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IWA

IVC Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 256 Mio. $ Umschlag 10,81 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,86 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
256 Mio. $
AUM-Wachstum
+26,1 Mio. $
Kapitalfluss
+325.461 $
Kapitalfluss %
0,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,25 %
Position
185
Neu
12
Aufgestockt
54
Reduziert
98
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FPS-Symbol
Forgent Power Solutions
FPS
+933.954 $
2
JMBS-Symbol
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
+638.282 $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+495.944 $
4
USIG-Symbol
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
+332.391 $
5
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+260.112 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VOT-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
+500.177 $
2
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+382.261 $
3
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+288.840 $
4
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+285.359 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+272.878 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 54,86 %
2 Technologie 17,2 %
3 Finanzwesen 6,35 %
4 Industrie 5,91 %
5 Gesundheitswesen 4,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VUG-Symbol
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
23,6 Mio. $ 9,22 %
274.451
-4.543
-2 % -382.261 $
2020 Q4
22 Quartale
PVAL-Symbol
2
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
14,8 Mrd. $
16,2 Mio. $ 6,33 %
318.688
-2.344
-0,7 % -116.524 $
2025 Q1
5 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
15,9 Mio. $ 6,2 %
54.919
-954
-2 % -272.878 $
2020 Q4
22 Quartale
JEPI-Symbol
4
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
12,6 Mio. $ 4,91 %
223.038
+3.507
+2 % +198.075 $
2022 Q3
15 Quartale
JEPQ-Symbol
5
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43 Mrd. $
9,32 Mio. $ 3,64 %
151.657
+162
+0,1 % +9.613 $
2024 Q1
9 Quartale
JAAA-Symbol
6
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
9,24 Mio. $ 3,6 %
182.973
+4.165
+2 % +210.719 $
2023 Q4
10 Quartale
USIG-Symbol
7
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
17,7 Mrd. $
8,33 Mio. $ 3,25 %
162.344
+6.490
+4 % +332.391 $
2020 Q4
22 Quartale
JMBS-Symbol
8
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
6,33 Mrd. $
7,06 Mio. $ 2,75 %
156.958
+14.118
+10 % +638.282 $
2024 Q3
7 Quartale
VOT-Symbol
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
6,94 Mio. $ 2,71 %
22.659
-1.734
-7 % -500.177 $
2020 Q4
22 Quartale
VOE-Symbol
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
6,77 Mio. $ 2,64 %
34.251
+164
+0,5 % +31.730 $
2020 Q4
22 Quartale
HEFA-Symbol
11
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,51 Mrd. $
6,25 Mio. $ 2,44 %
133.119
+4.134
+3 % +185.999 $
2025 Q1
5 Quartale
NVDA-Symbol
12
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
5,13 Mio. $ 2 %
25.654
-125
-0,5 % -25.701 $
2020 Q4
22 Quartale
VTWG-Symbol
13
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
1,35 Mrd. $
4,69 Mio. $ 1,83 %
16.314
-280
-2 % -74.591 $
2020 Q4
22 Quartale
CAT-Symbol
14
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
4,05 Mio. $ 1,58 %
3.802
-60
-2 % -52.708 $
2020 Q4
22 Quartale
SCHV-Symbol
15
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
3,64 Mio. $ 1,42 %
104.426
-809
-0,8 % -26.649 $
2020 Q4
22 Quartale
IGSB-Symbol
16
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
3,57 Mio. $ 1,39 %
68.030
+4.962
+8 % +260.112 $
2020 Q4
22 Quartale
VBR-Symbol
17
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
3,26 Mio. $ 1,27 %
13.425
-82
-0,6 % -19.074 $
2025 Q1
5 Quartale
MRK-Symbol
18
Merck
MRK
360 Mrd. $
2,72 Mio. $ 1,06 %
21.139
-55
-0,3 % -6.438 $
2020 Q4
22 Quartale
META-Symbol
19
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
2,65 Mio. $ 1,03 %
4.710
+83
+2 % +50.753 $
2020 Q4
22 Quartale
JNJ-Symbol
20
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
2,58 Mio. $ 1,01 %
10.167
-63
-0,6 % -14.683 $
2020 Q4
22 Quartale
INTC-Symbol
21
Intel
INTC
475 Mrd. $
2,58 Mio. $ 1 %
18.442
-1.049
-5 % -106.080 $
2020 Q4
22 Quartale
SOLS-Symbol
22
Solstice Advanced Materials
SOLS
9,41 Mrd. $
2,45 Mio. $ 0,96 %
27.693
+342
+1 % +28.214 $
2025 Q4
2 Quartale
TFC-Symbol
23
Truist Financial
TFC
57,5 Mrd. $
2,38 Mio. $ 0,93 %
47.770
-57
-0,1 % -2.804 $
2020 Q4
22 Quartale
ALL-Symbol
24
Allstate
ALL
62,7 Mrd. $
2,28 Mio. $ 0,89 %
9.595
-195
-2 % -42.380 $
2020 Q4
22 Quartale
CSCO-Symbol
25
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
2,01 Mio. $ 0,78 %
17.074
-203
-1 % -21.230 $
2020 Q4
22 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

NIA
NBZ Investment Advisors Knoxville, Tennessee 256 Mio. $ AUM 18,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KWM
Kiker Wealth Management Jasper, Georgia 256 Mio. $ AUM 28,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CB
CNB Bank Clearfield, Pennsylvania 257 Mio. $ AUM 27,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Sage Capital Management Stockton, New Jersey 256 Mio. $ AUM 29,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BFF
Byrne Financial Freedom Franklin, Massachusetts 256 Mio. $ AUM 55,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DJC
Daily Journal Corp Los Angeles, California 257 Mio. $ AUM 13,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWM
Birchcreek Wealth Management Miami Township, Ohio 257 Mio. $ AUM 34,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VPWA
Vestia Personal Wealth Advisors Fort Wayne, Indiana 256 Mio. $ AUM 24,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von IVC Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt IVC Wealth Advisors 185 Positionen im Wert von 256 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 230 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Die Meldung von IVC Wealth Advisors für Q2 2026 weist 12 neu, 54 erhöht, 98 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Forgent Power Solutions: 20.464 Aktien im Wert von 1,14 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 500.177 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 55 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 56 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von IVC Wealth Advisors im Q2 2026 war Forgent Power Solutions: 20.464 Aktien im Wert von 1,14 Mio. $.
  • IVC Wealth Advisors hat seine Position in Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 638.282 $.
  • Der größte Positionsabbau von IVC Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 500.177 $.
  • IVC Wealth Advisors hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 288.840 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von IVC Wealth Advisors machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 256 Mio. $ aus.
  • IVC Wealth Advisors eröffnete 12 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von IVC Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 256 Mio. $.

Auf Grundlage der von IVC Wealth Advisors für Q2 2026 am 14. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .