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InvesTrust Posiciones de la cartera
AUM
USD 247 M
Rotación
4.21%
Rendimiento estimado a 1 año
20.94%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.11%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.94%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 247 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 12.6 M
(-4.9%)
Flujo de capital
-USD 13.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.83%
Posición
95
Nuevas
–
Aumentadas
9
Reducidas
66
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
|
+USD 2.51 M |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+USD 1.63 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
|
+USD 1.62 M |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+USD 1.5 M |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+USD 1.38 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.4 M |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+USD 1.31 M |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 1.26 M |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 1.13 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.08 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.45% |
| 2 | Tecnología | 13.08% |
| 3 | Salud | 8.08% |
| 4 | Finanzas | 7.86% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 5.52% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
MetLife
MET
USD 62.8 mil M
| USD 2.97 M | 1.2% |
31,505
-5,009
| -14% | -USD 478 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
27
Philip Morris
PM
USD 311 mil M
| USD 2.95 M | 1.19% |
15,462
-2,799
| -15% | -USD 529 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
28
Target
TGT
USD 69.4 mil M
| USD 2.71 M | 1.1% |
17,302
-2,529
| -13% | -USD 380 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
29
McDonald's
MCD
USD 176 mil M
| USD 2.45 M | 0.99% |
10,630
-1,815
| -15% | -USD 478 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
30
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7551 M
| USD 2.44 M | 0.99% |
15,195
-1,474
| -9% | -USD 252 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
31
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.2 mil M
| USD 2.41 M | 0.98% |
15,548
-31
| -0.2% | -USD 5.03 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
32
Wells Fargo
WFC
USD 247 mil M
| USD 2.4 M | 0.97% |
29,974
-6,691
| -18% | -USD 579 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
33
Air Products & Chemicals
APD
USD 68.4 mil M
| USD 2.38 M | 0.96% |
8,558
-1,580
| -16% | -USD 470 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
34
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 2.28 M | 0.92% |
26,484
-3,990
| -13% | -USD 346 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
35
Shell
SHEL
USD 307 mil M
| USD 2.27 M | 0.92% |
23,890
-4,088
| -15% | -USD 369 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
36
3M
MMM
USD 89.5 mil M
| USD 2.27 M | 0.92% |
13,819
-2,470
| -15% | -USD 421 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
37
US Bancorp
USB
USD 92.8 mil M
| USD 2.26 M | 0.92% |
39,206
-5,631
| -13% | -USD 352 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
38
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.2 mil M
| USD 2.19 M | 0.88% |
8,820
-764
| -8% | -USD 193 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
39
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 126 mil M
| USD 2.16 M | 0.87% |
34,574
-4,944
| -13% | -USD 312 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
40
Walt Disney
DIS
USD 194 mil M
| USD 2.05 M | 0.83% |
19,556
-1,524
| -7% | -USD 156 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
41
AbbVie
ABBV
USD 505 mil M
| USD 2.04 M | 0.83% |
7,816
-153
| -2% | -USD 39.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
42
Illinois Tool Works
ITW
USD 78.5 mil M
| USD 2.03 M | 0.82% |
7,881
-1,335
| -14% | -USD 371 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
43
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 2.02 M | 0.82% |
43,935
-5,062
| -10% | -USD 238 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
44
Procter & Gamble
PG
USD 373 mil M
| USD 2 M | 0.81% |
13,754
-2,578
| -16% | -USD 378 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
45
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.5 mil M
| USD 1.99 M | 0.81% |
8,630
+24
| +0.3% | +USD 5.86 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
46
IBM
IBM
USD 240 mil M
| USD 1.96 M | 0.79% |
8,918
-1,701
| -16% | -USD 404 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
47
PepsiCo
PEP
USD 185 mil M
| USD 1.95 M | 0.79% |
15,421
-1,662
| -10% | -USD 229 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
48
Starbucks
SBUX
USD 115 mil M
| USD 1.89 M | 0.77% |
20,143
-1,740
| -8% | -USD 180 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
49
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.8 mil M
| USD 1.76 M | 0.71% |
14,671
-7,484
| -34% | -USD 918 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
50
Pfizer
PFE
USD 171 mil M
| USD 1.76 M | 0.71% |
61,575
-4,104
| -6% | -USD 109 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
TSM
TBBL
Revisión del portafolio de InvesTrust en T3 2026
Al cierre de T3 2026, InvesTrust mantenía 95 posiciones valuadas en USD 247 M, un 4.9% menos que los USD 260 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
InvesTrust registró retiros netos por USD 13.6 M en T3 2026, cerró 4 posiciones y redujo 66 tenencias. Su salida más destacada fue Oneok, una posición estimada en USD 1.31 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 50% de los activos, frente a 47% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
A contracorriente, InvesTrust aumentó su posición en iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF en un valor estimado de USD 2.51 M.
- InvesTrust fue quien más aumentó su posición en iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.51 M.
- La mayor reducción de InvesTrust durante T3 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 1.4 M.
- InvesTrust cerró por completo su posición en Oneok en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.31 M.
- Las diez principales posiciones de InvesTrust representan 37% de su cartera de USD 247 M en T3 2026.
- InvesTrust abrió 0 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2026.
- El valor de la cartera de InvesTrust cayó 4.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 247 M.
Según el Informe 13F de InvesTrust correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.