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MAM

Mainsail Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 249 Mio. $ Umschlag 36,99 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
249 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,03 Mio. $
Kapitalfluss
-15,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
66,18 %
Position
219
Neu
22
Aufgestockt
47
Reduziert
76
Geschlossen
59
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+4,17 Mio. $
2
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+517.620 $
3
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+448.791 $
4
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+380.478 $
5
VBK-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
+327.137 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ICSH-Symbol
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+1,62 Mio. $
2
GRNY-Symbol
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
+1,03 Mio. $
3
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+696.761 $
4
PCG-Symbol
PG&E
PCG
+674.856 $
5
EIX-Symbol
Edison International
EIX
+652.824 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 63,92 %
2 Industrie 11,9 %
3 Technologie 10,26 %
4 Finanzwesen 2,67 %
5 Gesundheitswesen 2,54 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VUG-Symbol
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
55,1 Mio. $ 22,12 %
594.922
+2.844
+0,5 % +248.922 $
2023 Q4
11 Quartale
VTV-Symbol
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
48,4 Mio. $ 19,42 %
220.936
+1.712
+0,8 % +380.478 $
2023 Q4
11 Quartale
CTAS-Symbol
3
Cintas
CTAS
84,9 Mrd. $
20,6 Mio. $ 8,25 %
104.911
+4
+0 % +795 $
2023 Q4
11 Quartale
VBR-Symbol
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
7,53 Mio. $ 3,02 %
31.996
+1.126
+4 % +274.768 $
2023 Q4
11 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,19 Mio. $ 2,89 %
21.560
-715
-3 % -229.656 $
2023 Q4
11 Quartale
VBK-Symbol
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
7,14 Mio. $ 2,87 %
20.547
+937
+5 % +327.137 $
2023 Q4
11 Quartale
SPCX-Symbol
7
SpaceX
SPCX
1,92 Bio. $
5,18 Mio. $ 2,08 %
+30.120
Neu +4,17 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
VGT-Symbol
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
4,77 Mio. $ 1,92 %
36.783
+18
+0 % +2.139 $
2023 Q4
11 Quartale
DFNM-Symbol
9
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,22 Mrd. $
4,75 Mio. $ 1,91 %
102.955
+765
+0,7 % +36.326 $
2025 Q4
3 Quartale
VIG-Symbol
10
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
4,26 Mio. $ 1,71 %
17.920
+1
+0 % +240 $
2023 Q4
11 Quartale
VTI-Symbol
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
4 Mio. $ 1,61 %
10.460
-125
-1 % -46.849 $
2023 Q4
11 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,77 Mio. $ 1,52 %
7.132
-291
-4 % -134.576 $
2023 Q4
11 Quartale
VYM-Symbol
13
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
3,7 Mio. $ 1,49 %
23.374
+60
+0,3 % +9.729 $
2023 Q4
11 Quartale
EPD-Symbol
14
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
3,57 Mio. $ 1,43 %
95.784
+1.389
+1 % +52.998 $
2026 Q2
1 Quartal
NVDA-Symbol
15
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,02 Mio. $ 1,21 %
12.630
-755
-6 % -161.868 $
2023 Q4
11 Quartale
AMZN-Symbol
16
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,4 Mio. $ 0,96 %
9.353
-275
-3 % -69.871 $
2023 Q4
11 Quartale
PLTR-Symbol
17
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
2,28 Mio. $ 0,92 %
11.895
-1.965
-14 % -313.165 $
2024 Q2
9 Quartale
GOOG-Symbol
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,03 Mio. $ 0,81 %
5.879
-188
-3 % -64.807 $
2023 Q4
11 Quartale
CLOA-Symbol
19
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
2,75 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,65 %
31.347
+1.681
+6 % +87.208 $
2024 Q3
8 Quartale
EFA-Symbol
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,64 %
15.263
– –
2025 Q3
4 Quartale
TSLA-Symbol
21
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
1,49 Mio. $ 0,6 %
3.920
+148
+4 % +52.965 $
2023 Q4
11 Quartale
AOA-Symbol
22
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
3,31 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,57 %
14.459
-277
-2 % -27.134 $
2023 Q4
11 Quartale
GLD-Symbol
23
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,56 %
3.623
– –
2025 Q3
4 Quartale
SPY-Symbol
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,44 %
1.419
+3
+0,2 % +2.279 $
2025 Q3
4 Quartale
BRK.B-Symbol
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,01 Mio. $ 0,41 %
2.005
-448
-18 % -226.026 $
2023 Q4
11 Quartale
1
2 3 4 5

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MC
Mirabaud & Cie Geneva, Switzerland 249 Mio. $ AUM 43,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VM
VPR Management Houston, Texas 249 Mio. $ AUM 23,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RSC
Rising Stella Capital Singapore 249 Mio. $ AUM
GITFIT
Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) Warsaw, Poland 249 Mio. $ AUM 37,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Schulhoff & Co Cincinnati, Ohio 249 Mio. $ AUM 25,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IFO
Independent Family Office Albany, New York 249 Mio. $ AUM 18,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWA
Cascade Wealth Advisors Wenatchee, Washington 249 Mio. $ AUM 10,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WW
Windle Wealth Oklahoma City, Oklahoma 249 Mio. $ AUM 20,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Mainsail Asset Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Mainsail Asset Management 219 Positionen im Wert von 249 Mio. $, ein Rückgang um 2,4 % gegenüber 255 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

Mainsail Asset Management zog im Q3 2026 netto 15,2 Mio. $ ab, schloss 59 Positionen und reduzierte 76 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,62 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 64 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 62 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Mainsail Asset Management eine neue Position in SpaceX im Wert von 5,18 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Mainsail Asset Management im Q3 2026 war SpaceX: 30.120 Aktien im Wert von 5,18 Mio. $.
  • Mainsail Asset Management hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 380.478 $.
  • Der größte Positionsabbau von Mainsail Asset Management im Q3 2026 entfiel auf FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,03 Mio. $.
  • Mainsail Asset Management hat seine Position in iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,62 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Mainsail Asset Management machen im Q3 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 249 Mio. $ aus.
  • Mainsail Asset Management eröffnete 22 neue Positionen und schloss 59 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Mainsail Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 249 Mio. $.

Auf Grundlage der von Mainsail Asset Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .