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GRWP

Green Ridge Wealth Planning Portfolio-Positionen

AUM 249 Mio. $ Umschlag 16,16 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
249 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,5 Mio. $
Kapitalfluss
+7,09 Mio. $
Kapitalfluss %
2,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,45 %
Position
99
Neu
5
Aufgestockt
27
Reduziert
39
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RSPT-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
+3,82 Mio. $
2
CIBR-Symbol
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
+3,52 Mio. $
3
PVAL-Symbol
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
+2,8 Mio. $
4
IOO-Symbol
iShares Global 100 ETF
IOO
+2,33 Mio. $
5
ACYN-Symbol
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
+2,05 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+4,03 Mio. $
2
OILK-Symbol
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF
OILK
+3,11 Mio. $
3
PPA-Symbol
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
+1,72 Mio. $
4
REMX-Symbol
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
+1,28 Mio. $
5
SCHA-Symbol
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+732.637 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 74,48 %
2 Technologie 13,83 %
3 Kommunikationsdienste 4,67 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 3,02 %
5 Finanzwesen 1,47 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
29,1 Mio. $ 11,68 %
39.349
+1.242
+3 % +887.492 $
2025 Q4
3 Quartale
VEA-Symbol
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
20,2 Mio. $ 8,09 %
285.552
+13.621
+5 % +977.113 $
2025 Q4
3 Quartale
SPMO-Symbol
3
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
18 Mio. $ 7,22 %
118.636
+8.610
+8 % +1,28 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
IOO-Symbol
4
iShares Global 100 ETF
IOO
9,23 Mrd. $
15,8 Mio. $ 6,33 %
109.469
+16.393
+18 % +2,33 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
XLG-Symbol
5
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,6 Mrd. $
14 Mio. $ 5,63 %
220.635
-8.084
-4 % -502.735 $
2025 Q4
3 Quartale
PVAL-Symbol
6
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
14,8 Mrd. $
13,6 Mio. $ 5,47 %
259.011
+52.506
+25 % +2,8 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
IDEV-Symbol
7
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,1 Mrd. $
13 Mio. $ 5,21 %
145.148
+10.274
+8 % +936.643 $
2025 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
10,1 Mio. $ 4,04 %
30.252
-1.837
-6 % -590.039 $
2025 Q4
3 Quartale
QUAL-Symbol
9
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
7,81 Mio. $ 3,13 %
35.130
-375
-1 % -82.951 $
2025 Q4
3 Quartale
SOXX-Symbol
10
iShares Semiconductor ETF
SOXX
40,8 Mrd. $
6,62 Mio. $ 2,66 %
11.644
+2.616
+29 % +1,4 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
GOOGL-Symbol
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
6,35 Mio. $ 2,55 %
18.450
-1.717
-9 % -595.914 $
2025 Q4
3 Quartale
AMD-Symbol
12
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
6,1 Mio. $ 2,45 %
9.970
-270
-3 % -138.900 $
2025 Q4
3 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,66 Mio. $ 2,27 %
11.038
-75
-0,7 % -34.685 $
2025 Q4
3 Quartale
AMZN-Symbol
14
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
5,59 Mio. $ 2,24 %
22.417
-2.374
-10 % -603.177 $
2025 Q4
3 Quartale
NVDA-Symbol
15
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
5,27 Mio. $ 2,12 %
23.096
-1.035
-4 % -221.899 $
2025 Q4
3 Quartale
ACYN-Symbol
16
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
1,44 Mrd. $
5,09 Mio. $ 2,04 %
244.087
+99.109
+68 % +2,05 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
AIQ-Symbol
17
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
9,9 Mrd. $
4,99 Mio. $ 2 %
76.524
+6.411
+9 % +401.945 $
2025 Q4
3 Quartale
RSPT-Symbol
18
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
5,85 Mrd. $
3,97 Mio. $ 1,59 %
+60.343
Neu +3,82 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
AVDV-Symbol
19
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
3,96 Mio. $ 1,59 %
36.195
+3.504
+11 % +379.902 $
2026 Q1
2 Quartale
CIBR-Symbol
20
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
17,1 Mrd. $
3,79 Mio. $ 1,52 %
+36.771
Neu +3,52 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
ICLO-Symbol
21
Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF
ICLO
604 Mio. $
3,75 Mio. $ 1,5 %
146.554
+30.224
+26 % +773.904 $
2025 Q4
3 Quartale
SPY-Symbol
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
3,18 Mio. $ 1,28 %
4.172
+31
+0,7 % +23.550 $
2025 Q4
3 Quartale
SCHA-Symbol
23
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
2,9 Mio. $ 1,16 %
88.904
-21.416
-19 % -732.637 $
2026 Q2
1 Quartal
META-Symbol
24
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
2,48 Mio. $ 0,99 %
3.419
+60
+2 % +37.449 $
2025 Q4
3 Quartale
VOO-Symbol
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
2,36 Mio. $ 0,95 %
3.361
+1
+0 % +698 $
2025 Q4
3 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

MC
Mirabaud & Cie Geneva, Switzerland 249 Mio. $ AUM 43,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FHWM
Fox Hill Wealth Management Dedham, Massachusetts 249 Mio. $ AUM 54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VM
VPR Management Houston, Texas 249 Mio. $ AUM 23,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RSC
Rising Stella Capital Singapore 249 Mio. $ AUM
GITFIT
Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) Warsaw, Poland 249 Mio. $ AUM 37,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Schulhoff & Co Cincinnati, Ohio 249 Mio. $ AUM 25,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BF
Brogan Financial Knoxville, Tennessee 250 Mio. $ AUM 14,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IFO
Independent Family Office Albany, New York 249 Mio. $ AUM 18,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Green Ridge Wealth Planning für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Green Ridge Wealth Planning 99 Positionen im Wert von 249 Mio. $, ein Anstieg um 4,8 % gegenüber 238 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Green Ridge Wealth Planning für Q3 2026 weist 5 neu, 27 erhöht, 39 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF: 60.343 Aktien im Wert von 3,97 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF mit einem geschätzten Wert von 4,03 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Green Ridge Wealth Planning im Q3 2026 war Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF: 60.343 Aktien im Wert von 3,97 Mio. $.
  • Green Ridge Wealth Planning hat seine Position in Putnam Focused Large Cap Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Green Ridge Wealth Planning im Q3 2026 entfiel auf Invesco Aerospace & Defense ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,72 Mio. $.
  • Green Ridge Wealth Planning hat seine Position in Vanguard FTSE Emerging Markets ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,03 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Green Ridge Wealth Planning machen im Q3 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 249 Mio. $ aus.
  • Green Ridge Wealth Planning eröffnete 5 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Green Ridge Wealth Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,8 % auf 249 Mio. $.

Auf Grundlage der von Green Ridge Wealth Planning für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .