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IWA
IVC Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 256 M
Rotación
10.81%
Rendimiento estimado a 1 año
27.59%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.59%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.76%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.86%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 256 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 26.1 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 325 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.25%
Posición
185
Nuevas
12
Aumentadas
54
Reducidas
98
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Forgent Power Solutions
FPS
|
+USD 934 k |
| 2 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+USD 638 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 496 k |
| 4 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 332 k |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 260 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+USD 500 k |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 382 k |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 289 k |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+USD 285 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 273 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 54.86% |
| 2 | Tecnología | 17.2% |
| 3 | Finanzas | 6.35% |
| 4 | Industriales | 5.91% |
| 5 | Atención médica | 4.29% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 23.6 M | 9.22% |
274,451
-4,543
| -2% | -USD 382 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
2
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
USD 14.8 mil M
| USD 16.2 M | 6.33% |
318,688
-2,344
| -0.7% | -USD 117 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 15.9 M | 6.2% |
54,919
-954
| -2% | -USD 273 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
4
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 12.6 M | 4.91% |
223,038
+3,507
| +2% | +USD 198 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
5
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 43 mil M
| USD 9.32 M | 3.64% |
151,657
+162
| +0.1% | +USD 9.6 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
6
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 9.24 M | 3.6% |
182,973
+4,165
| +2% | +USD 211 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
7
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
USD 17.7 mil M
| USD 8.33 M | 3.25% |
162,344
+6,490
| +4% | +USD 332 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
8
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
USD 6329 M
| USD 7.06 M | 2.75% |
156,958
+14,118
| +10% | +USD 638 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.9 mil M
| USD 6.94 M | 2.71% |
22,659
-1,734
| -7% | -USD 500 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 6.77 M | 2.64% |
34,251
+164
| +0.5% | +USD 31.7 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
11
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
USD 7508 M
| USD 6.25 M | 2.44% |
133,119
+4,134
| +3% | +USD 186 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
12
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 5.13 M | 2% |
25,654
-125
| -0.5% | -USD 25.7 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
13
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
USD 1354 M
| USD 4.69 M | 1.83% |
16,314
-280
| -2% | -USD 74.6 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
14
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 4.05 M | 1.58% |
3,802
-60
| -2% | -USD 52.7 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
15
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 3.64 M | 1.42% |
104,426
-809
| -0.8% | -USD 26.6 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
16
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 3.57 M | 1.39% |
68,030
+4,962
| +8% | +USD 260 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 3.26 M | 1.27% |
13,425
-82
| -0.6% | -USD 19.1 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
18
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 2.72 M | 1.06% |
21,139
-55
| -0.3% | -USD 6.44 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 2.65 M | 1.03% |
4,710
+83
| +2% | +USD 50.8 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 2.58 M | 1.01% |
10,167
-63
| -0.6% | -USD 14.7 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 2.58 M | 1% |
18,442
-1,049
| -5% | -USD 106 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
22
Solstice Advanced Materials
SOLS
USD 9412 M
| USD 2.45 M | 0.96% |
27,693
+342
| +1% | +USD 28.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Truist Financial
TFC
USD 57.5 mil M
| USD 2.38 M | 0.93% |
47,770
-57
| -0.1% | -USD 2.8 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
24
Allstate
ALL
USD 62.7 mil M
| USD 2.28 M | 0.89% |
9,595
-195
| -2% | -USD 42.4 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
25
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 2.01 M | 0.78% |
17,074
-203
| -1% | -USD 21.2 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fondos similares
NIA
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VPWA
Revisión del portafolio de IVC Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, IVC Wealth Advisors mantenía 185 posiciones por un valor de USD 256 M, un aumento de 11% frente a los USD 230 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de IVC Wealth Advisors muestra 12 nuevos, Aumentaron 54, 98 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Forgent Power Solutions: 20,464 acciones con un valor de USD 1.14 M. La mayor venta fue Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 500 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 55% de los activos, por debajo del 56% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de IVC Wealth Advisors en T2 2026 fue Forgent Power Solutions: 20,464 acciones por un valor de USD 1.14 M.
- IVC Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 638 k.
- La mayor reducción de IVC Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 500 k.
- IVC Wealth Advisors cerró por completo su posición en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 289 k.
- Las diez principales posiciones de IVC Wealth Advisors representan 45% de su cartera de USD 256 M en T2 2026.
- IVC Wealth Advisors abrió 12 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2026.
- El valor de la cartera de IVC Wealth Advisors aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 256 M.
Según el Informe 13F de IVC Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 jul 2026.