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SWMG

Sard Wealth Management Group Posiciones de la cartera

AUM USD 250 M Rotación 14.71%
Rendimiento estimado a 1 año 11.07%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.88%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.07%
Rendimiento estimado a 3 años
+51.34%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 250 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 40.5 M
Flujo de capital
+USD 43.9 M
Flujo de capital %
17.57%
10 principales posiciones (%)
76.7%
Posición
68
Nuevas
7
Aumentadas
42
Reducidas
10
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de BND
Vanguard Total Bond Market
BND
+USD 24.7 M
2
icono de JIVE
JPMorgan International Value ETF
JIVE
+USD 12.8 M
3
icono de CGIC
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
+USD 1.39 M
4
icono de FBND
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+USD 1.24 M
5
icono de TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
+USD 1.16 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+USD 1.18 M
2
icono de MS
Morgan Stanley
MS
+USD 220 k
3
icono de IBM
IBM
IBM
+USD 204 k
4
icono de ETR
Entergy
ETR
+USD 201 k
5
icono de PLTR
Palantir
PLTR
+USD 120 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 90.5%
2 Tecnología 3.44%
3 Productos básicos de consumo 1.17%
4 Consumo discrecional 1.15%
5 Servicios de comunicación 0.9%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de FV
1
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
USD 3808 M
USD 35.2 M 14.09%
479,226
+443
+0.1% +USD 32.1 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de FBND
2
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
USD 27.7 M 11.11%
640,420
+27,740
+5% +USD 1.24 M
2023 Q4
11 trimestres
icono de BND
3
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
USD 24 M 9.62%
+342,356
Nuevas +USD 24.7 M
2026 Q3
0 trimestres
icono de VTI
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 21.6 M 8.64%
57,604
+365
+0.6% +USD 137 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de RSP
5
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
USD 19.6 M 7.87%
94,437
+1,482
+2% +USD 320 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de SCHD
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
USD 15.6 M 6.25%
479,959
+4,235
+0.9% +USD 143 k
2024 Q1
10 trimestres
icono de SDY
7
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
USD 14.9 M 5.96%
101,521
+1,640
+2% +USD 254 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de JIVE
8
JPMorgan International Value ETF
JIVE
USD 4167 M
USD 12.7 M 5.07%
+133,002
Nuevas +USD 12.8 M
2026 Q3
0 trimestres
icono de IJR
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
USD 10.3 M 4.11%
75,496
+1,467
+2% +USD 212 k
2024 Q2
9 trimestres
icono de ITOT
10
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
USD 9.9 M 3.98%
59,678
-265
-0.4% -USD 44.1 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de CGIC
11
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
USD 2549 M
USD 7.39 M 2.96%
205,320
+38,198
+23% +USD 1.39 M
2025 Q2
5 trimestres
icono de VIG
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
USD 5.57 M 2.23%
23,867
+626
+3% +USD 150 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de AAPL
13
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 4.09 M 1.64%
12,284
+445
+4% +USD 143 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de TCAF
14
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
USD 9002 M
USD 2.85 M 1.14%
67,441
+1,822
+3% +USD 76.8 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de SPLV
15
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7258 M
USD 2.81 M 1.13%
39,832
+385
+1% +USD 28.9 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de MSFT
16
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 2.18 M 0.87%
4,248
-234
-5% -USD 108 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de AMZN
17
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 1.93 M 0.77%
7,760
-157
-2% -USD 39.9 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de CGSM
18
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
USD 1647 M
USD 1.74 M 0.7%
67,522
+395
+0.6% +USD 10.4 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de PG
19
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
USD 1.58 M 0.63%
10,900
+176
+2% +USD 25.8 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de NVDA
20
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 1.57 M 0.63%
6,883
-486
-7% -USD 104 k
2024 Q2
9 trimestres
icono de FEGE
21
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
USD 2638 M
USD 1.54 M 0.62%
30,685
+9,668
+46% +USD 497 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de CGMU
22
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
USD 7035 M
USD 1.39 M 0.56%
53,497
+33,398
+166% +USD 900 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de MCK
23
McKesson
MCK
USD 117 mil M
USD 1.36 M 0.54%
1,591
+9
+0.6% +USD 7.74 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de XOM
24
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 1.23 M 0.49%
7,536
+3
+0% +USD 469
2023 Q4
11 trimestres
icono de TBUX
25
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
USD 1799 M
USD 1.15 M 0.46%
+23,231
Nuevas +USD 1.16 M
2026 Q3
0 trimestres
1
2 3

Fondos similares

LWM
Level Wealth Management Greensboro, North Carolina AUM de USD 250 M 14.88% Rendimiento estimado a 1 año
BF
Brogan Financial Knoxville, Tennessee AUM de USD 250 M 14.47% Rendimiento estimado a 1 año
MC
Matisse Capital Portland, Oregon AUM de USD 250 M 26.81% Rendimiento estimado a 1 año
FHWM
Fox Hill Wealth Management Dedham, Massachusetts AUM de USD 249 M 54% Rendimiento estimado a 1 año
BCA
Bernzott Capital Advisors Camarillo, California AUM de USD 250 M 26.89% Rendimiento estimado a 1 año
JWM
Jupiter Wealth Management Glendale, Colorado AUM de USD 250 M 32.85% Rendimiento estimado a 1 año
MC
Mirabaud & Cie Geneva, Switzerland AUM de USD 249 M 43.75% Rendimiento estimado a 1 año
MA
MW Advisory Atlanta, Georgia AUM de USD 250 M

Revisión del portafolio de Sard Wealth Management Group en T3 2026

Al cierre de T3 2026, Sard Wealth Management Group mantenía 68 posiciones por un valor de USD 250 M, un aumento de 19% frente a los USD 209 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 77% de la cartera.

Sard Wealth Management Group destinó USD 43.9 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 7 nuevas posiciones y aumentó 42 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Total Bond Market: 342,356 acciones con un valor de USD 24 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 90% de los activos, frente a 89% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.

La mayor reducción de posición fue en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund, por un valor estimado de USD 1.18 M.

  • La mayor compra de Sard Wealth Management Group en T3 2026 fue Vanguard Total Bond Market: 342,356 acciones por un valor de USD 24 M.
  • Sard Wealth Management Group fue quien más aumentó su posición en Capital Group International Core Equity ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.39 M.
  • La mayor reducción de Sard Wealth Management Group durante T3 2026 fue en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund, con un recorte estimado de USD 1.18 M.
  • Sard Wealth Management Group cerró por completo su posición en Morgan Stanley en T3 2026, con una venta estimada de USD 220 k.
  • Las diez principales posiciones de Sard Wealth Management Group representan 77% de su cartera de USD 250 M en T3 2026.
  • Sard Wealth Management Group abrió 7 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de Sard Wealth Management Group aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 250 M.

Según el Informe 13F de Sard Wealth Management Group correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.