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Aletheian Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.49억
회전율
11.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.31%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.49억
AUM 성장
+US$1489만
(+6.4%)
자금 흐름
+US$1594만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.09%
보유액
118
신규
9
증가
77
축소
21
청산됨
5
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$329만 |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$174만 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$133만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$104만 |
| 5 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$102만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$63.4만 |
| 2 |
IBM
IBM
|
+US$22.3만 |
| 3 |
Western Digital
WDC
|
+US$21.8만 |
| 4 |
Corning
GLW
|
+US$21.6만 |
| 5 |
Coherent
COHR
|
+US$21.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.69% |
| 2 | 정보기술 | 10.41% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.52% |
| 4 | 금융 | 2.13% |
| 5 | 임의소비재 | 1.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$969억
| US$2929만 | 11.76% |
176,143
+10,431
| +6% | +US$174만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$2813만 | 11.29% |
400,937
+45,603
| +13% | +US$329만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2299억
| US$2544만 | 10.21% |
360,296
+14,439
| +4% | +US$104만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$1009만 | 4.05% |
170,057
+6,054
| +4% | +US$36.1만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
5
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$999만 | 4.01% |
213,144
+6,229
| +3% | +US$29.7만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
6
Invesco Global Listed Private Equity ETF
PSP
US$2.15억
| US$858만 | 3.45% |
152,432
+6,080
| +4% | +US$36.7만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8873억
| US$826만 | 3.32% |
10,785
-147
| -1% | -US$11.2만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
8
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$509억
| US$720만 | 2.89% |
71,209
+12,706
| +22% | +US$133만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$369억
| US$685만 | 2.75% |
76,372
+4,268
| +6% | +US$41.3만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
10
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$126억
| US$587만 | 2.36% |
119,293
+20,523
| +21% | +US$102만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$5.28조
| US$587만 | 2.36% |
25,688
+1,436
| +6% | +US$30.8만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
12
Apple
AAPL
US$4.97조
| US$574만 | 2.31% |
17,243
+124
| +0.7% | +US$3.98만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
13
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$114억
| US$517만 | 2.08% |
33,327
+777
| +2% | +US$12.1만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$458만 | 1.84% |
8,937
+67
| +0.8% | +US$3.1만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1911억
| US$375만 | 1.5% |
38,674
+2,327
| +6% | +US$23만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
16
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120억
| US$365만 | 1.46% |
123,636
+11,816
| +11% | +US$35.9만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
17
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$52.7억
| US$360만 | 1.45% |
35,612
+2,316
| +7% | +US$23.9만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
18
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$455억
| US$335만 | 1.35% |
43,849
+4,731
| +12% | +US$36.6만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
19
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.7억
| US$317만 | 1.27% |
74,568
+5,999
| +9% | +US$27만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
20
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$163억
| US$263만 | 1.05% |
104,491
+14,228
| +16% | +US$36.8만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
21
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1385억
| US$262만 | 1.05% |
27,694
+245
| +0.9% | +US$2.38만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
22
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$31.4억
| US$260만 | 1.04% |
84,323
+7,310
| +9% | +US$22.5만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.81조
| US$257만 | 1.03% |
10,335
+955
| +10% | +US$24.3만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
24
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$79.5억
| US$250만 | 1% |
129,578
+3,676
| +3% | +US$6.67만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
25
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
US$14.1억
| US$233만 | 0.94% |
63,181
+808
| +1% | +US$2.77만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
VM
RSC
SC
Aletheian Wealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Aletheian Wealth Advisors 측은 US$2.49억 상당의 118개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.34억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
Aletheian Wealth Advisors 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1594만 규모를 투입해 신규 포지션 9개를 개설하고 기존 보유 종목 77개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Defiance AI & Power Infrastructure ETF 주식으로, 16,307주를 보유했으며 가치는 US$46만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 80%에서 80% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$11.2만 규모 줄였어요.
- Aletheian Wealth Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Defiance AI & Power Infrastructure ETF 주식으로, US$46만 상당의 16,307주를 매수했어요.
- Aletheian Wealth Advisors 측이 2026년 3분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$329만 규모예요.
- Aletheian Wealth Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$11.2만예요.
- Aletheian Wealth Advisors 측은 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$63.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aletheian Wealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.49억 중 56% 비중을 차지해요.
- Aletheian Wealth Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Aletheian Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$2.49억에 이르렀어요.
2026년 10월 8일에 제출된 Aletheian Wealth Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.