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Trademark Financial Management Ativos da carteira
AUM
US$ 244 mi
Giro
19,83%
Retorno est. (1 ano)
22,47%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,12%
Retorno est. (1 ano)
+22,47%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 244 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 40 mi
(+20%)
Fluxo de capital
+US$ 15,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,53%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,65%
Posição
116
Nova
14
Aumentada
35
Reduzida
51
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+US$ 5,27 mi |
| 2 |
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
|
+US$ 3,91 mi |
| 3 |
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
|
+US$ 3,4 mi |
| 4 |
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
|
+US$ 2,58 mi |
| 5 |
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
|
+US$ 2,48 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 4,07 mi |
| 2 |
VanEck CLO ETF
CLOI
|
+US$ 2,6 mi |
| 3 |
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
|
+US$ 1,73 mi |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 1,19 mi |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 1,07 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,41% |
| 2 | Tecnologia | 1,25% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,39% |
| 4 | Bens de consumo básico | 0,29% |
| 5 | Bens industriais | 0,25% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 889 bi
| US$ 22,9 mi | 9,4% |
30.642
-5.585
| -15% | -US$ 4,07 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$ 14,9 bi
| US$ 14 mi | 5,73% |
274.399
+30.134
| +12% | +US$ 1,5 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 108 bi
| US$ 13 mi | 5,32% |
42.876
+4.229
| +11% | +US$ 1,2 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,8 bi
| US$ 12,8 mi | 5,24% |
237.066
+39.004
| +20% | +US$ 2,14 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 16,1 bi
| US$ 12,3 mi | 5,06% |
263.023
+33.779
| +15% | +US$ 1,58 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 22 bi
| US$ 10,4 mi | 4,26% |
64.353
+944
| +1% | +US$ 133 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 184 bi
| US$ 10 mi | 4,1% |
113.887
+15.802
| +16% | +US$ 1,35 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$ 4,2 bi
| US$ 9,43 mi | 3,86% |
156.389
+19.957
| +15% | +US$ 1,18 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$ 11,8 bi
| US$ 8,38 mi | 3,43% |
183.185
+121.111
| +195% | +US$ 5,27 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
10
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$ 3,38 bi
| US$ 7,95 mi | 3,26% |
109.058
-5.086
| -4% | -US$ 340 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 696 bi
| US$ 7,92 mi | 3,24% |
21.411
-1.293
| -6% | -US$ 462 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
12
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
US$ 2,71 bi
| US$ 6,67 mi | 2,73% |
131.815
+77.249
| +142% | +US$ 3,91 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 488 bi
| US$ 4,99 mi | 2,05% |
6.781
-1.727
| -20% | -US$ 1,19 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$ 13,9 bi
| US$ 4,8 mi | 1,97% |
29.369
-6.034
| -17% | -US$ 936 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
US$ 2,55 bi
| US$ 4,53 mi | 1,85% |
85.635
+22.332
| +35% | +US$ 1,1 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
16
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 4,3 mi | 1,76% |
85.029
-21.201
| -20% | -US$ 1,07 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
17
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$ 4,43 bi
| US$ 4,14 mi | 1,7% |
135.356
+110.779
| +451% | +US$ 3,4 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13,5 bi
| US$ 3,91 mi | 1,6% |
29.581
-551
| -2% | -US$ 70,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
iShares Gold Trust
IAU
US$ 60,9 bi
| US$ 3,86 mi | 1,58% |
51.059
-5.221
| -9% | -US$ 443 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 67,1 bi
| US$ 3,65 mi | 1,5% |
5.566
-112
| -2% | -US$ 61,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
21
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
US$ 2,02 bi
| US$ 3,16 mi | 1,29% |
113.392
+87.016
| +330% | +US$ 2,48 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
22
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,7 bi
| US$ 3,16 mi | 1,29% |
30.900
-2.507
| -8% | -US$ 259 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
23
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 2,6 mi | 1,06% |
10.969
+3.632
| +50% | +US$ 834 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
| US$ 2,58 mi | 1,06% |
97.346
-38.912
| -29% | -US$ 1,03 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
25
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$ 6,14 bi
| US$ 2,57 mi | 1,05% |
+63.209
| Nova | +US$ 2,58 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Trademark Financial Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Trademark Financial Management detinha 116 posições avaliadas em US$ 244 mi, alta de 20% em relação a US$ 204 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
Trademark Financial Management alocou US$ 15,9 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 14 novas posições e aumentando 35 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF: 63.209 ações no valor de US$ 2,57 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 97% dos ativos, ante 97% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 4,07 mi.
- A maior compra de Trademark Financial Management no T2 2026 foi Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF: 63.209 ações no valor de US$ 2,57 mi.
- Trademark Financial Management foi quem mais aumentou sua posição em VictoryShares Free Cash Flow ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,27 mi.
- A maior redução de Trademark Financial Management em T2 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 4,07 mi.
- Trademark Financial Management encerrou totalmente sua posição em Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 446 mil.
- As dez maiores posições de Trademark Financial Management representam 50% de sua carteira de US$ 244 mi no T2 2026.
- Trademark Financial Management abriu 14 novas posições e encerrou 9 em T2 2026.
- O valor da carteira de Trademark Financial Management subiu 20% em relação ao trimestre anterior, para US$ 244 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Trademark Financial Management referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.