Walser Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Walser Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Walser Wealth Managementは249銘柄を保有し、保有額は$2.5億でした。前四半期の$2.41億から3.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。

Walser Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 34件、108件増加しました、64件減少、32件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETFで、保有株数は14,913株、評価額は$267万でした。 最も大きな売却はGlobal X Uranium ETFで、推定額は$598万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の54%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の54%から低下しています。次いで情報技術、素材です。

• Walser Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETFで、株数は14,913株、評価額は$267万でした。
• Walser Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$634万でした。
• Walser Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGlobal X Uranium ETFで、推定$598万相当を減らしました。
• Walser Wealth Managementは2026年第3四半期にSprottの保有株をすべて売却し、売却額は推定$373万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Walser Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.5億のポートフォリオの38%を占めています。
• Walser Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに34件のポジションを取り、32件のポジションを解消しました。
• Walser Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.8%増加し、$2.5億となりました。

2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分のWalser Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。