Wir sind mit live! Mehr erfahren
WWM

Walser Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 250 Mio. $ Umschlag 26,51 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,02 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
250 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,04 Mio. $
Kapitalfluss
+7,24 Mio. $
Kapitalfluss %
2,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
38 %
Position
249
Neu
34
Aufgestockt
108
Reduziert
64
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+6,34 Mio. $
2
XOP-Symbol
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
+2,66 Mio. $
3
PSLV-Symbol
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
+1,75 Mio. $
4
PAAS-Symbol
Pan American Silver
PAAS
+1,67 Mio. $
5
SCCO-Symbol
Southern Copper
SCCO
+1,31 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
URA-Symbol
Global X Uranium ETF
URA
+5,98 Mio. $
2
SII-Symbol
Sprott
SII
+3,73 Mio. $
3
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+2,41 Mio. $
4
ERO-Symbol
Ero Copper
ERO
+1,73 Mio. $
5
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+1,56 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 53,75 %
2 Technologie 13,97 %
3 Grundstoffe 6,2 %
4 Energie 5,06 %
5 Finanzwesen 4,12 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GLD-Symbol
1
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
27,6 Mio. $ 11,06 %
72.546
-6.156
-8 % -2,41 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
SLV-Symbol
2
iShares Silver Trust
SLV
27,7 Mrd. $
15,3 Mio. $ 6,13 %
281.042
-22.144
-7 % -1,25 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
SGOV-Symbol
3
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
11,8 Mio. $ 4,71 %
116.806
+63.085
+117 % +6,34 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
PHYS-Symbol
4
Sprott Physical Gold
PHYS
14,9 Mrd. $
9,07 Mio. $ 3,63 %
290.079
+19.956
+7 % +643.332 $
2025 Q4
3 Quartale
PDBC-Symbol
5
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
8,07 Mrd. $
5,89 Mio. $ 2,36 %
304.967
-2.790
-0,9 % -50.633 $
2026 Q2
1 Quartal
CCJ-Symbol
6
Cameco
CCJ
35,5 Mrd. $
5,4 Mio. $ 2,16 %
62.291
+1.428
+2 % +134.579 $
2025 Q4
3 Quartale
FCX-Symbol
7
Freeport-McMoran
FCX
100 Mrd. $
5,2 Mio. $ 2,08 %
74.290
+6.238
+9 % +424.624 $
2025 Q4
3 Quartale
GFI-Symbol
8
Gold Fields
GFI
33,5 Mrd. $
5,15 Mio. $ 2,06 %
142.484
+31.377
+28 % +1,23 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
NVDA-Symbol
9
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,95 Mio. $ 1,98 %
21.687
+1.886
+10 % +404.349 $
2025 Q4
3 Quartale
PSLV-Symbol
10
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
11,7 Mrd. $
4,55 Mio. $ 1,82 %
234.754
+85.980
+58 % +1,75 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
JAAA-Symbol
11
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
4,54 Mio. $ 1,82 %
89.912
-5.954
-6 % -301.278 $
2025 Q4
3 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,6 Mio. $ 1,44 %
7.029
-12
-0,2 % -5.550 $
2025 Q4
3 Quartale
IBHF-Symbol
13
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
650 Mio. $
3,05 Mio. $ 1,22 %
135.424
+3.002
+2 % +67.600 $
2025 Q4
3 Quartale
XOP-Symbol
14
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
4,32 Mrd. $
2,67 Mio. $ 1,07 %
+14.913
Neu +2,66 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
BKLN-Symbol
15
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,27 Mrd. $
2,67 Mio. $ 1,07 %
130.641
+12.500
+11 % +256.260 $
2026 Q2
1 Quartal
XOM-Symbol
16
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
2,21 Mio. $ 0,88 %
13.568
+2.324
+21 % +363.377 $
2025 Q4
3 Quartale
FBTC-Symbol
17
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
15,1 Mrd. $
2,15 Mio. $ 0,86 %
29.565
-313
-1 % -19.388 $
2025 Q4
3 Quartale
BIL-Symbol
18
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
2,02 Mio. $ 0,81 %
21.996
-1.782
-7 % -163.115 $
2025 Q4
3 Quartale
VRT-Symbol
19
Vertiv
VRT
79,5 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,78 %
8.107
+1.523
+23 % +414.915 $
2025 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
20
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,96 Mio. $ 0,78 %
5.871
-234
-4 % -75.160 $
2025 Q4
3 Quartale
DCRE-Symbol
21
DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF
DCRE
443 Mio. $
1,85 Mio. $ 0,74 %
36.218
+6.405
+21 % +329.584 $
2026 Q1
2 Quartale
AMZN-Symbol
22
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,81 Mio. $ 0,73 %
7.270
+228
+3 % +57.929 $
2025 Q4
3 Quartale
IBHG-Symbol
23
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF
IBHG
533 Mio. $
1,8 Mio. $ 0,72 %
82.493
+6.875
+9 % +150.814 $
2025 Q4
3 Quartale
PTY-Symbol
24
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
2,38 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,71 %
161.417
+22.597
+16 % +263.368 $
2026 Q2
1 Quartal
GOOGL-Symbol
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,77 Mio. $ 0,71 %
5.137
+31
+0,6 % +10.759 $
2025 Q4
3 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

MC
Matisse Capital Portland, Oregon 250 Mio. $ AUM 26,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWM
Level Wealth Management Greensboro, North Carolina 250 Mio. $ AUM 14,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCA
Bernzott Capital Advisors Camarillo, California 250 Mio. $ AUM 26,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BF
Brogan Financial Knoxville, Tennessee 250 Mio. $ AUM 14,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JWM
Jupiter Wealth Management Glendale, Colorado 250 Mio. $ AUM 32,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FHWM
Fox Hill Wealth Management Dedham, Massachusetts 249 Mio. $ AUM 54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MA
MW Advisory Atlanta, Georgia 250 Mio. $ AUM
DCM
Dudley Capital Management Middleburg, Virginia 250 Mio. $ AUM 33,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Walser Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Walser Wealth Management 249 Positionen im Wert von 250 Mio. $, ein Anstieg um 3,8 % gegenüber 241 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Walser Wealth Management für Q3 2026 weist 34 neu, 108 erhöht, 64 reduziert und 32 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF: 14.913 Aktien im Wert von 2,67 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Global X Uranium ETF mit einem geschätzten Wert von 5,98 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 54 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 54 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Grundstoffe.

  • Der größte Kauf von Walser Wealth Management im Q3 2026 war State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF: 14.913 Aktien im Wert von 2,67 Mio. $.
  • Walser Wealth Management hat seine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,34 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Walser Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Global X Uranium ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,98 Mio. $.
  • Walser Wealth Management hat seine Position in Sprott im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,73 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Walser Wealth Management machen im Q3 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 250 Mio. $ aus.
  • Walser Wealth Management eröffnete 34 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Walser Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,8 % auf 250 Mio. $.

Auf Grundlage der von Walser Wealth Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .