 M | 1.17% |
12,003
+710
| +6% | +USD 163 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
USD 13.9 mil M
| USD 2.76 M | 1.14% |
16,915
-197
| -1% | -USD 30.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.8 mil M
| USD 2.53 M | 1.04% |
51,296
+5,552
| +12% | +USD 261 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
17
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
USD 3963 M
| USD 2.4 M | 0.99% |
29,056
-1,303
| -4% | -USD 102 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
WisdomTree International High Dividend Fund
DTH
USD 754 M
| USD 2.32 M | 0.96% |
42,872
+729
| +2% | +USD 40.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
NVIDIA
NVDA
USD 5.25 B
| USD 2.24 M | 0.92% |
11,187
+157
| +1% | +USD 32.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
iShares Core US REIT ETF
USRT
USD 4235 M
| USD 2.13 M | 0.88% |
31,994
+2,555
| +9% | +USD 165 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 2.11 M | 0.87% |
29,625
-401
| -1% | -USD 27.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 821 mil M
| USD 2.09 M | 0.86% |
2,799
+483
| +21% | +USD 350 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
USD 3898 M
| USD 2 M | 0.83% |
35,465
+1,819
| +5% | +USD 100 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
USD 824 M
| USD 2 M | 0.83% |
35,583
+1,166
| +3% | +USD 70.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 486 mil M
| USD 1.91 M | 0.79% |
2,596
+1,709
| +193% | +USD 1.18 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
TFP
RPSM
SA
DEA
LIWM
UI
ACP
IF
Revisión del portafolio de Wealthcare Capital Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Wealthcare Capital Partners mantenía 185 posiciones por un valor de USD 242 M, un aumento de 13% frente a los USD 213 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
Wealthcare Capital Partners destinó USD 10.9 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 32 nuevas posiciones y aumentó 98 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Convergence Long/Short Equity ETF: 28,162 acciones con un valor de USD 961 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 80% de los activos, por debajo del 81% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en JPMorgan Equity Premium Income ETF, por un valor estimado de USD 1.51 M.
- La mayor compra de Wealthcare Capital Partners en T2 2026 fue Convergence Long/Short Equity ETF: 28,162 acciones por un valor de USD 961 k.
- Wealthcare Capital Partners fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.18 M.
- La mayor reducción de Wealthcare Capital Partners durante T2 2026 fue en JPMorgan Equity Premium Income ETF, con un recorte estimado de USD 1.51 M.
- Wealthcare Capital Partners cerró por completo su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 535 k.
- Las diez principales posiciones de Wealthcare Capital Partners representan 46% de su cartera de USD 242 M en T2 2026.
- Wealthcare Capital Partners abrió 32 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Wealthcare Capital Partners aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 242 M.
Según el Informe 13F de Wealthcare Capital Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 9 jul 2026.