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IWA
IVC Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.56億
週轉率
10.81%
1年估算報酬率
27.59%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.95%
1年估算報酬率
+27.59%
3年估算報酬率
+70.76%
5年估算報酬率
+84.86%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.56億
AUM 成長
+US$2607萬
(+11%)
資金流向
+US$32.5萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.13%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.25%
持股
185
新
12
增持
54
減碼
98
已平倉
8
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
2.9
年
前20名平均持有期間
3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Forgent Power Solutions
FPS
|
+US$93.4萬 |
| 2 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+US$63.8萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$49.6萬 |
| 4 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$33.2萬 |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$26萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+US$50萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$38.2萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$28.9萬 |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+US$28.5萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$27.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 54.86% |
| 2 | 科技 | 17.2% |
| 3 | 金融 | 6.35% |
| 4 | 工業 | 5.91% |
| 5 | 醫療保健 | 4.29% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$2364萬 | 9.22% |
274,451
-4,543
| -2% | -US$38.2萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
2
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$148億
| US$1624萬 | 6.33% |
318,688
-2,344
| -0.7% | -US$11.7萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1589萬 | 6.2% |
54,919
-954
| -2% | -US$27.3萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
4
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$1260萬 | 4.91% |
223,038
+3,507
| +2% | +US$19.8萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
5
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$430億
| US$932萬 | 3.64% |
151,657
+162
| +0.1% | +US$9,613 |
2024 Q1
9個季度
|
|
6
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$924萬 | 3.6% |
182,973
+4,165
| +2% | +US$21.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
7
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$177億
| US$833萬 | 3.25% |
162,344
+6,490
| +4% | +US$33.2萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
8
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$63.3億
| US$706萬 | 2.75% |
156,958
+14,118
| +10% | +US$63.8萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189億
| US$694萬 | 2.71% |
22,659
-1,734
| -7% | -US$50萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240億
| US$677萬 | 2.64% |
34,251
+164
| +0.5% | +US$3.17萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
11
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$75.1億
| US$625萬 | 2.44% |
133,119
+4,134
| +3% | +US$18.6萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$513萬 | 2% |
25,654
-125
| -0.5% | -US$2.57萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
13
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
US$13.5億
| US$469萬 | 1.83% |
16,314
-280
| -2% | -US$7.46萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
14
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$405萬 | 1.58% |
3,802
-60
| -2% | -US$5.27萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
15
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155億
| US$364萬 | 1.42% |
104,426
-809
| -0.8% | -US$2.66萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
16
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234億
| US$357萬 | 1.39% |
68,030
+4,962
| +8% | +US$26萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$326萬 | 1.27% |
13,425
-82
| -0.6% | -US$1.91萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
18
Merck
MRK
US$3601億
| US$272萬 | 1.06% |
21,139
-55
| -0.3% | -US$6,438 |
2020 Q4
22個季度
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$265萬 | 1.03% |
4,710
+83
| +2% | +US$5.08萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$258萬 | 1.01% |
10,167
-63
| -0.6% | -US$1.47萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
21
Intel
INTC
US$4750億
| US$258萬 | 1% |
18,442
-1,049
| -5% | -US$10.6萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
22
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$94.1億
| US$245萬 | 0.96% |
27,693
+342
| +1% | +US$2.82萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Truist Financial
TFC
US$575億
| US$238萬 | 0.93% |
47,770
-57
| -0.1% | -US$2,804 |
2020 Q4
22個季度
|
|
24
Allstate
ALL
US$627億
| US$228萬 | 0.89% |
9,595
-195
| -2% | -US$4.24萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
25
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$201萬 | 0.78% |
17,074
-203
| -1% | -US$2.12萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
相似基金
NIA
KWM
CB
SCM
BFF
DJC
BWM
VPWA
IVC Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，IVC Wealth Advisors持有185個部位，價值US$2.56億，較前一季的US$2.3億增加11%。 其前十大持股占投資組合的45%。
IVC Wealth Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增12項、增加54檔、減碼98檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是Forgent Power Solutions：共20,464股，價值US$114萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF，估計金額為US$50萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產55%，低於前一季的56%，其次為科技和金融。
- IVC Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Forgent Power Solutions：共買進20,464股，價值US$114萬。
- IVC Wealth Advisors在2026年第2季增持Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF的幅度最大，估計增加US$63.8萬。
- IVC Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF，估計減持了US$50萬。
- IVC Wealth Advisors於2026年第2季完全出清Invesco S&P 500 Equal Weight ETF，估計賣出金額為US$28.9萬。
- 在2026年第2季，IVC Wealth Advisors的投資組合規模為US$2.56億，前十大持股占45%。
- IVC Wealth Advisors在2026年第2季新增了12個部位，並平倉8個部位。
- IVC Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$2.56億。
根據IVC Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月14日提交。