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DFS

Dixon Fnancial Services Posiciones de la cartera

AUM USD 247 M Rotación 8.33%
Rendimiento estimado a 1 año 29.3%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.3%
Rendimiento estimado a 3 años
+70%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 247 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 24.2 M
Flujo de capital
-USD 1.05 M
Flujo de capital %
-0.43%
10 principales posiciones (%)
89.16%
Posición
48
Nuevas
4
Aumentadas
10
Reducidas
13
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
2.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.1 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 304 k
2
icono de STX
Seagate
STX
+USD 283 k
3
icono de DFIS
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
+USD 217 k
4
icono de DFSU
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
+USD 215 k
5
icono de ARTY
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
+USD 193 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 539 k
2
icono de DFIV
Dimensional International Value ETF
DFIV
+USD 510 k
3
icono de MU
Micron Technology
MU
+USD 463 k
4
icono de DFAS
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+USD 295 k
5
icono de DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+USD 251 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 86.62%
2 Tecnología 6.36%
3 Finanzas 2.54%
4 Consumo discrecional 2.16%
5 Servicios de comunicación 1.22%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de DFIV
1
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
USD 66.6 M 26.99%
1,233,662
-9,279
-0.7% -USD 510 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de DFAS
2
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
USD 45.6 M 18.47%
553,678
-3,814
-0.7% -USD 295 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de DFUV
3
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
USD 41 M 16.62%
745,784
-4,781
-0.6% -USD 251 k
2022 Q2
16 trimestres
icono de DFUS
4
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
USD 35.2 M 14.24%
429,043
-2,128
-0.5% -USD 168 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de IWF
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
USD 8.09 M 3.28%
65,144
– –
2021 Q4
18 trimestres
icono de AAPL
6
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 8.05 M 3.26%
27,805
+1,063
+4% +USD 304 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de AMZN
7
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 4.66 M 1.89%
19,569
-13
-0.1% -USD 3.26 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de IWD
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
USD 4.59 M 1.86%
18,930
– –
2021 Q4
18 trimestres
icono de BRK.A
9
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
USD 3.74 M 1.52%
5
– –
2025 Q1
5 trimestres
icono de MSFT
10
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 2.58 M 1.04%
6,906
-1,333
-16% -USD 539 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de MU
11
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
USD 1.93 M 0.78%
1,669
-617
-27% -USD 463 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de AVIV
12
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
USD 2061 M
USD 1.68 M 0.68%
21,740
– –
2024 Q1
9 trimestres
icono de AVLV
13
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22 mil M
USD 1.64 M 0.66%
17,964
– –
2024 Q1
9 trimestres
icono de AVSC
14
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
USD 3028 M
USD 1.63 M 0.66%
22,286
– –
2024 Q1
9 trimestres
icono de GOOGL
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 1.61 M 0.65%
4,518
-590
-12% -USD 212 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de PRI
16
Primerica
PRI
USD 8699 M
USD 1.38 M 0.56%
4,857
– –
2021 Q4
18 trimestres
icono de NVDA
17
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 1.25 M 0.5%
6,226
-289
-4% -USD 59.4 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de AVDS
18
Avantis International Small Cap Equity ETF
AVDS
USD 355 M
USD 1.09 M 0.44%
14,540
– –
2024 Q1
9 trimestres
icono de AVLC
19
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
USD 1520 M
USD 1.07 M 0.43%
11,933
– –
2024 Q1
9 trimestres
icono de CVX
20
Chevron
CVX
USD 441 mil M
USD 995 k 0.4%
6,003
+104
+2% +USD 19.4 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de AVEM
21
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
USD 956 k 0.39%
9,908
– –
2024 Q1
9 trimestres
icono de AMAT
22
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
USD 899 k 0.36%
1,243
– –
2023 Q4
10 trimestres
icono de GOOG
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 843 k 0.34%
2,386
+10
+0.4% +USD 3.57 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de JPM
24
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 836 k 0.34%
2,553
– –
2021 Q4
18 trimestres
icono de DFSD
25
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7305 M
USD 777 k 0.31%
16,278
+3,649
+29% +USD 175 k
2023 Q4
10 trimestres
1
2

Fondos similares

BSAM
Blue Square Asset Management New York AUM de USD 247 M 28.81% Rendimiento estimado a 1 año
FU
Fairfield University Fairfield, Connecticut AUM de USD 247 M 20.25% Rendimiento estimado a 1 año
PP
PFS Partners Mine Hill, New Jersey AUM de USD 247 M 29.02% Rendimiento estimado a 1 año
TSM
Two Star Manager Miami Beach, Florida AUM de USD 247 M 10.04% Rendimiento estimado a 1 año
TIG
Tribune Investment Group New York AUM de USD 247 M 103.77% Rendimiento estimado a 1 año
GPA
Garrison Point Advisors Walnut Creek, California AUM de USD 247 M 25.18% Rendimiento estimado a 1 año
TI
TTP Investments San Jose, California AUM de USD 247 M 74.49% Rendimiento estimado a 1 año
ASBI
American State Bank (Iowa) Sioux Center, Iowa AUM de USD 247 M 52.3% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Dixon Fnancial Services en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Dixon Fnancial Services mantenía 48 posiciones por un valor de USD 247 M, un aumento de 11% frente a los USD 223 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 89% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Dixon Fnancial Services muestra 4 nuevos, Aumentaron 10 y 13 reducidas posiciones. Su mayor nueva posición fue Seagate: 371 acciones con un valor de USD 358 k. La mayor venta fue Microsoft, por un valor estimado de USD 539 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 87% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.

  • La mayor compra de Dixon Fnancial Services en T2 2026 fue Seagate: 371 acciones por un valor de USD 358 k.
  • Dixon Fnancial Services fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 304 k.
  • La mayor reducción de Dixon Fnancial Services durante T2 2026 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 539 k.
  • Las diez principales posiciones de Dixon Fnancial Services representan 89% de su cartera de USD 247 M en T2 2026.
  • Dixon Fnancial Services abrió 4 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Dixon Fnancial Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 247 M.

Según el Informe 13F de Dixon Fnancial Services correspondiente a T2 2026, presentado el 14 jul 2026.