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IWA
IVC Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.56억
회전율
10.81%
1년 추정 수익률
27.59%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.95%
1년 예상 수익률
+27.59%
3년 예상 수익률
+70.76%
5년 예상 수익률
+84.86%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.56억
AUM 성장
+US$2607만
(+11%)
자금 흐름
+US$32.5만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.13%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.25%
보유액
185
신규
12
증가
54
축소
98
청산됨
8
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Forgent Power Solutions
FPS
|
+US$93.4만 |
| 2 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+US$63.8만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$49.6만 |
| 4 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$33.2만 |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$26만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+US$50만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$38.2만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$28.9만 |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+US$28.5만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$27.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 54.86% |
| 2 | 정보기술 | 17.2% |
| 3 | 금융 | 6.35% |
| 4 | 산업재 | 5.91% |
| 5 | 건강관리 | 4.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$2364만 | 9.22% |
274,451
-4,543
| -2% | -US$38.2만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
2
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$148억
| US$1624만 | 6.33% |
318,688
-2,344
| -0.7% | -US$11.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1589만 | 6.2% |
54,919
-954
| -2% | -US$27.3만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
4
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$1260만 | 4.91% |
223,038
+3,507
| +2% | +US$19.8만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
5
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$430억
| US$932만 | 3.64% |
151,657
+162
| +0.1% | +US$9.6천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
6
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$924만 | 3.6% |
182,973
+4,165
| +2% | +US$21.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
7
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$177억
| US$833만 | 3.25% |
162,344
+6,490
| +4% | +US$33.2만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
8
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$63.3억
| US$706만 | 2.75% |
156,958
+14,118
| +10% | +US$63.8만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189억
| US$694만 | 2.71% |
22,659
-1,734
| -7% | -US$50만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$677만 | 2.64% |
34,251
+164
| +0.5% | +US$3.17만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
11
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$75.1억
| US$625만 | 2.44% |
133,119
+4,134
| +3% | +US$18.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$513만 | 2% |
25,654
-125
| -0.5% | -US$2.57만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
13
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
US$13.5억
| US$469만 | 1.83% |
16,314
-280
| -2% | -US$7.46만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
14
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$405만 | 1.58% |
3,802
-60
| -2% | -US$5.27만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
15
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
| US$364만 | 1.42% |
104,426
-809
| -0.8% | -US$2.66만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
16
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$357만 | 1.39% |
68,030
+4,962
| +8% | +US$26만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$326만 | 1.27% |
13,425
-82
| -0.6% | -US$1.91만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
18
Merck
MRK
US$3601억
| US$272만 | 1.06% |
21,139
-55
| -0.3% | -US$6.44천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$265만 | 1.03% |
4,710
+83
| +2% | +US$5.08만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$258만 | 1.01% |
10,167
-63
| -0.6% | -US$1.47만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
21
Intel
INTC
US$4750억
| US$258만 | 1% |
18,442
-1,049
| -5% | -US$10.6만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
22
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$94.1억
| US$245만 | 0.96% |
27,693
+342
| +1% | +US$2.82만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Truist Financial
TFC
US$575억
| US$238만 | 0.93% |
47,770
-57
| -0.1% | -US$2.8천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
24
Allstate
ALL
US$627억
| US$228만 | 0.89% |
9,595
-195
| -2% | -US$4.24만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
25
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$201만 | 0.78% |
17,074
-203
| -1% | -US$2.12만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
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IVC Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, IVC Wealth Advisors는 US$2.56억 상당의 185개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.3억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
IVC Wealth Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 54개 증가, 98개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Forgent Power Solutions으로, 20,464주를 보유했으며 가치는 US$114만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF으로, 추정 금액은 US$50만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 56%에서 55%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- IVC Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Forgent Power Solutions으로, US$114만 상당의 20,464주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 IVC Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$63.8만 규모예요.
- IVC Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$50만예요.
- IVC Wealth Advisors는 2026년 2분기에 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- IVC Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.56억 중 45%를 차지해요.
- IVC Wealth Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- IVC Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$2.56억에 이르렀어요.
2026년 7월 14일에 제출된 IVC Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.