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MWA
Motive Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.43億
売買回転率
15.69%
推定1年リターン
23.91%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.9%
1年予想リターン
+23.91%
3年間の予想リターン
+66.01%
5年予想リターン
+65.29%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.43億
運用資産残高の伸び率
+$3020万
(+14%)
資金フロー
+$496万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.04%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
59.47%
保有額
102
新規
10
買い増し
39
減少
34
解消
6
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$307万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$81.6万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$50.6万 |
| 4 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+$50万 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+$45.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$68.8万 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$34.6万 |
| 3 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+$22.6万 |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+$21.2万 |
| 5 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+$20.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 80.72% |
| 2 | 情報技術 | 9.34% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 2.38% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 2.29% |
| 5 | 金融 | 2.06% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2290億
| $2519万 | 10.36% |
353,513
+7,267
| +2% | +$50.6万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8871億
| $1679万 | 6.9% |
22,414
-26
| -0.1% | -$1.89万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1138億
| $1664万 | 6.84% |
70,324
+1,153
| +2% | +$26.5万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$488億
| $1586万 | 6.52% |
72,291
+738
| +1% | +$15.5万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1383億
| $1500万 | 6.17% |
151,575
+8,245
| +6% | +$81.6万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1905億
| $1414万 | 5.82% |
146,415
-3,600
| -2% | -$34.6万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$448億
| $1372万 | 5.64% |
473,585
-911
| -0.2% | -$2.55万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
|
8
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1158億
| $987万 | 4.06% |
98,027
+30,534
| +45% | +$307万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
9
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
$336億
| $912万 | 3.75% |
48,463
-439
| -0.9% | -$7.93万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
10
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
$281億
| $828万 | 3.4% |
75,144
-78
| -0.1% | -$8,440 |
2021 Q2
20四半期
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1231億
| $667万 | 2.75% |
111,824
+2,948
| +3% | +$17.3万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
12
Vanguard Total Bond Market
BND
$1627億
| $530万 | 2.18% |
72,136
-392
| -0.5% | -$2.88万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
13
NVIDIA
NVDA
$5.24兆
| $528万 | 2.17% |
26,386
+205
| +0.8% | +$4.21万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
14
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$508億
| $495万 | 2.03% |
45,971
+6
| +0% | +$642 |
2021 Q2
20四半期
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$561億
| $475万 | 1.95% |
39,922
-1,243
| -3% | -$14.2万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
16
Apple
AAPL
$4.96兆
| $468万 | 1.93% |
16,182
+245
| +2% | +$7.01万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$381億
| $444万 | 1.83% |
73,114
-841
| -1% | -$5.03万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1523億
| $412万 | 1.7% |
49,760
-1,017
| -2% | -$8.11万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
19
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $335万 | 1.38% |
66,228
-612
| -0.9% | -$3.08万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
20
Schwab International Equity ETF
SCHF
$676億
| $320万 | 1.32% |
115,671
-5,364
| -4% | -$14.5万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
21
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $292万 | 1.2% |
7,840
-156
| -2% | -$6.31万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
22
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $255万 | 1.05% |
10,719
+66
| +0.6% | +$1.66万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.16兆
| $235万 | 0.97% |
6,571
+20
| +0.3% | +$7,199 |
2021 Q3
19四半期
|
|
24
Tesla
TSLA
$1.48兆
| $206万 | 0.85% |
4,896
+165
| +3% | +$6.56万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
25
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$204億
| $192万 | 0.79% |
4,508
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
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Motive Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Motive Wealth Advisorsは102銘柄を保有し、保有額は$2.43億でした。前四半期の$2.13億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 59% を占めています。
Motive Wealth Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 10件、39件増加しました、34件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAlpha Architect 1-3 Month Box ETFで、保有株数は4,285株、評価額は$50.2万でした。 最も大きな売却はExxonMobilで、推定額は$68.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の81%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の82%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Motive Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlpha Architect 1-3 Month Box ETFで、株数は4,285株、評価額は$50.2万でした。
- Motive Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$307万でした。
- Motive Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core MSCI EAFE ETFで、推定$34.6万相当を減らしました。
- Motive Wealth Advisorsは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$68.8万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Motive Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.43億のポートフォリオの59%を占めています。
- Motive Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに10件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Motive Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$2.43億となりました。
2026年7月21日に提出された、2026年第2四半期分のMotive Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。