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InvesTrust Portfolio-Positionen
AUM
247 Mio. $
Umschlag
4,21 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
247 Mio. $
AUM-Wachstum
-12,6 Mio. $
(-4,9 %)
Kapitalfluss
-13,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
36,83 %
Position
95
Neu
–
Aufgestockt
9
Reduziert
66
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
|
+2,51 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+1,63 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
|
+1,62 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+1,5 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+1,38 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+1,4 Mio. $ |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+1,31 Mio. $ |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+1,26 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+1,13 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+1,08 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,45 % |
| 2 | Technologie | 13,08 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 8,08 % |
| 4 | Finanzwesen | 7,86 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 5,52 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
MetLife
MET
64,3 Mrd. $
| 2,97 Mio. $ | 1,2 % |
31.505
-5.009
| -14 % | -477.642 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
27
Philip Morris
PM
312 Mrd. $
| 2,95 Mio. $ | 1,19 % |
15.462
-2.799
| -15 % | -528.831 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
28
Target
TGT
70 Mrd. $
| 2,71 Mio. $ | 1,1 % |
17.302
-2.529
| -13 % | -380.245 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
29
McDonald's
MCD
174 Mrd. $
| 2,45 Mio. $ | 0,99 % |
10.630
-1.815
| -15 % | -477.723 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
30
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,58 Mrd. $
| 2,44 Mio. $ | 0,99 % |
15.195
-1.474
| -9 % | -252.411 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
31
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | 0,98 % |
15.548
-31
| -0,2 % | -5.027 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
32
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | 0,97 % |
29.974
-6.691
| -18 % | -578.811 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
33
Air Products & Chemicals
APD
67,4 Mrd. $
| 2,38 Mio. $ | 0,96 % |
8.558
-1.580
| -16 % | -469.958 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
34
Coca-Cola
KO
402 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | 0,92 % |
26.484
-3.990
| -13 % | -346.060 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
35
Shell
SHEL
300 Mrd. $
| 2,27 Mio. $ | 0,92 % |
23.890
-4.088
| -15 % | -368.861 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
36
3M
MMM
88,4 Mrd. $
| 2,27 Mio. $ | 0,92 % |
13.819
-2.470
| -15 % | -421.272 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
37
US Bancorp
USB
92,1 Mrd. $
| 2,26 Mio. $ | 0,92 % |
39.206
-5.631
| -13 % | -351.557 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
38
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,3 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | 0,88 % |
8.820
-764
| -8 % | -193.133 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
39
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
| 2,16 Mio. $ | 0,87 % |
34.574
-4.944
| -13 % | -312.448 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
40
Walt Disney
DIS
193 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | 0,83 % |
19.556
-1.524
| -7 % | -156.152 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
41
AbbVie
ABBV
511 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | 0,83 % |
7.816
-153
| -2 % | -39.223 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
42
Illinois Tool Works
ITW
78,3 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 0,82 % |
7.881
-1.335
| -14 % | -370.662 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
43
Verizon
VZ
185 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 0,82 % |
43.935
-5.062
| -10 % | -238.139 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
44
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 0,81 % |
13.754
-2.578
| -16 % | -377.772 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
45
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,3 Mrd. $
| 1,99 Mio. $ | 0,81 % |
8.630
+24
| +0,3 % | +5.857 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
46
IBM
IBM
228 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | 0,79 % |
8.918
-1.701
| -16 % | -403.921 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
47
PepsiCo
PEP
183 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 0,79 % |
15.421
-1.662
| -10 % | -228.946 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
48
Starbucks
SBUX
113 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 0,77 % |
20.143
-1.740
| -8 % | -179.547 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
49
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,71 % |
14.671
-7.484
| -34 % | -917.840 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
50
Pfizer
PFE
172 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,71 % |
61.575
-4.104
| -6 % | -109.155 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TSM
DFS
Portfolio-Rückblick von InvesTrust für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt InvesTrust 95 Positionen im Wert von 247 Mio. $, ein Rückgang um 4,9 % gegenüber 260 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
InvesTrust zog im Q3 2026 netto 13,6 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 66 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Oneok – eine Position im geschätzten Wert von 1,31 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 50 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 47 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend baute InvesTrust seine Position in iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF schätzungsweise um 2,51 Mio. $ aus.
- InvesTrust hat seine Position in iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,51 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von InvesTrust im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 1,4 Mio. $.
- InvesTrust hat seine Position in Oneok im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von InvesTrust machen im Q3 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 247 Mio. $ aus.
- InvesTrust eröffnete 0 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von InvesTrust sank gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 247 Mio. $.
Auf Grundlage der von InvesTrust für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .