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AWA

Aletheian Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 249 Mio. $ Umschlag 11,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
249 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,9 Mio. $
Kapitalfluss
+15,9 Mio. $
Kapitalfluss %
6,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,09 %
Position
118
Neu
9
Aufgestockt
77
Reduziert
21
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+3,29 Mio. $
2
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+1,74 Mio. $
3
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+1,33 Mio. $
4
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+1,04 Mio. $
5
IAGG-Symbol
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
+1,02 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+633.896 $
2
IBM-Symbol
IBM
IBM
+222.718 $
3
WDC-Symbol
Western Digital
WDC
+218.442 $
4
GLW-Symbol
Corning
GLW
+216.349 $
5
COHR-Symbol
Coherent
COHR
+210.647 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,69 %
2 Technologie 10,41 %
3 Kommunikationsdienste 2,52 %
4 Finanzwesen 2,13 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,69 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ITOT-Symbol
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
29,3 Mio. $ 11,76 %
176.143
+10.431
+6 % +1,74 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
BND-Symbol
2
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
28,1 Mio. $ 11,29 %
400.937
+45.603
+13 % +3,29 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
VEA-Symbol
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
25,4 Mio. $ 10,21 %
360.296
+14.439
+4 % +1,04 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
VWO-Symbol
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
10,1 Mio. $ 4,05 %
170.057
+6.054
+4 % +361.473 $
2021 Q4
19 Quartale
BNDX-Symbol
5
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
10 Mio. $ 4,01 %
213.144
+6.229
+3 % +296.528 $
2021 Q4
19 Quartale
PSP-Symbol
6
Invesco Global Listed Private Equity ETF
PSP
211 Mio. $
8,58 Mio. $ 3,45 %
152.432
+6.080
+4 % +366.557 $
2023 Q4
11 Quartale
IVV-Symbol
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
8,26 Mio. $ 3,32 %
10.785
-147
-1 % -112.176 $
2021 Q4
19 Quartale
MUB-Symbol
8
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
7,2 Mio. $ 2,89 %
71.209
+12.706
+22 % +1,33 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
VNQ-Symbol
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
6,85 Mio. $ 2,75 %
76.372
+4.268
+6 % +413.416 $
2021 Q4
19 Quartale
IAGG-Symbol
10
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,5 Mrd. $
5,87 Mio. $ 2,36 %
119.293
+20.523
+21 % +1,02 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
NVDA-Symbol
11
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
5,87 Mio. $ 2,36 %
25.688
+1.436
+6 % +307.871 $
2022 Q4
15 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,74 Mio. $ 2,31 %
17.243
+124
+0,7 % +39.828 $
2021 Q4
19 Quartale
VSS-Symbol
13
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,3 Mrd. $
5,17 Mio. $ 2,08 %
33.327
+777
+2 % +121.379 $
2021 Q4
19 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,58 Mio. $ 1,84 %
8.937
+67
+0,8 % +30.985 $
2021 Q4
19 Quartale
IEFA-Symbol
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
3,75 Mio. $ 1,5 %
38.674
+2.327
+6 % +229.710 $
2021 Q4
19 Quartale
PFF-Symbol
16
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
3,65 Mio. $ 1,46 %
123.636
+11.816
+11 % +358.513 $
2021 Q4
19 Quartale
CWB-Symbol
17
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,19 Mrd. $
3,6 Mio. $ 1,45 %
35.612
+2.316
+7 % +238.683 $
2021 Q4
19 Quartale
BSV-Symbol
18
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
3,35 Mio. $ 1,35 %
43.849
+4.731
+12 % +365.776 $
2021 Q4
19 Quartale
VNQI-Symbol
19
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,25 Mrd. $
3,17 Mio. $ 1,27 %
74.568
+5.999
+9 % +270.030 $
2021 Q4
19 Quartale
SCHP-Symbol
20
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
2,63 Mio. $ 1,05 %
104.491
+14.228
+16 % +368.453 $
2021 Q4
19 Quartale
AGG-Symbol
21
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
2,62 Mio. $ 1,05 %
27.694
+245
+0,9 % +23.802 $
2021 Q4
19 Quartale
FLRN-Symbol
22
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
3,06 Mrd. $
2,6 Mio. $ 1,04 %
84.323
+7.310
+9 % +225.111 $
2021 Q4
19 Quartale
AMZN-Symbol
23
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,57 Mio. $ 1,03 %
10.335
+955
+10 % +242.643 $
2021 Q4
19 Quartale
PDBC-Symbol
24
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
8,07 Mrd. $
2,5 Mio. $ 1 %
129.578
+3.676
+3 % +66.712 $
2021 Q4
19 Quartale
COMT-Symbol
25
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
1,44 Mrd. $
2,33 Mio. $ 0,94 %
63.181
+808
+1 % +27.682 $
2024 Q3
8 Quartale
1
2 3 4 5

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SC
Schulhoff & Co Cincinnati, Ohio 249 Mio. $ AUM 25,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IFO
Independent Family Office Albany, New York 249 Mio. $ AUM 18,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MC
Mirabaud & Cie Geneva, Switzerland 249 Mio. $ AUM 43,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWA
Cascade Wealth Advisors Wenatchee, Washington 249 Mio. $ AUM 10,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WW
Windle Wealth Oklahoma City, Oklahoma 249 Mio. $ AUM 20,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Aletheian Wealth Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Aletheian Wealth Advisors 118 Positionen im Wert von 249 Mio. $, ein Anstieg um 6,4 % gegenüber 234 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Aletheian Wealth Advisors investierte 15,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 77 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Defiance AI & Power Infrastructure ETF: 16.307 Aktien im Wert von 459.857 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 80 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P 500 ETF; sie wurde auf 112.176 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Aletheian Wealth Advisors im Q3 2026 war Defiance AI & Power Infrastructure ETF: 16.307 Aktien im Wert von 459.857 $.
  • Aletheian Wealth Advisors hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,29 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Aletheian Wealth Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 112.176 $.
  • Aletheian Wealth Advisors hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 633.896 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Aletheian Wealth Advisors machen im Q3 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 249 Mio. $ aus.
  • Aletheian Wealth Advisors eröffnete 9 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Aletheian Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,4 % auf 249 Mio. $.

Auf Grundlage der von Aletheian Wealth Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .