Wir sind mit live! Mehr erfahren
DFS

Dixon Fnancial Services Portfolio-Positionen

AUM 247 Mio. $ Umschlag 8,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
247 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,2 Mio. $
Kapitalfluss
-1,05 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
89,16 %
Position
48
Neu
4
Aufgestockt
10
Reduziert
13
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+304.056 $
2
STX-Symbol
Seagate
STX
+283.005 $
3
DFIS-Symbol
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
+217.296 $
4
DFSU-Symbol
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
+214.536 $
5
ARTY-Symbol
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
+192.873 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+539.333 $
2
DFIV-Symbol
Dimensional International Value ETF
DFIV
+509.952 $
3
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+462.683 $
4
DFAS-Symbol
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+295.477 $
5
DFUV-Symbol
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+251.038 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,62 %
2 Technologie 6,36 %
3 Finanzwesen 2,54 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,16 %
5 Kommunikationsdienste 1,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFIV-Symbol
1
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
66,6 Mio. $ 26,99 %
1.233.662
-9.279
-0,7 % -509.952 $
2021 Q4
18 Quartale
DFAS-Symbol
2
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
45,6 Mio. $ 18,47 %
553.678
-3.814
-0,7 % -295.477 $
2021 Q4
18 Quartale
DFUV-Symbol
3
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
41 Mio. $ 16,62 %
745.784
-4.781
-0,6 % -251.038 $
2022 Q2
16 Quartale
DFUS-Symbol
4
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
35,2 Mio. $ 14,24 %
429.043
-2.128
-0,5 % -168.277 $
2021 Q4
18 Quartale
IWF-Symbol
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
8,09 Mio. $ 3,28 %
65.144
– –
2021 Q4
18 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
8,05 Mio. $ 3,26 %
27.805
+1.063
+4 % +304.056 $
2021 Q4
18 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,66 Mio. $ 1,89 %
19.569
-13
-0,1 % -3.263 $
2021 Q4
18 Quartale
IWD-Symbol
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
4,59 Mio. $ 1,86 %
18.930
– –
2021 Q4
18 Quartale
BRK.A-Symbol
9
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
3,74 Mio. $ 1,52 %
5
– –
2025 Q1
5 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,58 Mio. $ 1,04 %
6.906
-1.333
-16 % -539.333 $
2021 Q4
18 Quartale
MU-Symbol
11
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,78 %
1.669
-617
-27 % -462.683 $
2025 Q3
3 Quartale
AVIV-Symbol
12
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
2,06 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,68 %
21.740
– –
2024 Q1
9 Quartale
AVLV-Symbol
13
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,66 %
17.964
– –
2024 Q1
9 Quartale
AVSC-Symbol
14
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
3,03 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,66 %
22.286
– –
2024 Q1
9 Quartale
GOOGL-Symbol
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,61 Mio. $ 0,65 %
4.518
-590
-12 % -212.379 $
2023 Q4
10 Quartale
PRI-Symbol
16
Primerica
PRI
8,7 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,56 %
4.857
– –
2021 Q4
18 Quartale
NVDA-Symbol
17
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,25 Mio. $ 0,5 %
6.226
-289
-4 % -59.420 $
2024 Q1
9 Quartale
AVDS-Symbol
18
Avantis International Small Cap Equity ETF
AVDS
355 Mio. $
1,09 Mio. $ 0,44 %
14.540
– –
2024 Q1
9 Quartale
AVLC-Symbol
19
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
1,52 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,43 %
11.933
– –
2024 Q1
9 Quartale
CVX-Symbol
20
Chevron
CVX
441 Mrd. $
995.130 $ 0,4 %
6.003
+104
+2 % +19.357 $
2021 Q4
18 Quartale
AVEM-Symbol
21
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
955.990 $ 0,39 %
9.908
– –
2024 Q1
9 Quartale
AMAT-Symbol
22
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
898.689 $ 0,36 %
1.243
– –
2023 Q4
10 Quartale
GOOG-Symbol
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
842.907 $ 0,34 %
2.386
+10
+0,4 % +3.574 $
2025 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
24
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
835.673 $ 0,34 %
2.553
– –
2021 Q4
18 Quartale
DFSD-Symbol
25
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
777.275 $ 0,31 %
16.278
+3.649
+29 % +174.718 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

BSAM
Blue Square Asset Management New York 247 Mio. $ AUM 28,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FU
Fairfield University Fairfield, Connecticut 247 Mio. $ AUM 20,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PP
PFS Partners Mine Hill, New Jersey 247 Mio. $ AUM 29,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TSM
Two Star Manager Miami Beach, Florida 247 Mio. $ AUM 10,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TIG
Tribune Investment Group New York 247 Mio. $ AUM 103,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GPA
Garrison Point Advisors Walnut Creek, California 247 Mio. $ AUM 25,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TI
TTP Investments San Jose, California 247 Mio. $ AUM 74,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ASBI
American State Bank (Iowa) Sioux Center, Iowa 247 Mio. $ AUM 52,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Dixon Fnancial Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Dixon Fnancial Services 48 Positionen im Wert von 247 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 223 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 89 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Dixon Fnancial Services für Q2 2026 weist 4 neu, 10 erhöht und 13 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war Seagate: 371 Aktien im Wert von 358.015 $. Der größte Verkauf betraf Microsoft mit einem geschätzten Wert von 539.333 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Dixon Fnancial Services im Q2 2026 war Seagate: 371 Aktien im Wert von 358.015 $.
  • Dixon Fnancial Services hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 304.056 $.
  • Der größte Positionsabbau von Dixon Fnancial Services im Q2 2026 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 539.333 $.
  • Die zehn größten Positionen von Dixon Fnancial Services machen im Q2 2026 89 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 247 Mio. $ aus.
  • Dixon Fnancial Services eröffnete 4 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Dixon Fnancial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 247 Mio. $.

Auf Grundlage der von Dixon Fnancial Services für Q2 2026 am 14. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .