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WWM
Walser Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 250 mi
Giro
26,51%
Retorno est. (1 ano)
27,02%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,56%
Retorno est. (1 ano)
+27,02%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 250 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,04 mi
(+3,8%)
Fluxo de capital
+US$ 7,24 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38%
Posição
249
Nova
34
Aumentada
108
Reduzida
64
Encerrada
32
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 6,34 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+US$ 2,66 mi |
| 3 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$ 1,75 mi |
| 4 |
Pan American Silver
PAAS
|
+US$ 1,67 mi |
| 5 |
Southern Copper
SCCO
|
+US$ 1,31 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Global X Uranium ETF
URA
|
+US$ 5,98 mi |
| 2 |
Sprott
SII
|
+US$ 3,73 mi |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 2,41 mi |
| 4 |
Ero Copper
ERO
|
+US$ 1,73 mi |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 1,56 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 53,75% |
| 2 | Tecnologia | 13,97% |
| 3 | Materiais | 6,2% |
| 4 | Energia | 5,06% |
| 5 | Financeiro | 4,12% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 27,6 mi | 11,06% |
72.546
-6.156
| -8% | -US$ 2,41 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2
iShares Silver Trust
SLV
US$ 27,7 bi
| US$ 15,3 mi | 6,13% |
281.042
-22.144
| -7% | -US$ 1,25 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
3
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 11,8 mi | 4,71% |
116.806
+63.085
| +117% | +US$ 6,34 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
4
Sprott Physical Gold
PHYS
US$ 14,9 bi
| US$ 9,07 mi | 3,63% |
290.079
+19.956
| +7% | +US$ 643 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
5
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$ 8,07 bi
| US$ 5,89 mi | 2,36% |
304.967
-2.790
| -0,9% | -US$ 50,6 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
6
Cameco
CCJ
US$ 35,5 bi
| US$ 5,4 mi | 2,16% |
62.291
+1.428
| +2% | +US$ 135 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
7
Freeport-McMoran
FCX
US$ 100 bi
| US$ 5,2 mi | 2,08% |
74.290
+6.238
| +9% | +US$ 425 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
8
Gold Fields
GFI
US$ 33,5 bi
| US$ 5,15 mi | 2,06% |
142.484
+31.377
| +28% | +US$ 1,23 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 4,95 mi | 1,98% |
21.687
+1.886
| +10% | +US$ 404 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
10
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$ 11,7 bi
| US$ 4,55 mi | 1,82% |
234.754
+85.980
| +58% | +US$ 1,75 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
11
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 4,54 mi | 1,82% |
89.912
-5.954
| -6% | -US$ 301 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,6 mi | 1,44% |
7.029
-12
| -0,2% | -US$ 5,55 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
13
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
US$ 650 mi
| US$ 3,05 mi | 1,22% |
135.424
+3.002
| +2% | +US$ 67,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
14
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$ 4,32 bi
| US$ 2,67 mi | 1,07% |
+14.913
| Nova | +US$ 2,66 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
15
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 6,27 bi
| US$ 2,67 mi | 1,07% |
130.641
+12.500
| +11% | +US$ 256 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 2,21 mi | 0,88% |
13.568
+2.324
| +21% | +US$ 363 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$ 15,1 bi
| US$ 2,15 mi | 0,86% |
29.565
-313
| -1% | -US$ 19,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 2,02 mi | 0,81% |
21.996
-1.782
| -7% | -US$ 163 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
19
Vertiv
VRT
US$ 79,5 bi
| US$ 1,96 mi | 0,78% |
8.107
+1.523
| +23% | +US$ 415 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,96 mi | 0,78% |
5.871
-234
| -4% | -US$ 75,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
21
DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF
DCRE
US$ 443 mi
| US$ 1,85 mi | 0,74% |
36.218
+6.405
| +21% | +US$ 330 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
22
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,81 mi | 0,73% |
7.270
+228
| +3% | +US$ 57,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF
IBHG
US$ 533 mi
| US$ 1,8 mi | 0,72% |
82.493
+6.875
| +9% | +US$ 151 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
US$ 2,38 bi
| US$ 1,78 mi | 0,71% |
161.417
+22.597
| +16% | +US$ 263 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 1,77 mi | 0,71% |
5.137
+31
| +0,6% | +US$ 10,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Walser Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Walser Wealth Management detinha 249 posições avaliadas em US$ 250 mi, alta de 3,8% em relação a US$ 241 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Walser Wealth Management mostra 34 novas, 108 aumentaram, 64 reduções e 32 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF: 14.913 ações no valor de US$ 2,67 mi. A maior venda foi de Global X Uranium ETF, estimada em US$ 5,98 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 54% dos ativos, abaixo dos 54% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Materiais.
- A maior compra de Walser Wealth Management no T3 2026 foi State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF: 14.913 ações no valor de US$ 2,67 mi.
- Walser Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 6,34 mi.
- A maior redução de Walser Wealth Management em T3 2026 foi em Global X Uranium ETF, com um corte estimado de US$ 5,98 mi.
- Walser Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Sprott no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,73 mi.
- As dez maiores posições de Walser Wealth Management representam 38% de sua carteira de US$ 250 mi no T3 2026.
- Walser Wealth Management abriu 34 novas posições e encerrou 32 em T3 2026.
- O valor da carteira de Walser Wealth Management subiu 3,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 250 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Walser Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.