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IWA
IVC Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 256 mi
Giro
10,81%
Retorno est. (1 ano)
27,59%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,95%
Retorno est. (1 ano)
+27,59%
Retorno est. (3 anos)
+70,76%
Retorno est. (5 anos)
+84,86%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 256 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 26,1 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 325 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,13%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,25%
Posição
185
Nova
12
Aumentada
54
Reduzida
98
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Forgent Power Solutions
FPS
|
+US$ 934 mil |
| 2 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+US$ 638 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 496 mil |
| 4 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 332 mil |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 260 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+US$ 500 mil |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 382 mil |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 289 mil |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+US$ 285 mil |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 273 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 54,86% |
| 2 | Tecnologia | 17,2% |
| 3 | Financeiro | 6,35% |
| 4 | Industriais | 5,91% |
| 5 | Saúde | 4,29% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 23,6 mi | 9,22% |
274.451
-4.543
| -2% | -US$ 382 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
2
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$ 14,8 bi
| US$ 16,2 mi | 6,33% |
318.688
-2.344
| -0,7% | -US$ 117 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 15,9 mi | 6,2% |
54.919
-954
| -2% | -US$ 273 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
4
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 12,6 mi | 4,91% |
223.038
+3.507
| +2% | +US$ 198 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
5
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 43 bi
| US$ 9,32 mi | 3,64% |
151.657
+162
| +0,1% | +US$ 9,6 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
6
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 9,24 mi | 3,6% |
182.973
+4.165
| +2% | +US$ 211 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
7
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$ 17,7 bi
| US$ 8,33 mi | 3,25% |
162.344
+6.490
| +4% | +US$ 332 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
8
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$ 6,33 bi
| US$ 7,06 mi | 2,75% |
156.958
+14.118
| +10% | +US$ 638 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,9 bi
| US$ 6,94 mi | 2,71% |
22.659
-1.734
| -7% | -US$ 500 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
| US$ 6,77 mi | 2,64% |
34.251
+164
| +0,5% | +US$ 31,7 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
11
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$ 7,51 bi
| US$ 6,25 mi | 2,44% |
133.119
+4.134
| +3% | +US$ 186 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 5,13 mi | 2% |
25.654
-125
| -0,5% | -US$ 25,7 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
13
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
US$ 1,35 bi
| US$ 4,69 mi | 1,83% |
16.314
-280
| -2% | -US$ 74,6 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
14
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 4,05 mi | 1,58% |
3.802
-60
| -2% | -US$ 52,7 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
15
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 3,64 mi | 1,42% |
104.426
-809
| -0,8% | -US$ 26,6 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
16
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 3,57 mi | 1,39% |
68.030
+4.962
| +8% | +US$ 260 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 3,26 mi | 1,27% |
13.425
-82
| -0,6% | -US$ 19,1 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
18
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 2,72 mi | 1,06% |
21.139
-55
| -0,3% | -US$ 6,44 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 2,65 mi | 1,03% |
4.710
+83
| +2% | +US$ 50,8 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 2,58 mi | 1,01% |
10.167
-63
| -0,6% | -US$ 14,7 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 2,58 mi | 1% |
18.442
-1.049
| -5% | -US$ 106 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
22
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$ 9,41 bi
| US$ 2,45 mi | 0,96% |
27.693
+342
| +1% | +US$ 28,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Truist Financial
TFC
US$ 57,5 bi
| US$ 2,38 mi | 0,93% |
47.770
-57
| -0,1% | -US$ 2,8 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
24
Allstate
ALL
US$ 62,7 bi
| US$ 2,28 mi | 0,89% |
9.595
-195
| -2% | -US$ 42,4 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
25
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 2,01 mi | 0,78% |
17.074
-203
| -1% | -US$ 21,2 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de IVC Wealth Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, IVC Wealth Advisors detinha 185 posições avaliadas em US$ 256 mi, alta de 11% em relação a US$ 230 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
O relatório de T2 2026 de IVC Wealth Advisors mostra 12 novas, 54 aumentaram, 98 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Forgent Power Solutions: 20.464 ações no valor de US$ 1,14 mi. A maior venda foi de Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF, estimada em US$ 500 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 55% dos ativos, abaixo dos 56% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de IVC Wealth Advisors no T2 2026 foi Forgent Power Solutions: 20.464 ações no valor de US$ 1,14 mi.
- IVC Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 638 mil.
- A maior redução de IVC Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 500 mil.
- IVC Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Invesco S&P 500 Equal Weight ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 289 mil.
- As dez maiores posições de IVC Wealth Advisors representam 45% de sua carteira de US$ 256 mi no T2 2026.
- IVC Wealth Advisors abriu 12 novas posições e encerrou 8 em T2 2026.
- O valor da carteira de IVC Wealth Advisors subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 256 mi.
Com base no formulário declaração 13F de IVC Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 14 de jul. de 2026.