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InvesTrust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.47億
売買回転率
4.21%
推定1年リターン
20.94%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.11%
1年予想リターン
+20.94%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.47億
運用資産残高の伸び率
-$1260万
(-4.9%)
資金フロー
-$1364万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.52%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.83%
保有額
95
新規
–
買い増し
9
減少
66
解消
4
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$140万 |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+$131万 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+$126万 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$113万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$108万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 50.45% |
| 2 | 情報技術 | 13.08% |
| 3 | ヘルスケア | 8.08% |
| 4 | 金融 | 7.86% |
| 5 | 生活必需品 | 5.52% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7956億
| $68.9万 | 0.28% |
904
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
77
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
$3.03億
| $67.3万 | 0.27% |
16,258
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
78
Elevance Health
ELV
$928億
| $66.7万 | 0.27% |
1,716
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
79
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$224億
| $64.5万 | 0.26% |
1,910
-29
| -1% | -$1.01万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
80
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$583億
| $52.2万 | 0.21% |
4,893
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
81
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1168億
| $47.4万 | 0.19% |
2,033
-130
| -6% | -$3.12万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
82
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1371億
| $42.7万 | 0.17% |
3,398
-420
| -11% | -$4.99万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
83
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$779億
| $39万 | 0.16% |
1,405
-98
| -7% | -$2.88万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
84
Ameren
AEE
$316億
| $38.8万 | 0.16% |
3,900
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
85
Amgen
AMGN
$2516億
| $35.9万 | 0.15% |
851
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
86
Medtronic
MDT
$1299億
| $35万 | 0.14% |
4,056
-109
| -3% | -$9,606 |
2024 Q4
7四半期
|
|
87
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.53兆
| $33.4万 | 0.14% |
970
-910
| -48% | -$31.6万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
88
ConocoPhillips
COP
$1603億
| $31.7万 | 0.13% |
2,530
-500
| -17% | -$6.2万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
89
Comcast
CMCSA
$879億
| $25.3万 | 0.1% |
11,610
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
90
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$476億
| $22.6万 | 0.09% |
544
-50
| -8% | -$2.08万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
91
Amazon
AMZN
$2.93兆
| $20.9万 | 0.08% |
840
-540
| -39% | -$13.7万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
92
Aflac
AFL
$619億
| – | – |
-2,266
| 解消 | -$26.6万 | – |
|
93
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.24兆
| – | – |
-408
| 解消 | -$20.4万 | – |
|
|
94
Oneok
OKE
$551億
| – | – |
-15,104
| 解消 | -$131万 | – |
|
95
Uber
UBER
$1430億
| – | – |
-3,000
| 解消 | -$21.6万 | – |
|
類似するファンド
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TBBL
CCP
InvesTrustの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、InvesTrustは$2.47億相当のポジションを95件保有しており、前四半期の$2.6億から4.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
InvesTrustは2026年第3四半期に純額で$1364万を引き出し、4銘柄のポジションを解消し、66銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はOneokで、推定 $131万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち50%を占めています。前四半期の47%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
市場の流れに逆行して、InvesTrustはiShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETFへの投資を推定$251万増やしました。
- InvesTrustは2026年第3四半期にiShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$251万でした。
- InvesTrustが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$140万相当を減らしました。
- InvesTrustは2026年第3四半期にOneokの保有株をすべて売却し、売却額は推定$131万でした。
- 2026年第3四半期時点で、InvesTrustの上位10銘柄は、運用資産総額$2.47億のポートフォリオの37%を占めています。
- InvesTrustは2026年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- InvesTrustのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.9%減少し、$2.47億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のInvesTrustの 13F報告書 に基づいています。