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WWM
Walser Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.5억
회전율
26.51%
1년 추정 수익률
27.02%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.56%
1년 예상 수익률
+27.02%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.5억
AUM 성장
+US$904만
(+3.8%)
자금 흐름
+US$724만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38%
보유액
249
신규
34
증가
108
축소
64
청산됨
32
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$634만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+US$266만 |
| 3 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$175만 |
| 4 |
Pan American Silver
PAAS
|
+US$167만 |
| 5 |
Southern Copper
SCCO
|
+US$131만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Global X Uranium ETF
URA
|
+US$598만 |
| 2 |
Sprott
SII
|
+US$373만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$241만 |
| 4 |
Ero Copper
ERO
|
+US$173만 |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$156만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.75% |
| 2 | 정보기술 | 13.97% |
| 3 | 소재 | 6.2% |
| 4 | 에너지 | 5.06% |
| 5 | 금융 | 4.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$2763만 | 11.06% |
72,546
-6,156
| -8% | -US$241만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2
iShares Silver Trust
SLV
US$277억
| US$1532만 | 6.13% |
281,042
-22,144
| -7% | -US$125만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
3
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$1176만 | 4.71% |
116,806
+63,085
| +117% | +US$634만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
4
Sprott Physical Gold
PHYS
US$149억
| US$907만 | 3.63% |
290,079
+19,956
| +7% | +US$64.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
5
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$80.7억
| US$589만 | 2.36% |
304,967
-2,790
| -0.9% | -US$5.06만 |
2026 Q2
1분기
|
|
6
Cameco
CCJ
US$355억
| US$540만 | 2.16% |
62,291
+1,428
| +2% | +US$13.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
7
Freeport-McMoran
FCX
US$999억
| US$520만 | 2.08% |
74,290
+6,238
| +9% | +US$42.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
8
Gold Fields
GFI
US$335억
| US$515만 | 2.06% |
142,484
+31,377
| +28% | +US$123만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$495만 | 1.98% |
21,687
+1,886
| +10% | +US$40.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
10
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$117억
| US$455만 | 1.82% |
234,754
+85,980
| +58% | +US$175만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
11
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$454만 | 1.82% |
89,912
-5,954
| -6% | -US$30.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$360만 | 1.44% |
7,029
-12
| -0.2% | -US$5.55천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
13
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
US$6.5억
| US$305만 | 1.22% |
135,424
+3,002
| +2% | +US$6.76만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
14
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$43.2억
| US$267만 | 1.07% |
+14,913
| 신규 | +US$266만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
15
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$62.7억
| US$267만 | 1.07% |
130,641
+12,500
| +11% | +US$25.6만 |
2026 Q2
1분기
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$221만 | 0.88% |
13,568
+2,324
| +21% | +US$36.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
17
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$151억
| US$215만 | 0.86% |
29,565
-313
| -1% | -US$1.94만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
18
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$202만 | 0.81% |
21,996
-1,782
| -7% | -US$16.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
19
Vertiv
VRT
US$795억
| US$196만 | 0.78% |
8,107
+1,523
| +23% | +US$41.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$196만 | 0.78% |
5,871
-234
| -4% | -US$7.52만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
21
DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF
DCRE
US$4.43억
| US$185만 | 0.74% |
36,218
+6,405
| +21% | +US$33만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$181만 | 0.73% |
7,270
+228
| +3% | +US$5.79만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
23
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF
IBHG
US$5.33억
| US$180만 | 0.72% |
82,493
+6,875
| +9% | +US$15.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
24
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
US$23.8억
| US$178만 | 0.71% |
161,417
+22,597
| +16% | +US$26.3만 |
2026 Q2
1분기
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$177만 | 0.71% |
5,137
+31
| +0.6% | +US$1.08만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
MC
LWM
BCA
BF
JWM
FHWM
MA
DCM
Walser Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Walser Wealth Management는 US$2.5억 상당의 249개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.41억에서 3.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38%를 차지해요.
Walser Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 34개, 108개 증가, 64개 감소 및 32개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF으로, 14,913주를 보유했으며 가치는 US$267만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Global X Uranium ETF으로, 추정 금액은 US$598만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 54%에서 54%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 소재입니다.
- Walser Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF으로, US$267만 상당의 14,913주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Walser Wealth Management로, 추정 증가액은 US$634만 규모예요.
- Walser Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Global X Uranium ETF이며, 추정 감소액은 US$598만예요.
- Walser Wealth Management는 2026년 3분기에 Sprott 보유분을 전량 매도해 추정 US$373만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Walser Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.5억 중 38%를 차지해요.
- Walser Wealth Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 34개를 편입하고 32개를 청산했어요.
- Walser Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.8% 상승해 US$2.5억에 이르렀어요.
2026년 10월 15일에 제출된 Walser Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.