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CCM
Capstone Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 224 mi
Giro
87,17%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+58,96%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 224 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 124 mi
(+125%)
Fluxo de capital
+US$ 117 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
52,14%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,82%
Posição
187
Nova
136
Aumentada
10
Reduzida
13
Encerrada
27
Tempo médio de permanência
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF
CRWG
|
+US$ 12,3 mi |
| 2 |
Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF
ORCX
|
+US$ 11,3 mi |
| 3 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$ 7,74 mi |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 6,71 mi |
| 5 |
Iris Energy
IREN
|
+US$ 5,07 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$ 18,7 mi |
| 2 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 10,4 mi |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 8 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 5,21 mi |
| 5 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 3,98 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 49,16% |
| 2 | Diversos | 16,11% |
| 3 | Industriais | 6,67% |
| 4 | Serviços de comunicação | 6,13% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,98% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF
CRWG
US$ 53,3 mi
| US$ 9,35 mi | 4,18% |
+292.967
| Nova | +US$ 12,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
CoreWeave
CRWV
US$ 33,9 bi
| US$ 8,94 mi | 4% |
89.780
+71.730
| +397% | +US$ 7,74 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 7,66 mi | 3,43% |
52.266
+37.011
| +243% | +US$ 6,71 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF
ORCX
US$ 202 mi
| US$ 6,79 mi | 3,04% |
+292.099
| Nova | +US$ 11,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
Synopsys
SNPS
US$ 87,1 bi
| US$ 6,4 mi | 2,86% |
14.351
-22.175
| -61% | -US$ 10,4 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Iris Energy
IREN
US$ 10,6 bi
| US$ 4,46 mi | 1,99% |
+97.493
| Nova | +US$ 5,07 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
7
Nebius Group N.V.
NBIS
US$ 45 bi
| US$ 4,32 mi | 1,93% |
+15.633
| Nova | +US$ 3,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 4,06 mi | 1,82% |
+6.988
| Nova | +US$ 2,87 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
9
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 4,01 mi | 1,8% |
+13.302
| Nova | +US$ 2,64 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
Pinduoduo
PDD
US$ 115 bi
| US$ 3,98 mi | 1,78% |
52.199
+10.331
| +25% | +US$ 954 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Western Digital
WDC
US$ 124 bi
| US$ 3,88 mi | 1,73% |
+6.069
| Nova | +US$ 2,95 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
Bloom Energy
BE
US$ 65,2 bi
| US$ 3,7 mi | 1,66% |
+12.230
| Nova | +US$ 3,13 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
ServiceNow
NOW
US$ 147 bi
| US$ 3,24 mi | 1,45% |
+32.604
| Nova | +US$ 3,23 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
Coherent
COHR
US$ 45,9 bi
| US$ 3,23 mi | 1,44% |
8.182
-1.846
| -18% | -US$ 653 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
Ciena
CIEN
US$ 47,2 bi
| US$ 3,14 mi | 1,41% |
+6.409
| Nova | +US$ 3,27 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
Trip.com Group
TCOM
US$ 25,2 bi
| US$ 2,96 mi | 1,32% |
+74.235
| Nova | +US$ 3,68 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
NRG Energy
NRG
US$ 21,8 bi
| US$ 2,92 mi | 1,31% |
20.007
+6.652
| +50% | +US$ 958 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
GraniteShares 2x Long NBIS Daily ETF
NBIL
US$ 91,8 mi
| US$ 2,8 mi | 1,25% |
+48.968
| Nova | +US$ 1,68 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,79 mi | 1,25% |
9.652
+8.616
| +832% | +US$ 2,46 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Lumentum
LITE
US$ 74,7 bi
| US$ 2,78 mi | 1,24% |
3.241
-1.050
| -24% | -US$ 937 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
AXT Inc
AXTI
US$ 3,38 bi
| US$ 2,64 mi | 1,18% |
+36.591
| Nova | +US$ 3,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Wolfspeed
WOLF
US$ 1,23 bi
| US$ 2,54 mi | 1,13% |
+52.554
| Nova | +US$ 2,29 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 2,45 mi | 1,1% |
6.935
-388
| -5% | -US$ 139 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF
INTW
US$ 328 mi
| US$ 2,41 mi | 1,08% |
+47.610
| Nova | +US$ 1,48 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF
NUGT
US$ 991 mi
| US$ 2,41 mi | 1,08% |
+20.573
| Nova | +US$ 3,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Capstone Capital Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Capstone Capital Management detinha 187 posições avaliadas em US$ 224 mi, alta de 125% em relação a US$ 99,3 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
Capstone Capital Management alocou US$ 117 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 136 novas posições e aumentando 10 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF: 292.967 ações no valor de US$ 9,35 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 49% dos ativos, abaixo dos 57% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Synopsys, com um corte estimado de US$ 10,4 mi.
- A maior compra de Capstone Capital Management no T2 2026 foi Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF: 292.967 ações no valor de US$ 9,35 mi.
- Capstone Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em CoreWeave no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,74 mi.
- A maior redução de Capstone Capital Management em T2 2026 foi em Synopsys, com um corte estimado de US$ 10,4 mi.
- Capstone Capital Management encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 18,7 mi.
- As dez maiores posições de Capstone Capital Management representam 27% de sua carteira de US$ 224 mi no T2 2026.
- Capstone Capital Management abriu 136 novas posições e encerrou 27 em T2 2026.
- O valor da carteira de Capstone Capital Management subiu 125% em relação ao trimestre anterior, para US$ 224 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Capstone Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 20 de jul. de 2026.