我們已在上線！
進一步了解
WWM
Walser Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2.5億
週轉率
26.51%
1年估算報酬率
27.02%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.56%
1年估算報酬率
+27.02%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.5億
AUM 成長
+US$904萬
(+3.8%)
資金流向
+US$724萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
38%
持股
249
新
34
增持
108
減碼
64
已平倉
32
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$634萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+US$266萬 |
| 3 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$175萬 |
| 4 |
Pan American Silver
PAAS
|
+US$167萬 |
| 5 |
Southern Copper
SCCO
|
+US$131萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Global X Uranium ETF
URA
|
+US$598萬 |
| 2 |
Sprott
SII
|
+US$373萬 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$241萬 |
| 4 |
Ero Copper
ERO
|
+US$173萬 |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$156萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 53.75% |
| 2 | 科技 | 13.97% |
| 3 | 原物料 | 6.2% |
| 4 | 能源 | 5.06% |
| 5 | 金融 | 4.12% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$2763萬 | 11.06% |
72,546
-6,156
| -8% | -US$241萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
2
iShares Silver Trust
SLV
US$277億
| US$1532萬 | 6.13% |
281,042
-22,144
| -7% | -US$125萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
3
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$1176萬 | 4.71% |
116,806
+63,085
| +117% | +US$634萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
4
Sprott Physical Gold
PHYS
US$149億
| US$907萬 | 3.63% |
290,079
+19,956
| +7% | +US$64.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
5
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$80.7億
| US$589萬 | 2.36% |
304,967
-2,790
| -0.9% | -US$5.06萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
6
Cameco
CCJ
US$355億
| US$540萬 | 2.16% |
62,291
+1,428
| +2% | +US$13.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
7
Freeport-McMoran
FCX
US$999億
| US$520萬 | 2.08% |
74,290
+6,238
| +9% | +US$42.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
8
Gold Fields
GFI
US$335億
| US$515萬 | 2.06% |
142,484
+31,377
| +28% | +US$123萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$495萬 | 1.98% |
21,687
+1,886
| +10% | +US$40.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
10
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$117億
| US$455萬 | 1.82% |
234,754
+85,980
| +58% | +US$175萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
11
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$454萬 | 1.82% |
89,912
-5,954
| -6% | -US$30.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$360萬 | 1.44% |
7,029
-12
| -0.2% | -US$5,550 |
2025 Q4
3個季度
|
|
13
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
US$6.5億
| US$305萬 | 1.22% |
135,424
+3,002
| +2% | +US$6.76萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
14
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$43.2億
| US$267萬 | 1.07% |
+14,913
| 新 | +US$266萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
15
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$62.7億
| US$267萬 | 1.07% |
130,641
+12,500
| +11% | +US$25.6萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$221萬 | 0.88% |
13,568
+2,324
| +21% | +US$36.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
17
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$151億
| US$215萬 | 0.86% |
29,565
-313
| -1% | -US$1.94萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
18
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$202萬 | 0.81% |
21,996
-1,782
| -7% | -US$16.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
19
Vertiv
VRT
US$795億
| US$196萬 | 0.78% |
8,107
+1,523
| +23% | +US$41.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$196萬 | 0.78% |
5,871
-234
| -4% | -US$7.52萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
21
DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF
DCRE
US$4.43億
| US$185萬 | 0.74% |
36,218
+6,405
| +21% | +US$33萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$181萬 | 0.73% |
7,270
+228
| +3% | +US$5.79萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
23
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF
IBHG
US$5.33億
| US$180萬 | 0.72% |
82,493
+6,875
| +9% | +US$15.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
24
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
US$23.8億
| US$178萬 | 0.71% |
161,417
+22,597
| +16% | +US$26.3萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$177萬 | 0.71% |
5,137
+31
| +0.6% | +US$1.08萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
MC
LWM
BCA
BF
JWM
FHWM
MA
DCM
Walser Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Walser Wealth Management持有249個部位，價值US$2.5億，較前一季的US$2.41億增加3.8%。 其前十大持股占投資組合的38%。
Walser Wealth Management的2026年第3季申報資料顯示有新增34項、增加108檔、減碼64檔持股和已平倉32筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF：共14,913股，價值US$267萬。 最大的一筆賣出是Global X Uranium ETF，估計金額為US$598萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產54%，低於前一季的54%，其次為科技和原物料。
- Walser Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF：共買進14,913股，價值US$267萬。
- Walser Wealth Management在2026年第3季增持iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$634萬。
- Walser Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Global X Uranium ETF，估計減持了US$598萬。
- Walser Wealth Management於2026年第3季完全出清Sprott，估計賣出金額為US$373萬。
- 在2026年第3季，Walser Wealth Management的投資組合規模為US$2.5億，前十大持股占38%。
- Walser Wealth Management在2026年第3季新增了34個部位，並平倉32個部位。
- Walser Wealth Management的投資組合價值較前一季上升3.8%，達到US$2.5億。
根據Walser Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。