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DFS
Dixon Fnancial Services 投資組合持股
AUM
US$2.47億
週轉率
8.33%
1年估算報酬率
29.3%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.2%
1年估算報酬率
+29.3%
3年估算報酬率
+70%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.47億
AUM 成長
+US$2416萬
(+11%)
資金流向
-US$105萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.43%
前10大持股比重
前十大持股占比
89.16%
持股
48
新
4
增持
10
減碼
13
已平倉
–
平均持有時間
2.4
年
前10名平均持有時間
4.1
年
前20名平均持有期間
3.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$30.4萬 |
| 2 |
Seagate
STX
|
+US$28.3萬 |
| 3 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+US$21.7萬 |
| 4 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+US$21.5萬 |
| 5 |
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
|
+US$19.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$53.9萬 |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$51萬 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$46.3萬 |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$29.5萬 |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$25.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.62% |
| 2 | 科技 | 6.36% |
| 3 | 金融 | 2.54% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.16% |
| 5 | 通訊服務 | 1.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$6664萬 | 26.99% |
1,233,662
-9,279
| -0.7% | -US$51萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
2
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$4559萬 | 18.47% |
553,678
-3,814
| -0.7% | -US$29.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
3
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154億
| US$4103萬 | 16.62% |
745,784
-4,781
| -0.6% | -US$25.1萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
4
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$3516萬 | 14.24% |
429,043
-2,128
| -0.5% | -US$16.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$809萬 | 3.28% |
65,144
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$805萬 | 3.26% |
27,805
+1,063
| +4% | +US$30.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$466萬 | 1.89% |
19,569
-13
| -0.1% | -US$3,263 |
2021 Q4
18個季度
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$459萬 | 1.86% |
18,930
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
9
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$374萬 | 1.52% |
5
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$258萬 | 1.04% |
6,906
-1,333
| -16% | -US$53.9萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
11
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$193萬 | 0.78% |
1,669
-617
| -27% | -US$46.3萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
12
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
US$20.6億
| US$168萬 | 0.68% |
21,740
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
13
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220億
| US$164萬 | 0.66% |
17,964
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
14
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
US$30.3億
| US$163萬 | 0.66% |
22,286
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$161萬 | 0.65% |
4,518
-590
| -12% | -US$21.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
Primerica
PRI
US$87億
| US$138萬 | 0.56% |
4,857
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$125萬 | 0.5% |
6,226
-289
| -4% | -US$5.94萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
18
Avantis International Small Cap Equity ETF
AVDS
US$3.55億
| US$109萬 | 0.44% |
14,540
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
19
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
US$15.2億
| US$107萬 | 0.43% |
11,933
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
20
Chevron
CVX
US$4413億
| US$100萬 | 0.4% |
6,003
+104
| +2% | +US$1.94萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
21
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$95.6萬 | 0.39% |
9,908
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
22
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$89.9萬 | 0.36% |
1,243
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$84.3萬 | 0.34% |
2,386
+10
| +0.4% | +US$3,574 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$83.6萬 | 0.34% |
2,553
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
25
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1億
| US$77.7萬 | 0.31% |
16,278
+3,649
| +29% | +US$17.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
BSAM
FU
PP
TSM
TIG
GPA
TI
ASBI
Dixon Fnancial Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Dixon Fnancial Services持有48個部位，價值US$2.47億，較前一季的US$2.23億增加11%。 其前十大持股占投資組合的89%。
Dixon Fnancial Services的2026年第2季申報資料顯示有新增4項、增加10檔和減碼13檔持股個持倉部位。 其最大的新持股是Seagate：共371股，價值US$35.8萬。 最大的一筆賣出是Microsoft，估計金額為US$53.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產87%，低於前一季的87%，其次為科技和金融。
- Dixon Fnancial Services在2026年第2季最大筆買進的是Seagate：共買進371股，價值US$35.8萬。
- Dixon Fnancial Services在2026年第2季增持Apple的幅度最大，估計增加US$30.4萬。
- Dixon Fnancial Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$53.9萬。
- 在2026年第2季，Dixon Fnancial Services的投資組合規模為US$2.47億，前十大持股占89%。
- Dixon Fnancial Services在2026年第2季新增了4個部位，並平倉0個部位。
- Dixon Fnancial Services的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$2.47億。
根據Dixon Fnancial Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月14日提交。