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DFS
Dixon Fnancial Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.47億
売買回転率
8.33%
推定1年リターン
29.3%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.2%
1年予想リターン
+29.3%
3年間の予想リターン
+70%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.47億
運用資産残高の伸び率
+$2416万
(+11%)
資金フロー
-$105万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.43%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
89.16%
保有額
48
新規
4
買い増し
10
減少
13
解消
–
平均保有期間
2.4
年
トップ10の平均保有期間
4.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$30.4万 |
| 2 |
Seagate
STX
|
+$28.3万 |
| 3 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+$21.7万 |
| 4 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+$21.5万 |
| 5 |
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
|
+$19.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$53.9万 |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+$51万 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+$46.3万 |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+$29.5万 |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+$25.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 86.62% |
| 2 | 情報技術 | 6.36% |
| 3 | 金融 | 2.54% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 2.16% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.22% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional International Value ETF
DFIV
$219億
| $6664万 | 26.99% |
1,233,662
-9,279
| -0.7% | -$51万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
2
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$149億
| $4559万 | 18.47% |
553,678
-3,814
| -0.7% | -$29.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
3
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$154億
| $4103万 | 16.62% |
745,784
-4,781
| -0.6% | -$25.1万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
4
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$212億
| $3516万 | 14.24% |
429,043
-2,128
| -0.5% | -$16.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $809万 | 3.28% |
65,144
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
6
Apple
AAPL
$5.01兆
| $805万 | 3.26% |
27,805
+1,063
| +4% | +$30.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
7
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $466万 | 1.89% |
19,569
-13
| -0.1% | -$3,263 |
2021 Q4
18四半期
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $459万 | 1.86% |
18,930
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
9
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.14兆
| $374万 | 1.52% |
5
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
10
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $258万 | 1.04% |
6,906
-1,333
| -16% | -$53.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
11
Micron Technology
MU
$9943億
| $193万 | 0.78% |
1,669
-617
| -27% | -$46.3万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
12
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
$20.6億
| $168万 | 0.68% |
21,740
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
13
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
$220億
| $164万 | 0.66% |
17,964
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
14
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
$30.3億
| $163万 | 0.66% |
22,286
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $161万 | 0.65% |
4,518
-590
| -12% | -$21.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
16
Primerica
PRI
$87億
| $138万 | 0.56% |
4,857
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
17
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $125万 | 0.5% |
6,226
-289
| -4% | -$5.94万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
18
Avantis International Small Cap Equity ETF
AVDS
$3.55億
| $109万 | 0.44% |
14,540
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
19
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
$15.2億
| $107万 | 0.43% |
11,933
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
20
Chevron
CVX
$4413億
| $100万 | 0.4% |
6,003
+104
| +2% | +$1.94万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
21
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$269億
| $95.6万 | 0.39% |
9,908
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
22
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $89.9万 | 0.36% |
1,243
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $84.3万 | 0.34% |
2,386
+10
| +0.4% | +$3,574 |
2025 Q4
2四半期
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $83.6万 | 0.34% |
2,553
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
25
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
$73.1億
| $77.7万 | 0.31% |
16,278
+3,649
| +29% | +$17.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
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Dixon Fnancial Servicesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Dixon Fnancial Servicesは48銘柄を保有し、保有額は$2.47億でした。前四半期の$2.23億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 89% を占めています。
Dixon Fnancial Servicesの2026年第2四半期の報告書には、新規 4件、10件増加しました、13件減少銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSeagateで、保有株数は371株、評価額は$35.8万でした。 最も大きな売却はMicrosoftで、推定額は$53.9万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の87%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の87%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Dixon Fnancial Servicesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSeagateで、株数は371株、評価額は$35.8万でした。
- Dixon Fnancial Servicesは2026年第2四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$30.4万でした。
- Dixon Fnancial Servicesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$53.9万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、Dixon Fnancial Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$2.47億のポートフォリオの89%を占めています。
- Dixon Fnancial Servicesは2026年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Dixon Fnancial Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$2.47億となりました。
2026年7月14日に提出された、2026年第2四半期分のDixon Fnancial Servicesの 13F報告書 に基づいています。