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InvesTrust Posiciones de la cartera
AUM
USD 247 M
Rotación
4.21%
Rendimiento estimado a 1 año
20.94%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.11%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.94%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 247 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 12.6 M
(-4.9%)
Flujo de capital
-USD 13.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.83%
Posición
95
Nuevas
–
Aumentadas
9
Reducidas
66
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
|
+USD 2.51 M |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+USD 1.63 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
|
+USD 1.62 M |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+USD 1.5 M |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+USD 1.38 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.4 M |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+USD 1.31 M |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 1.26 M |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 1.13 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.08 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.45% |
| 2 | Tecnología | 13.08% |
| 3 | Salud | 8.08% |
| 4 | Finanzas | 7.86% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 5.52% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 796 mil M
| USD 689 k | 0.28% |
904
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
77
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
USD 303 M
| USD 673 k | 0.27% |
16,258
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
78
Elevance Health
ELV
USD 92.8 mil M
| USD 667 k | 0.27% |
1,716
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
79
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.4 mil M
| USD 645 k | 0.26% |
1,910
-29
| -1% | -USD 10.1 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
80
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 58.3 mil M
| USD 522 k | 0.21% |
4,893
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
81
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 117 mil M
| USD 474 k | 0.19% |
2,033
-130
| -6% | -USD 31.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
82
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 137 mil M
| USD 427 k | 0.17% |
3,398
-420
| -11% | -USD 49.9 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
83
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.9 mil M
| USD 390 k | 0.16% |
1,405
-98
| -7% | -USD 28.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
84
Ameren
AEE
USD 31.5 mil M
| USD 388 k | 0.16% |
3,900
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
85
Amgen
AMGN
USD 252 mil M
| USD 359 k | 0.15% |
851
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
86
Medtronic
MDT
USD 130 mil M
| USD 350 k | 0.14% |
4,056
-109
| -3% | -USD 9.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
87
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.53 B
| USD 334 k | 0.14% |
970
-910
| -48% | -USD 316 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
88
ConocoPhillips
COP
USD 160 mil M
| USD 317 k | 0.13% |
2,530
-500
| -17% | -USD 62 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
89
Comcast
CMCSA
USD 87.9 mil M
| USD 253 k | 0.1% |
11,610
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
90
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 47.6 mil M
| USD 226 k | 0.09% |
544
-50
| -8% | -USD 20.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
91
Amazon
AMZN
USD 2.93 B
| USD 209 k | 0.08% |
840
-540
| -39% | -USD 137 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
92
Aflac
AFL
USD 62.6 mil M
| – | – |
-2,266
| Cerradas | -USD 266 k | – |
|
93
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.24 B
| – | – |
-408
| Cerradas | -USD 204 k | – |
|
|
94
Oneok
OKE
USD 55.1 mil M
| – | – |
-15,104
| Cerradas | -USD 1.31 M | – |
|
95
Uber
UBER
USD 143 mil M
| – | – |
-3,000
| Cerradas | -USD 216 k | – |
|
Fondos similares
TSM
TBBL
CCP
Revisión del portafolio de InvesTrust en T3 2026
Al cierre de T3 2026, InvesTrust mantenía 95 posiciones valuadas en USD 247 M, un 4.9% menos que los USD 260 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
InvesTrust registró retiros netos por USD 13.6 M en T3 2026, cerró 4 posiciones y redujo 66 tenencias. Su salida más destacada fue Oneok, una posición estimada en USD 1.31 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 50% de los activos, frente a 47% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
A contracorriente, InvesTrust aumentó su posición en iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF en un valor estimado de USD 2.51 M.
- InvesTrust fue quien más aumentó su posición en iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.51 M.
- La mayor reducción de InvesTrust durante T3 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 1.4 M.
- InvesTrust cerró por completo su posición en Oneok en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.31 M.
- Las diez principales posiciones de InvesTrust representan 37% de su cartera de USD 247 M en T3 2026.
- InvesTrust abrió 0 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2026.
- El valor de la cartera de InvesTrust cayó 4.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 247 M.
Según el Informe 13F de InvesTrust correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.