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I

InvesTrust Portfolio-Positionen

AUM 247 Mio. $ Umschlag 4,21 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
247 Mio. $
AUM-Wachstum
-12,6 Mio. $
Kapitalfluss
-13,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,83 %
Position
95
Neu
–
Aufgestockt
9
Reduziert
66
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IBDS-Symbol
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
+2,51 Mio. $
2
IBDR-Symbol
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
+1,63 Mio. $
3
IBDV-Symbol
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
+1,62 Mio. $
4
IBDU-Symbol
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
+1,5 Mio. $
5
IBDT-Symbol
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
+1,38 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,4 Mio. $
2
OKE-Symbol
Oneok
OKE
+1,31 Mio. $
3
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+1,26 Mio. $
4
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+1,13 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,08 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,45 %
2 Technologie 13,08 %
3 Gesundheitswesen 8,08 %
4 Finanzwesen 7,86 %
5 Basiskonsumgüter 5,52 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VEA-Symbol
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
16,2 Mio. $ 6,56 %
229.760
-2.580
-1 % -185.078 $
2024 Q4
7 Quartale
IBDS-Symbol
2
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
3,99 Mrd. $
11 Mio. $ 4,47 %
457.858
+104.015
+29 % +2,51 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
IBDT-Symbol
3
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,14 Mrd. $
9,7 Mio. $ 3,91 %
387.435
+54.957
+17 % +1,38 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
IBDR-Symbol
4
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
3,08 Mrd. $
9,33 Mio. $ 3,77 %
384.830
+67.504
+21 % +1,63 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
IBDU-Symbol
5
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
3,95 Mrd. $
8,51 Mio. $ 3,44 %
374.933
+65.504
+21 % +1,5 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
8,09 Mio. $ 3,27 %
15.770
-2.339
-13 % -1,08 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
IJJ-Symbol
7
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,52 Mrd. $
7,76 Mio. $ 3,14 %
56.355
-678
-1 % -99.365 $
2024 Q4
7 Quartale
IBDV-Symbol
8
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
3,35 Mrd. $
7,15 Mio. $ 2,89 %
338.054
+75.242
+29 % +1,62 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,01 Mio. $ 2,83 %
21.040
-4.366
-17 % -1,4 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
IJK-Symbol
10
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,3 Mrd. $
6,28 Mio. $ 2,54 %
57.284
– –
2024 Q4
7 Quartale
IWO-Symbol
11
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
6,27 Mio. $ 2,54 %
17.580
– –
2024 Q4
7 Quartale
IJH-Symbol
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
5,95 Mio. $ 2,41 %
82.733
-159
-0,2 % -11.998 $
2024 Q4
7 Quartale
IWN-Symbol
13
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
5,88 Mio. $ 2,38 %
28.066
-115
-0,4 % -25.434 $
2024 Q4
7 Quartale
XOM-Symbol
14
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
5,52 Mio. $ 2,23 %
33.887
-2.868
-8 % -448.436 $
2024 Q4
7 Quartale
JPM-Symbol
15
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
5,41 Mio. $ 2,19 %
16.340
-3.239
-17 % -1,13 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
LLY-Symbol
16
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
5,22 Mio. $ 2,11 %
4.509
-1.067
-19 % -1,26 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
INTC-Symbol
17
Intel
INTC
475 Mrd. $
4,85 Mio. $ 1,96 %
40.307
-3.032
-7 % -309.276 $
2024 Q4
7 Quartale
CSCO-Symbol
18
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
4,08 Mio. $ 1,65 %
37.921
-6.958
-16 % -783.898 $
2024 Q4
7 Quartale
JNJ-Symbol
19
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
4,08 Mio. $ 1,65 %
15.394
-2.327
-13 % -613.907 $
2024 Q4
7 Quartale
IWF-Symbol
20
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
3,75 Mio. $ 1,52 %
29.966
-858
-3 % -104.973 $
2024 Q4
7 Quartale
NTRS-Symbol
21
Northern Trust
NTRS
30,3 Mrd. $
3,5 Mio. $ 1,42 %
20.686
-3.104
-13 % -567.444 $
2024 Q4
7 Quartale
IJS-Symbol
22
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,51 Mrd. $
3,5 Mio. $ 1,42 %
27.311
-2.000
-7 % -271.453 $
2024 Q4
7 Quartale
CVX-Symbol
23
Chevron
CVX
441 Mrd. $
3,1 Mio. $ 1,26 %
15.202
-2.172
-13 % -427.681 $
2024 Q4
7 Quartale
NUE-Symbol
24
Nucor
NUE
58,1 Mrd. $
3,08 Mio. $ 1,25 %
13.194
-3.414
-21 % -853.426 $
2024 Q4
7 Quartale
ADP-Symbol
25
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
3 Mio. $ 1,21 %
11.620
-1.707
-13 % -452.826 $
2024 Q4
7 Quartale
1
2 3 4

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PP
PFS Partners Mine Hill, New Jersey 247 Mio. $ AUM 29,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FU
Fairfield University Fairfield, Connecticut 247 Mio. $ AUM 20,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DFS
Dixon Fnancial Services Lafayette, California 247 Mio. $ AUM 29,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EF
Elite Financial Lewiston, Idaho 248 Mio. $ AUM 22,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BSAM
Blue Square Asset Management New York 247 Mio. $ AUM 28,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WJS
William John Sempolinski Easton, Massachusetts 248 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von InvesTrust für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt InvesTrust 95 Positionen im Wert von 247 Mio. $, ein Rückgang um 4,9 % gegenüber 260 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

InvesTrust zog im Q3 2026 netto 13,6 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 66 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Oneok – eine Position im geschätzten Wert von 1,31 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 50 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 47 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend baute InvesTrust seine Position in iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF schätzungsweise um 2,51 Mio. $ aus.

  • InvesTrust hat seine Position in iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,51 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von InvesTrust im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 1,4 Mio. $.
  • InvesTrust hat seine Position in Oneok im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,31 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von InvesTrust machen im Q3 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 247 Mio. $ aus.
  • InvesTrust eröffnete 0 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von InvesTrust sank gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 247 Mio. $.

Auf Grundlage der von InvesTrust für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .