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Trademark Financial Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 244 M
Rotación
19.83%
Rendimiento estimado a 1 año
22.47%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.47%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 244 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 40 M
(+20%)
Flujo de capital
+USD 15.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.53%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.65%
Posición
116
Nuevas
14
Aumentadas
35
Reducidas
51
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+USD 5.27 M |
| 2 |
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
|
+USD 3.91 M |
| 3 |
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
|
+USD 3.4 M |
| 4 |
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
|
+USD 2.58 M |
| 5 |
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
|
+USD 2.48 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 4.07 M |
| 2 |
VanEck CLO ETF
CLOI
|
+USD 2.6 M |
| 3 |
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
|
+USD 1.73 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 1.19 M |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 1.07 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.41% |
| 2 | Tecnología | 1.25% |
| 3 | Consumo discrecional | 0.39% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 0.29% |
| 5 | Industriales | 0.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 892 mil M
| USD 22.9 M | 9.4% |
30,642
-5,585
| -15% | -USD 4.07 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
USD 14.9 mil M
| USD 14 M | 5.73% |
274,399
+30,134
| +12% | +USD 1.5 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 109 mil M
| USD 13 M | 5.32% |
42,876
+4,229
| +11% | +USD 1.2 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 12.8 M | 5.24% |
237,066
+39,004
| +20% | +USD 2.14 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 16.1 mil M
| USD 12.3 M | 5.06% |
263,023
+33,779
| +15% | +USD 1.58 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 22.1 mil M
| USD 10.4 M | 4.26% |
64,353
+944
| +1% | +USD 133 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 184 mil M
| USD 10 M | 4.1% |
113,887
+15,802
| +16% | +USD 1.35 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
USD 4222 M
| USD 9.43 M | 3.86% |
156,389
+19,957
| +15% | +USD 1.18 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
USD 11.8 mil M
| USD 8.38 M | 3.43% |
183,185
+121,111
| +195% | +USD 5.27 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
10
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
USD 3390 M
| USD 7.95 M | 3.26% |
109,058
-5,086
| -4% | -USD 340 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 698 mil M
| USD 7.92 M | 3.24% |
21,411
-1,293
| -6% | -USD 462 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
12
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
USD 2710 M
| USD 6.67 M | 2.73% |
131,815
+77,249
| +142% | +USD 3.91 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 490 mil M
| USD 4.99 M | 2.05% |
6,781
-1,727
| -20% | -USD 1.19 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
USD 13.9 mil M
| USD 4.8 M | 1.97% |
29,369
-6,034
| -17% | -USD 936 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
USD 2555 M
| USD 4.53 M | 1.85% |
85,635
+22,332
| +35% | +USD 1.1 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
16
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 4.3 M | 1.76% |
85,029
-21,201
| -20% | -USD 1.07 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
17
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
USD 4413 M
| USD 4.14 M | 1.7% |
135,356
+110,779
| +451% | +USD 3.4 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.5 mil M
| USD 3.91 M | 1.6% |
29,581
-551
| -2% | -USD 70.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.3 mil M
| USD 3.86 M | 1.58% |
51,059
-5,221
| -9% | -USD 443 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 67.5 mil M
| USD 3.65 M | 1.5% |
5,566
-112
| -2% | -USD 61.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
21
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
USD 2023 M
| USD 3.16 M | 1.29% |
113,392
+87,016
| +330% | +USD 2.48 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
22
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.7 mil M
| USD 3.16 M | 1.29% |
30,900
-2,507
| -8% | -USD 259 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
23
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 2.6 M | 1.06% |
10,969
+3,632
| +50% | +USD 834 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
| USD 2.58 M | 1.06% |
97,346
-38,912
| -29% | -USD 1.03 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
25
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
USD 6150 M
| USD 2.57 M | 1.05% |
+63,209
| Nuevas | +USD 2.58 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Trademark Financial Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Trademark Financial Management mantenía 116 posiciones por un valor de USD 244 M, un aumento de 20% frente a los USD 204 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
Trademark Financial Management destinó USD 15.9 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 14 nuevas posiciones y aumentó 35 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF: 63,209 acciones con un valor de USD 2.57 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 97% de los activos, frente a 97% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 4.07 M.
- La mayor compra de Trademark Financial Management en T2 2026 fue Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF: 63,209 acciones por un valor de USD 2.57 M.
- Trademark Financial Management fue quien más aumentó su posición en VictoryShares Free Cash Flow ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.27 M.
- La mayor reducción de Trademark Financial Management durante T2 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 4.07 M.
- Trademark Financial Management cerró por completo su posición en Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 446 k.
- Las diez principales posiciones de Trademark Financial Management representan 50% de su cartera de USD 244 M en T2 2026.
- Trademark Financial Management abrió 14 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Trademark Financial Management aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 244 M.
Según el Informe 13F de Trademark Financial Management correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.