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I
InvesTrust Ativos da carteira
AUM
US$ 247 mi
Giro
4,21%
Retorno est. (1 ano)
20,94%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,11%
Retorno est. (1 ano)
+20,94%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 247 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 12,6 mi
(-4,9%)
Fluxo de capital
-US$ 13,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,83%
Posição
95
Nova
–
Aumentada
9
Reduzida
66
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
|
+US$ 2,51 mi |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+US$ 1,63 mi |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
|
+US$ 1,62 mi |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+US$ 1,5 mi |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+US$ 1,38 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,4 mi |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+US$ 1,31 mi |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 1,26 mi |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 1,13 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,08 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,45% |
| 2 | Tecnologia | 13,08% |
| 3 | Saúde | 8,08% |
| 4 | Financeiro | 7,86% |
| 5 | Bens de consumo básico | 5,52% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 16,2 mi | 6,56% |
229.760
-2.580
| -1% | -US$ 185 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$ 3,99 bi
| US$ 11 mi | 4,47% |
457.858
+104.015
| +29% | +US$ 2,51 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$ 4,14 bi
| US$ 9,7 mi | 3,91% |
387.435
+54.957
| +17% | +US$ 1,38 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
4
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$ 3,08 bi
| US$ 9,33 mi | 3,77% |
384.830
+67.504
| +21% | +US$ 1,63 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
5
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$ 3,95 bi
| US$ 8,51 mi | 3,44% |
374.933
+65.504
| +21% | +US$ 1,5 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 8,09 mi | 3,27% |
15.770
-2.339
| -13% | -US$ 1,08 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
7
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,52 bi
| US$ 7,76 mi | 3,14% |
56.355
-678
| -1% | -US$ 99,4 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
8
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$ 3,35 bi
| US$ 7,15 mi | 2,89% |
338.054
+75.242
| +29% | +US$ 1,62 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 7,01 mi | 2,83% |
21.040
-4.366
| -17% | -US$ 1,4 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
10
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,3 bi
| US$ 6,28 mi | 2,54% |
57.284
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
11
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,4 bi
| US$ 6,27 mi | 2,54% |
17.580
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 5,95 mi | 2,41% |
82.733
-159
| -0,2% | -US$ 12 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
13
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 5,88 mi | 2,38% |
28.066
-115
| -0,4% | -US$ 25,4 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 5,52 mi | 2,23% |
33.887
-2.868
| -8% | -US$ 448 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 5,41 mi | 2,19% |
16.340
-3.239
| -17% | -US$ 1,13 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
16
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 5,22 mi | 2,11% |
4.509
-1.067
| -19% | -US$ 1,26 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
17
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 4,85 mi | 1,96% |
40.307
-3.032
| -7% | -US$ 309 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
18
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 4,08 mi | 1,65% |
37.921
-6.958
| -16% | -US$ 784 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 4,08 mi | 1,65% |
15.394
-2.327
| -13% | -US$ 614 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
20
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 3,75 mi | 1,52% |
29.966
-858
| -3% | -US$ 105 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
21
Northern Trust
NTRS
US$ 30,3 bi
| US$ 3,5 mi | 1,42% |
20.686
-3.104
| -13% | -US$ 567 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
22
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,51 bi
| US$ 3,5 mi | 1,42% |
27.311
-2.000
| -7% | -US$ 271 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
23
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 3,1 mi | 1,26% |
15.202
-2.172
| -13% | -US$ 428 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
24
Nucor
NUE
US$ 58,1 bi
| US$ 3,08 mi | 1,25% |
13.194
-3.414
| -21% | -US$ 853 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
25
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
| US$ 3 mi | 1,21% |
11.620
-1.707
| -13% | -US$ 453 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de InvesTrust no T3 2026
No T3 2026, InvesTrust detinha 95 posições no valor de US$ 247 mi, uma queda de 4,9% em relação a US$ 260 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
InvesTrust fez uma retirada líquida de US$ 13,6 mi em T3 2026, encerrando 4 posições e reduzindo 66 participações. Sua saída mais significativa foi Oneok, uma posição estimada em US$ 1,31 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 50% dos ativos, ante 47% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, InvesTrust adicionou cerca de US$ 2,51 mi a iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF.
- InvesTrust foi quem mais aumentou sua posição em iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,51 mi.
- A maior redução de InvesTrust em T3 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 1,4 mi.
- InvesTrust encerrou totalmente sua posição em Oneok no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,31 mi.
- As dez maiores posições de InvesTrust representam 37% de sua carteira de US$ 247 mi no T3 2026.
- InvesTrust abriu 0 novas posições e encerrou 4 em T3 2026.
- O valor da carteira de InvesTrust caiu 4,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 247 mi.
Com base no formulário declaração 13F de InvesTrust referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.