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Aletheian Wealth Advisors

Aletheian Wealth Advisors Ativos da carteira

AUM US$ 249 mi Giro 11,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,31%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 249 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,9 mi
Fluxo de capital
+US$ 15,9 mi
Fluxo de capital (%)
6,4%
10 maiores posições (%)
56,09%
Posição
118
Nova
9
Aumentada
77
Reduzida
21
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
2,8 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de BND
Vanguard Total Bond Market
BND
+US$ 3,29 mi
2
ícone de ITOT
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+US$ 1,74 mi
3
ícone de MUB
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+US$ 1,33 mi
4
ícone de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+US$ 1,04 mi
5
ícone de IAGG
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
+US$ 1,02 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de XOM
ExxonMobil
XOM
+US$ 634 mil
2
ícone de IBM
IBM
IBM
+US$ 223 mil
3
ícone de WDC
Western Digital
WDC
+US$ 218 mil
4
ícone de GLW
Corning
GLW
+US$ 216 mil
5
ícone de COHR
Coherent
COHR
+US$ 211 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 79,69%
2 Tecnologia 10,41%
3 Serviços de comunicação 2,52%
4 Financeiro 2,13%
5 Consumo discricionário 1,69%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de ITOT
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,7 bi
US$ 29,3 mi 11,76%
176.143
+10.431
+6% +US$ 1,74 mi
2021 Q4
19 trimestres
ícone de BND
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
US$ 28,1 mi 11,29%
400.937
+45.603
+13% +US$ 3,29 mi
2021 Q4
19 trimestres
ícone de VEA
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 226 bi
US$ 25,4 mi 10,21%
360.296
+14.439
+4% +US$ 1,04 mi
2021 Q4
19 trimestres
ícone de VWO
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
US$ 10,1 mi 4,05%
170.057
+6.054
+4% +US$ 361 mil
2021 Q4
19 trimestres
ícone de BNDX
5
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,7 bi
US$ 10 mi 4,01%
213.144
+6.229
+3% +US$ 297 mil
2021 Q4
19 trimestres
ícone de PSP
6
Invesco Global Listed Private Equity ETF
PSP
US$ 217 mi
US$ 8,58 mi 3,45%
152.432
+6.080
+4% +US$ 367 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de IVV
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
US$ 8,26 mi 3,32%
10.785
-147
-1% -US$ 112 mil
2021 Q4
19 trimestres
ícone de MUB
8
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 51,4 bi
US$ 7,2 mi 2,89%
71.209
+12.706
+22% +US$ 1,33 mi
2021 Q4
19 trimestres
ícone de VNQ
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,2 bi
US$ 6,85 mi 2,75%
76.372
+4.268
+6% +US$ 413 mil
2021 Q4
19 trimestres
ícone de IAGG
10
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$ 12,6 bi
US$ 5,87 mi 2,36%
119.293
+20.523
+21% +US$ 1,02 mi
2021 Q4
19 trimestres
ícone de NVDA
11
NVIDIA
NVDA
US$ 5,09 tri
US$ 5,87 mi 2,36%
25.688
+1.436
+6% +US$ 308 mil
2022 Q4
15 trimestres
ícone de AAPL
12
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
US$ 5,74 mi 2,31%
17.243
+124
+0,7% +US$ 39,8 mil
2021 Q4
19 trimestres
ícone de VSS
13
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,1 bi
US$ 5,17 mi 2,08%
33.327
+777
+2% +US$ 121 mil
2021 Q4
19 trimestres
ícone de MSFT
14
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
US$ 4,58 mi 1,84%
8.937
+67
+0,8% +US$ 31 mil
2021 Q4
19 trimestres
ícone de IEFA
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 188 bi
US$ 3,75 mi 1,5%
38.674
+2.327
+6% +US$ 230 mil
2021 Q4
19 trimestres
ícone de PFF
16
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,9 bi
US$ 3,65 mi 1,46%
123.636
+11.816
+11% +US$ 359 mil
2021 Q4
19 trimestres
ícone de CWB
17
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,2 bi
US$ 3,6 mi 1,45%
35.612
+2.316
+7% +US$ 239 mil
2021 Q4
19 trimestres
ícone de BSV
18
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,7 bi
US$ 3,35 mi 1,35%
43.849
+4.731
+12% +US$ 366 mil
2021 Q4
19 trimestres
ícone de VNQI
19
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$ 3,27 bi
US$ 3,17 mi 1,27%
74.568
+5.999
+9% +US$ 270 mil
2021 Q4
19 trimestres
ícone de SCHP
20
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
US$ 2,63 mi 1,05%
104.491
+14.228
+16% +US$ 368 mil
2021 Q4
19 trimestres
ícone de AGG
21
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
US$ 2,62 mi 1,05%
27.694
+245
+0,9% +US$ 23,8 mil
2021 Q4
19 trimestres
ícone de FLRN
22
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$ 3,15 bi
US$ 2,6 mi 1,04%
84.323
+7.310
+9% +US$ 225 mil
2021 Q4
19 trimestres
ícone de AMZN
23
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
US$ 2,57 mi 1,03%
10.335
+955
+10% +US$ 243 mil
2021 Q4
19 trimestres
ícone de PDBC
24
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$ 8,11 bi
US$ 2,5 mi 1%
129.578
+3.676
+3% +US$ 66,7 mil
2021 Q4
19 trimestres
ícone de COMT
25
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
US$ 1,45 bi
US$ 2,33 mi 0,94%
63.181
+808
+1% +US$ 27,7 mil
2024 Q3
8 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

VM
VPR Management Houston, Texas AUM de US$ 249 mi 23,9% Retorno est. (1 ano)
RSC
Rising Stella Capital Singapore AUM de US$ 249 mi
Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI)
Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) Warsaw, Poland AUM de US$ 249 mi 37,04% Retorno est. (1 ano)
SC
Schulhoff & Co Cincinnati, Ohio AUM de US$ 249 mi 25,29% Retorno est. (1 ano)
Independent Family Office
Independent Family Office Albany, New York AUM de US$ 249 mi 18,38% Retorno est. (1 ano)
Mirabaud & Cie
Mirabaud & Cie Geneva, Switzerland AUM de US$ 249 mi 43,75% Retorno est. (1 ano)
Cascade Wealth Advisors
Cascade Wealth Advisors Wenatchee, Washington AUM de US$ 249 mi 10,66% Retorno est. (1 ano)
Windle Wealth
Windle Wealth Oklahoma City, Oklahoma AUM de US$ 249 mi 20,26% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Aletheian Wealth Advisors no T3 2026

No fechamento de T3 2026, Aletheian Wealth Advisors detinha 118 posições avaliadas em US$ 249 mi, alta de 6,4% em relação a US$ 234 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.

Aletheian Wealth Advisors alocou US$ 15,9 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 9 novas posições e aumentando 77 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Defiance AI & Power Infrastructure ETF: 16.307 ações no valor de US$ 460 mil.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 80% dos ativos, abaixo dos 80% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.

Entre as reduções, a maior foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 112 mil.

  • A maior compra de Aletheian Wealth Advisors no T3 2026 foi Defiance AI & Power Infrastructure ETF: 16.307 ações no valor de US$ 460 mil.
  • Aletheian Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 3,29 mi.
  • A maior redução de Aletheian Wealth Advisors em T3 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 112 mil.
  • Aletheian Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 634 mil.
  • As dez maiores posições de Aletheian Wealth Advisors representam 56% de sua carteira de US$ 249 mi no T3 2026.
  • Aletheian Wealth Advisors abriu 9 novas posições e encerrou 5 em T3 2026.
  • O valor da carteira de Aletheian Wealth Advisors subiu 6,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 249 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Aletheian Wealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.