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Aletheian Wealth Advisors

Aletheian Wealth Advisors Posiciones de la cartera

AUM USD 249 M Rotación 11.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.31%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 249 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.9 M
Flujo de capital
+USD 15.9 M
Flujo de capital %
6.4%
10 principales posiciones (%)
56.09%
Posición
118
Nuevas
9
Aumentadas
77
Reducidas
21
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
2.8 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de BND
Vanguard Total Bond Market
BND
+USD 3.29 M
2
icono de ITOT
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+USD 1.74 M
3
icono de MUB
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+USD 1.33 M
4
icono de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+USD 1.04 M
5
icono de IAGG
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
+USD 1.02 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de XOM
ExxonMobil
XOM
+USD 634 k
2
icono de IBM
IBM
IBM
+USD 223 k
3
icono de WDC
Western Digital
WDC
+USD 218 k
4
icono de GLW
Corning
GLW
+USD 216 k
5
icono de COHR
Coherent
COHR
+USD 211 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 79.69%
2 Tecnología 10.41%
3 Servicios de comunicación 2.52%
4 Finanzas 2.13%
5 Consumo discrecional 1.69%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de ITOT
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 96 mil M
USD 29.3 M 11.76%
176,143
+10,431
+6% +USD 1.74 M
2021 Q4
19 trimestres
icono de BND
2
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
USD 28.1 M 11.29%
400,937
+45,603
+13% +USD 3.29 M
2021 Q4
19 trimestres
icono de VEA
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 226 mil M
USD 25.4 M 10.21%
360,296
+14,439
+4% +USD 1.04 M
2021 Q4
19 trimestres
icono de VWO
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
USD 10.1 M 4.05%
170,057
+6,054
+4% +USD 361 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de BNDX
5
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.7 mil M
USD 10 M 4.01%
213,144
+6,229
+3% +USD 297 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de PSP
6
Invesco Global Listed Private Equity ETF
PSP
USD 217 M
USD 8.58 M 3.45%
152,432
+6,080
+4% +USD 367 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de IVV
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 879 mil M
USD 8.26 M 3.32%
10,785
-147
-1% -USD 112 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de MUB
8
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 51.3 mil M
USD 7.2 M 2.89%
71,209
+12,706
+22% +USD 1.33 M
2021 Q4
19 trimestres
icono de VNQ
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.2 mil M
USD 6.85 M 2.75%
76,372
+4,268
+6% +USD 413 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de IAGG
10
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
USD 12.6 mil M
USD 5.87 M 2.36%
119,293
+20,523
+21% +USD 1.02 M
2021 Q4
19 trimestres
icono de NVDA
11
NVIDIA
NVDA
USD 5.15 B
USD 5.87 M 2.36%
25,688
+1,436
+6% +USD 308 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de AAPL
12
Apple
AAPL
USD 5.08 B
USD 5.74 M 2.31%
17,243
+124
+0.7% +USD 39.8 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de VSS
13
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.1 mil M
USD 5.17 M 2.08%
33,327
+777
+2% +USD 121 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de MSFT
14
Microsoft
MSFT
USD 3.9 B
USD 4.58 M 1.84%
8,937
+67
+0.8% +USD 31 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de IEFA
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 188 mil M
USD 3.75 M 1.5%
38,674
+2,327
+6% +USD 230 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de PFF
16
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.9 mil M
USD 3.65 M 1.46%
123,636
+11,816
+11% +USD 359 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de CWB
17
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5189 M
USD 3.6 M 1.45%
35,612
+2,316
+7% +USD 239 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de BSV
18
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.7 mil M
USD 3.35 M 1.35%
43,849
+4,731
+12% +USD 366 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de VNQI
19
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
USD 3272 M
USD 3.17 M 1.27%
74,568
+5,999
+9% +USD 270 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de SCHP
20
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
USD 2.63 M 1.05%
104,491
+14,228
+16% +USD 368 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de AGG
21
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
USD 2.62 M 1.05%
27,694
+245
+0.9% +USD 23.8 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de FLRN
22
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
USD 3146 M
USD 2.6 M 1.04%
84,323
+7,310
+9% +USD 225 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de AMZN
23
Amazon
AMZN
USD 2.69 B
USD 2.57 M 1.03%
10,335
+955
+10% +USD 243 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de PDBC
24
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
USD 8074 M
USD 2.5 M 1%
129,578
+3,676
+3% +USD 66.7 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de COMT
25
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
USD 1438 M
USD 2.33 M 0.94%
63,181
+808
+1% +USD 27.7 k
2024 Q3
8 trimestres
1
2 3 4 5

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Revisión del portafolio de Aletheian Wealth Advisors en T3 2026

Al cierre de T3 2026, Aletheian Wealth Advisors mantenía 118 posiciones por un valor de USD 249 M, un aumento de 6.4% frente a los USD 234 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.

Aletheian Wealth Advisors destinó USD 15.9 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 9 nuevas posiciones y aumentó 77 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Defiance AI & Power Infrastructure ETF: 16,307 acciones con un valor de USD 460 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 80% de los activos, por debajo del 80% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.

La mayor reducción de posición fue en iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 112 k.

  • La mayor compra de Aletheian Wealth Advisors en T3 2026 fue Defiance AI & Power Infrastructure ETF: 16,307 acciones por un valor de USD 460 k.
  • Aletheian Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.29 M.
  • La mayor reducción de Aletheian Wealth Advisors durante T3 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 112 k.
  • Aletheian Wealth Advisors cerró por completo su posición en ExxonMobil en T3 2026, con una venta estimada de USD 634 k.
  • Las diez principales posiciones de Aletheian Wealth Advisors representan 56% de su cartera de USD 249 M en T3 2026.
  • Aletheian Wealth Advisors abrió 9 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de Aletheian Wealth Advisors aumentó 6.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 249 M.

Según el Informe 13F de Aletheian Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 8 oct 2026.