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Aletheian Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.49億
売買回転率
11.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.31%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.49億
運用資産残高の伸び率
+$1489万
(+6.4%)
資金フロー
+$1594万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.4%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
56.09%
保有額
118
新規
9
買い増し
77
減少
21
解消
5
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$329万 |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$174万 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$133万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$104万 |
| 5 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+$102万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$63.4万 |
| 2 |
IBM
IBM
|
+$22.3万 |
| 3 |
Western Digital
WDC
|
+$21.8万 |
| 4 |
Corning
GLW
|
+$21.6万 |
| 5 |
Coherent
COHR
|
+$21.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 79.69% |
| 2 | 情報技術 | 10.41% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 2.52% |
| 4 | 金融 | 2.13% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.69% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $2929万 | 11.76% |
176,143
+10,431
| +6% | +$174万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
$1640億
| $2813万 | 11.29% |
400,937
+45,603
| +13% | +$329万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2261億
| $2544万 | 10.21% |
360,296
+14,439
| +4% | +$104万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1198億
| $1009万 | 4.05% |
170,057
+6,054
| +4% | +$36.1万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
5
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$837億
| $999万 | 4.01% |
213,144
+6,229
| +3% | +$29.7万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
6
Invesco Global Listed Private Equity ETF
PSP
$2.17億
| $858万 | 3.45% |
152,432
+6,080
| +4% | +$36.7万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8778億
| $826万 | 3.32% |
10,785
-147
| -1% | -$11.2万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
8
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$513億
| $720万 | 2.89% |
71,209
+12,706
| +22% | +$133万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$371億
| $685万 | 2.75% |
76,372
+4,268
| +6% | +$41.3万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
10
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
$126億
| $587万 | 2.36% |
119,293
+20,523
| +21% | +$102万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
11
NVIDIA
NVDA
$5.11兆
| $587万 | 2.36% |
25,688
+1,436
| +6% | +$30.8万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
12
Apple
AAPL
$5.06兆
| $574万 | 2.31% |
17,243
+124
| +0.7% | +$3.98万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
13
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
$111億
| $517万 | 2.08% |
33,327
+777
| +2% | +$12.1万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
14
Microsoft
MSFT
$3.9兆
| $458万 | 1.84% |
8,937
+67
| +0.8% | +$3.1万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1882億
| $375万 | 1.5% |
38,674
+2,327
| +6% | +$23万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
16
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$119億
| $365万 | 1.46% |
123,636
+11,816
| +11% | +$35.9万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
17
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
$51.9億
| $360万 | 1.45% |
35,612
+2,316
| +7% | +$23.9万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
18
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$457億
| $335万 | 1.35% |
43,849
+4,731
| +12% | +$36.6万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
19
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
$32.7億
| $317万 | 1.27% |
74,568
+5,999
| +9% | +$27万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
20
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$164億
| $263万 | 1.05% |
104,491
+14,228
| +16% | +$36.8万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
21
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1393億
| $262万 | 1.05% |
27,694
+245
| +0.9% | +$2.38万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
22
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
$31.4億
| $260万 | 1.04% |
84,323
+7,310
| +9% | +$22.5万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
23
Amazon
AMZN
$2.69兆
| $257万 | 1.03% |
10,335
+955
| +10% | +$24.3万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
24
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
$80.8億
| $250万 | 1% |
129,578
+3,676
| +3% | +$6.67万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
25
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
$14.4億
| $233万 | 0.94% |
63,181
+808
| +1% | +$2.77万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
類似するファンド
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Aletheian Wealth Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Aletheian Wealth Advisorsは118銘柄を保有し、保有額は$2.49億でした。前四半期の$2.34億から6.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。
Aletheian Wealth Advisorsは2026年第3四半期に純新規資金として$1594万を投じ、新たに9銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち77銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDefiance AI & Power Infrastructure ETFで、保有株数は16,307株、評価額は$46万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の80%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の80%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$11.2万相当を売却しました。
- Aletheian Wealth Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はDefiance AI & Power Infrastructure ETFで、株数は16,307株、評価額は$46万でした。
- Aletheian Wealth Advisorsは2026年第3四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$329万でした。
- Aletheian Wealth Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$11.2万相当を減らしました。
- Aletheian Wealth Advisorsは2026年第3四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$63.4万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Aletheian Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.49億のポートフォリオの56%を占めています。
- Aletheian Wealth Advisorsは2026年第3四半期に新たに9件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Aletheian Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.4%増加し、$2.49億となりました。
2026年10月8日に提出された、2026年第3四半期分のAletheian Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。