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Untitled Investments Portfolio-Positionen

AUM 257 Mio. $ Umschlag 21,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+79,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+36,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
257 Mio. $
AUM-Wachstum
-11,6 Mio. $
Kapitalfluss
-40,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-15,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
78,66 %
Position
19
Neu
3
Aufgestockt
4
Reduziert
9
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
STX-Symbol
Seagate
STX
+14,5 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+12,7 Mio. $
3
JCI-Symbol
Johnson Controls International
JCI
+3,07 Mio. $
4
NU-Symbol
Nu Holdings
NU
+2,64 Mio. $
5
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+1,81 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TRU-Symbol
TransUnion
TRU
+16 Mio. $
2
KSPI-Symbol
Kaspi.kz JSC
KSPI
+15,1 Mio. $
3
MELI-Symbol
Mercado Libre
MELI
+8,38 Mio. $
4
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+7,84 Mio. $
5
WWD-Symbol
Woodward
WWD
+6,69 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 42,29 %
2 Industrie 14,76 %
3 Finanzwesen 14,36 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 12,43 %
5 Kommunikationsdienste 8,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TSM-Symbol
1
TSMC
TSM
2,18 Bio. $
34,4 Mio. $ 13,37 %
71.955
-19.329
-21 % -7,84 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
NU-Symbol
2
Nu Holdings
NU
70,1 Mrd. $
25,3 Mio. $ 9,84 %
1.892.822
+195.610
+12 % +2,64 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
JCI-Symbol
3
Johnson Controls International
JCI
89,8 Mrd. $
23,4 Mio. $ 9,11 %
160.269
+21.750
+16 % +3,07 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
CPNG-Symbol
4
Coupang
CPNG
25,8 Mrd. $
20,4 Mio. $ 7,93 %
1.172.562
+88.285
+8 % +1,59 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
KSPI-Symbol
5
Kaspi.kz JSC
KSPI
17,6 Mrd. $
18,7 Mio. $ 7,28 %
216.021
-177.749
-45 % -15,1 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
STX-Symbol
6
Seagate
STX
150 Mrd. $
18,3 Mio. $ 7,12 %
+18.958
Neu +14,5 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NVDA-Symbol
7
NVIDIA
NVDA
5,24 Bio. $
16,8 Mio. $ 6,54 %
84.035
-24.705
-23 % -5,08 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
16,3 Mio. $ 6,33 %
43.609
-13.840
-24 % -5,6 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
WWD-Symbol
9
Woodward
WWD
19,4 Mrd. $
14,5 Mio. $ 5,64 %
34.090
-17.635
-34 % -6,69 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
META-Symbol
10
Meta Platforms (Facebook)
META
1,8 Bio. $
14,1 Mio. $ 5,49 %
25.049
+2.965
+13 % +1,81 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
SPY-Symbol
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
13,1 Mio. $ 5,11 %
+17.584
Neu +12,7 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MELI-Symbol
12
Mercado Libre
MELI
93,3 Mrd. $
11,6 Mio. $ 4,51 %
6.826
-4.908
-42 % -8,38 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
GOOGL-Symbol
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,21 Bio. $
8,07 Mio. $ 3,14 %
22.584
– –
2021 Q1
21 Quartale
MA-Symbol
14
Mastercard
MA
540 Mrd. $
7,31 Mio. $ 2,85 %
14.240
-6.230
-30 % -3,11 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
CBRE-Symbol
15
CBRE Group
CBRE
37,9 Mrd. $
6,22 Mio. $ 2,42 %
46.150
-38.953
-46 % -5,37 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
TRU-Symbol
16
TransUnion
TRU
14 Mrd. $
4,3 Mio. $ 1,67 %
59.648
-228.890
-79 % -16 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
AMAT-Symbol
17
Applied Materials
AMAT
328 Mrd. $
3,9 Mio. $ 1,52 %
5.390
– –
2026 Q1
1 Quartal
WDC-Symbol
18
Western Digital
WDC
132 Mrd. $
322.554 $ 0,13 %
+505
Neu +245.547 $
2026 Q2
0 Quartale
APG-Symbol
19
APi Group
APG
17,3 Mrd. $
– –
-94.625
Geschlossen -3,83 Mio. $ –

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Transcendent Capital Group Edmond, Oklahoma 257 Mio. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LGW
Leslie Global Wealth Itasca, Illinois 257 Mio. $ AUM 23,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
6F
626 Financial Portage, Michigan 257 Mio. $ AUM 22,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCP
Miller Capital Partners Troy, Michigan 257 Mio. $ AUM
BWM
Birchcreek Wealth Management Miami Township, Ohio 257 Mio. $ AUM 34,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DJC
Daily Journal Corp Los Angeles, California 257 Mio. $ AUM 13,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Untitled Investments für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Untitled Investments 19 Positionen im Wert von 257 Mio. $, ein Rückgang um 4,3 % gegenüber 269 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 79 % des Portfolios aus.

Untitled Investments zog in Q2 2026 netto 40,5 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 9 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war APi Group – eine Position im geschätzten Wert von 3,83 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 38 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Untitled Investments eine neue Position in Seagate im Wert von 18,3 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Untitled Investments im Q2 2026 war Seagate: 18.958 Aktien im Wert von 18,3 Mio. $.
  • Untitled Investments hat seine Position in Johnson Controls International in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,07 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Untitled Investments im Q2 2026 entfiel auf TransUnion und belief sich schätzungsweise auf 16 Mio. $.
  • Untitled Investments hat seine Position in APi Group im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,83 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Untitled Investments machen im Q2 2026 79 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 257 Mio. $ aus.
  • Untitled Investments eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Untitled Investments sank gegenüber dem Vorquartal um 4,3 % auf 257 Mio. $.

Auf Grundlage der von Untitled Investments für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .