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Mainsail Asset Management 投資組合持股
AUM
US$2.49億
週轉率
36.99%
1年估算報酬率
16.2%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.82%
1年估算報酬率
+16.2%
3年估算報酬率
+90.4%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.49億
AUM 成長
-US$603萬
(-2.4%)
資金流向
-US$1523萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-6.11%
前10大持股比重
前十大持股占比
66.18%
持股
219
新
22
增持
47
減碼
76
已平倉
59
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$417萬 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$51.8萬 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$44.9萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$38萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+US$32.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$162萬 |
| 2 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+US$103萬 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$69.7萬 |
| 4 |
PG&E
PCG
|
+US$67.5萬 |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+US$65.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 63.92% |
| 2 | 工業 | 11.9% |
| 3 | 資訊科技 | 10.26% |
| 4 | 金融 | 2.67% |
| 5 | 醫療保健 | 2.54% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2292億
| US$5511萬 | 22.12% |
594,922
+2,844
| +0.5% | +US$24.9萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1915億
| US$4839萬 | 19.42% |
220,936
+1,712
| +0.8% | +US$38萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
3
Cintas
CTAS
US$862億
| US$2056萬 | 8.25% |
104,911
+4
| +0% | +US$795 |
2023 Q4
11個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$363億
| US$753萬 | 3.02% |
31,996
+1,126
| +4% | +US$27.5萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$4.95兆
| US$719萬 | 2.89% |
21,560
-715
| -3% | -US$23萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$225億
| US$714萬 | 2.87% |
20,547
+937
| +5% | +US$32.7萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
7
SpaceX
SPCX
US$1.95兆
| US$518萬 | 2.08% |
+30,120
| 新 | +US$417萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1479億
| US$477萬 | 1.92% |
36,783
+18
| +0% | +US$2,139 |
2023 Q4
11個季度
|
|
9
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.1億
| US$475萬 | 1.91% |
102,955
+765
| +0.7% | +US$3.63萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
10
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138億
| US$426萬 | 1.71% |
17,920
+1
| +0% | +US$240 |
2023 Q4
11個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6945億
| US$400萬 | 1.61% |
10,460
-125
| -1% | -US$4.68萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$377萬 | 1.52% |
7,132
-291
| -4% | -US$13.5萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
13
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$820億
| US$370萬 | 1.49% |
23,374
+60
| +0.3% | +US$9,729 |
2023 Q4
11個季度
|
|
14
Enterprise Products Partners
EPD
US$799億
| US$357萬 | 1.43% |
95,784
+1,389
| +1% | +US$5.3萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.23兆
| US$302萬 | 1.21% |
12,630
-755
| -6% | -US$16.2萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$240萬 | 0.96% |
9,353
-275
| -3% | -US$6.99萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
17
Palantir
PLTR
US$4628億
| US$228萬 | 0.92% |
11,895
-1,965
| -14% | -US$31.3萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.11兆
| US$203萬 | 0.81% |
5,879
-188
| -3% | -US$6.48萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
19
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
US$27.5億
| US$162萬 | 0.65% |
31,347
+1,681
| +6% | +US$8.72萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$770億
| US$159萬 | 0.64% |
15,263
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
21
Tesla
TSLA
US$1.48兆
| US$149萬 | 0.6% |
3,920
+148
| +4% | +US$5.3萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
22
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$33.4億
| US$142萬 | 0.57% |
14,459
-277
| -2% | -US$2.71萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
23
SPDR Gold Trust
GLD
US$1396億
| US$138萬 | 0.56% |
3,623
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202億
| US$111萬 | 0.44% |
1,419
+3
| +0.2% | +US$2,279 |
2025 Q3
4個季度
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$101萬 | 0.41% |
2,005
-448
| -18% | -US$22.6萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
相似基金
VM
RSC
SC
Mainsail Asset Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Mainsail Asset Management持有219個部位，管理資產為US$2.49億，較前一季的US$2.55億減少2.4%。 其前十大持股占投資組合的66%。
Mainsail Asset Management於2026年第3季淨撤出US$1523萬，平倉59個部位，並減持76檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF，這筆估值約為US$162萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的64%，較前一季的62%上升，其次為工業和資訊科技。
與趨勢相反，Mainsail Asset Management新建了SpaceX的部位，價值US$518萬。
- Mainsail Asset Management在2026年第3季最大筆買進的是SpaceX：共買進30,120股，價值US$518萬。
- Mainsail Asset Management在2026年第3季增持Vanguard Morningstar Value ETF的幅度最大，估計增加US$38萬。
- Mainsail Asset Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF，估計減持了US$103萬。
- Mainsail Asset Management於2026年第3季完全出清iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF，估計賣出金額為US$162萬。
- 在2026年第3季，Mainsail Asset Management的投資組合規模為US$2.49億，前十大持股占66%。
- Mainsail Asset Management在2026年第3季新增了22個部位，並平倉59個部位。
- Mainsail Asset Management的投資組合價值較前一季下跌2.4%，降至US$2.49億。
根據Mainsail Asset Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。