¡Ya estamos en !
Descubre más
WWM
Walser Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 250 M
Rotación
26.51%
Rendimiento estimado a 1 año
27.02%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.56%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.02%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 250 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.04 M
(+3.8%)
Flujo de capital
+USD 7.24 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38%
Posición
249
Nuevas
34
Aumentadas
108
Reducidas
64
Cerradas
32
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 6.34 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+USD 2.66 M |
| 3 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+USD 1.75 M |
| 4 |
Pan American Silver
PAAS
|
+USD 1.67 M |
| 5 |
Southern Copper
SCCO
|
+USD 1.31 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Global X Uranium ETF
URA
|
+USD 5.98 M |
| 2 |
Sprott
SII
|
+USD 3.73 M |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 2.41 M |
| 4 |
Ero Copper
ERO
|
+USD 1.73 M |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 1.56 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 53.75% |
| 2 | Tecnología | 13.97% |
| 3 | Materiales | 6.2% |
| 4 | Energía | 5.06% |
| 5 | Finanzas | 4.12% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 27.6 M | 11.06% |
72,546
-6,156
| -8% | -USD 2.41 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2
iShares Silver Trust
SLV
USD 27.7 mil M
| USD 15.3 M | 6.13% |
281,042
-22,144
| -7% | -USD 1.25 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
3
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 11.8 M | 4.71% |
116,806
+63,085
| +117% | +USD 6.34 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
4
Sprott Physical Gold
PHYS
USD 14.9 mil M
| USD 9.07 M | 3.63% |
290,079
+19,956
| +7% | +USD 643 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
5
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
USD 8071 M
| USD 5.89 M | 2.36% |
304,967
-2,790
| -0.9% | -USD 50.6 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
6
Cameco
CCJ
USD 35.5 mil M
| USD 5.4 M | 2.16% |
62,291
+1,428
| +2% | +USD 135 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
7
Freeport-McMoran
FCX
USD 100 mil M
| USD 5.2 M | 2.08% |
74,290
+6,238
| +9% | +USD 425 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
8
Gold Fields
GFI
USD 33.5 mil M
| USD 5.15 M | 2.06% |
142,484
+31,377
| +28% | +USD 1.23 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
9
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 4.95 M | 1.98% |
21,687
+1,886
| +10% | +USD 404 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
10
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
USD 11.7 mil M
| USD 4.55 M | 1.82% |
234,754
+85,980
| +58% | +USD 1.75 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
11
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 4.54 M | 1.82% |
89,912
-5,954
| -6% | -USD 301 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 3.6 M | 1.44% |
7,029
-12
| -0.2% | -USD 5.55 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
13
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
USD 650 M
| USD 3.05 M | 1.22% |
135,424
+3,002
| +2% | +USD 67.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
14
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
USD 4318 M
| USD 2.67 M | 1.07% |
+14,913
| Nuevas | +USD 2.66 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
15
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 6267 M
| USD 2.67 M | 1.07% |
130,641
+12,500
| +11% | +USD 256 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
16
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 2.21 M | 0.88% |
13,568
+2,324
| +21% | +USD 363 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
USD 15.1 mil M
| USD 2.15 M | 0.86% |
29,565
-313
| -1% | -USD 19.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 2.02 M | 0.81% |
21,996
-1,782
| -7% | -USD 163 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
19
Vertiv
VRT
USD 79.5 mil M
| USD 1.96 M | 0.78% |
8,107
+1,523
| +23% | +USD 415 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.96 M | 0.78% |
5,871
-234
| -4% | -USD 75.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
21
DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF
DCRE
USD 443 M
| USD 1.85 M | 0.74% |
36,218
+6,405
| +21% | +USD 330 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
22
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1.81 M | 0.73% |
7,270
+228
| +3% | +USD 57.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF
IBHG
USD 533 M
| USD 1.8 M | 0.72% |
82,493
+6,875
| +9% | +USD 151 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
USD 2376 M
| USD 1.78 M | 0.71% |
161,417
+22,597
| +16% | +USD 263 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 1.77 M | 0.71% |
5,137
+31
| +0.6% | +USD 10.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
MC
LWM
BCA
BF
JWM
FHWM
MA
DCM
Revisión del portafolio de Walser Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Walser Wealth Management mantenía 249 posiciones por un valor de USD 250 M, un aumento de 3.8% frente a los USD 241 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Walser Wealth Management muestra 34 nuevos, Aumentaron 108, 64 reducidas y 32 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF: 14,913 acciones con un valor de USD 2.67 M. La mayor venta fue Global X Uranium ETF, por un valor estimado de USD 5.98 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 54% de los activos, por debajo del 54% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Materiales.
- La mayor compra de Walser Wealth Management en T3 2026 fue State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF: 14,913 acciones por un valor de USD 2.67 M.
- Walser Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 6.34 M.
- La mayor reducción de Walser Wealth Management durante T3 2026 fue en Global X Uranium ETF, con un recorte estimado de USD 5.98 M.
- Walser Wealth Management cerró por completo su posición en Sprott en T3 2026, con una venta estimada de USD 3.73 M.
- Las diez principales posiciones de Walser Wealth Management representan 38% de su cartera de USD 250 M en T3 2026.
- Walser Wealth Management abrió 34 posiciones nuevas y cerró 32 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Walser Wealth Management aumentó 3.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 250 M.
Según el Informe 13F de Walser Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.