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I
InvesTrust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.47億
売買回転率
4.21%
推定1年リターン
20.94%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.11%
1年予想リターン
+20.94%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.47億
運用資産残高の伸び率
-$1260万
(-4.9%)
資金フロー
-$1364万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.52%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.83%
保有額
95
新規
–
買い増し
9
減少
66
解消
4
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$140万 |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+$131万 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+$126万 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$113万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$108万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 50.45% |
| 2 | 情報技術 | 13.08% |
| 3 | ヘルスケア | 8.08% |
| 4 | 金融 | 7.86% |
| 5 | 生活必需品 | 5.52% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $1622万 | 6.56% |
229,760
-2,580
| -1% | -$18.5万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
2
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
$39.9億
| $1104万 | 4.47% |
457,858
+104,015
| +29% | +$251万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
3
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
$41.4億
| $967万 | 3.91% |
387,435
+54,957
| +17% | +$138万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
4
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
$30.8億
| $933万 | 3.77% |
384,830
+67,504
| +21% | +$163万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
5
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
$39.5億
| $851万 | 3.44% |
374,933
+65,504
| +21% | +$150万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $809万 | 3.27% |
15,770
-2,339
| -13% | -$108万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
7
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
$85.2億
| $776万 | 3.14% |
56,355
-678
| -1% | -$9.9万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
8
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
$33.5億
| $715万 | 2.89% |
338,054
+75,242
| +29% | +$162万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
|
9
Apple
AAPL
$5.01兆
| $701万 | 2.83% |
21,040
-4,366
| -17% | -$140万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
10
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
$103億
| $628万 | 2.54% |
57,284
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
11
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$134億
| $627万 | 2.54% |
17,580
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $595万 | 2.41% |
82,733
-159
| -0.2% | -$1.2万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
13
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$137億
| $588万 | 2.38% |
28,066
-115
| -0.4% | -$2.54万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
14
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $552万 | 2.23% |
33,887
-2,868
| -8% | -$44.8万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $541万 | 2.19% |
16,340
-3,239
| -17% | -$113万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
16
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $522万 | 2.11% |
4,509
-1,067
| -19% | -$126万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
17
Intel
INTC
$4750億
| $485万 | 1.96% |
40,307
-3,032
| -7% | -$30.9万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
18
Cisco
CSCO
$4234億
| $408万 | 1.65% |
37,921
-6,958
| -16% | -$78.4万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $408万 | 1.65% |
15,394
-2,327
| -13% | -$61.4万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
20
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $375万 | 1.52% |
29,966
-858
| -3% | -$10.5万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
21
Northern Trust
NTRS
$303億
| $350万 | 1.42% |
20,686
-3,104
| -13% | -$56.7万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
22
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
$75.1億
| $350万 | 1.42% |
27,311
-2,000
| -7% | -$27.1万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
23
Chevron
CVX
$4413億
| $310万 | 1.26% |
15,202
-2,172
| -13% | -$42.8万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
24
Nucor
NUE
$581億
| $308万 | 1.25% |
13,194
-3,414
| -21% | -$85.3万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
25
Automatic Data Processing
ADP
$1145億
| $300万 | 1.21% |
11,620
-1,707
| -13% | -$45.3万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
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InvesTrustの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、InvesTrustは$2.47億相当のポジションを95件保有しており、前四半期の$2.6億から4.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
InvesTrustは2026年第3四半期に純額で$1364万を引き出し、4銘柄のポジションを解消し、66銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はOneokで、推定 $131万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち50%を占めています。前四半期の47%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
市場の流れに逆行して、InvesTrustはiShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETFへの投資を推定$251万増やしました。
- InvesTrustは2026年第3四半期にiShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$251万でした。
- InvesTrustが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$140万相当を減らしました。
- InvesTrustは2026年第3四半期にOneokの保有株をすべて売却し、売却額は推定$131万でした。
- 2026年第3四半期時点で、InvesTrustの上位10銘柄は、運用資産総額$2.47億のポートフォリオの37%を占めています。
- InvesTrustは2026年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- InvesTrustのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.9%減少し、$2.47億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のInvesTrustの 13F報告書 に基づいています。