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MWA
Motive Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 243 M
Rotación
15.69%
Rendimiento estimado a 1 año
23.91%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.9%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.91%
Rendimiento estimado a 3 años
+66.01%
Rendimiento estimado a 5 años
+65.29%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 243 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 30.2 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 4.96 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.47%
Posición
102
Nuevas
10
Aumentadas
39
Reducidas
34
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 3.07 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 816 k |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 506 k |
| 4 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+USD 500 k |
| 5 |
Intel
INTC
|
+USD 452 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 688 k |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 346 k |
| 3 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+USD 226 k |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+USD 212 k |
| 5 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+USD 209 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 80.72% |
| 2 | Tecnología | 9.34% |
| 3 | Servicios de comunicación | 2.38% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.29% |
| 5 | Finanzas | 2.06% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 25.2 M | 10.36% |
353,513
+7,267
| +2% | +USD 506 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 888 mil M
| USD 16.8 M | 6.9% |
22,414
-26
| -0.1% | -USD 18.9 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 16.6 M | 6.84% |
70,324
+1,153
| +2% | +USD 265 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.8 mil M
| USD 15.9 M | 6.52% |
72,291
+738
| +1% | +USD 155 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 15 M | 6.17% |
151,575
+8,245
| +6% | +USD 816 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 191 mil M
| USD 14.1 M | 5.82% |
146,415
-3,600
| -2% | -USD 346 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.8 mil M
| USD 13.7 M | 5.64% |
473,585
-911
| -0.2% | -USD 25.5 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
8
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 116 mil M
| USD 9.9 M | 4.06% |
98,027
+30,534
| +45% | +USD 3.07 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 33.6 mil M
| USD 9.12 M | 3.75% |
48,463
-439
| -0.9% | -USD 79.3 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 28.1 mil M
| USD 8.28 M | 3.4% |
75,144
-78
| -0.1% | -USD 8.44 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 6.67 M | 2.75% |
111,824
+2,948
| +3% | +USD 173 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
12
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 5.3 M | 2.18% |
72,136
-392
| -0.5% | -USD 28.8 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
13
NVIDIA
NVDA
USD 5.24 B
| USD 5.28 M | 2.17% |
26,386
+205
| +0.8% | +USD 42.1 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 50.9 mil M
| USD 4.95 M | 2.03% |
45,971
+6
| +0% | +USD 642 |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 56.1 mil M
| USD 4.75 M | 1.95% |
39,922
-1,243
| -3% | -USD 142 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
USD 4.96 B
| USD 4.68 M | 1.93% |
16,182
+245
| +2% | +USD 70.1 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 38.1 mil M
| USD 4.44 M | 1.83% |
73,114
-841
| -1% | -USD 50.3 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 152 mil M
| USD 4.12 M | 1.7% |
49,760
-1,017
| -2% | -USD 81.1 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
19
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 3.35 M | 1.38% |
66,228
-612
| -0.9% | -USD 30.8 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.6 mil M
| USD 3.2 M | 1.32% |
115,671
-5,364
| -4% | -USD 145 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 2.92 M | 1.2% |
7,840
-156
| -2% | -USD 63.1 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
22
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 2.55 M | 1.05% |
10,719
+66
| +0.6% | +USD 16.6 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 2.35 M | 0.97% |
6,571
+20
| +0.3% | +USD 7.2 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
24
Tesla
TSLA
USD 1.48 B
| USD 2.06 M | 0.85% |
4,896
+165
| +3% | +USD 65.6 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
25
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.5 mil M
| USD 1.92 M | 0.79% |
4,508
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
JP
TC
CCA
UWM
NAM
LWMI
PC
TF
Revisión del portafolio de Motive Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Motive Wealth Advisors mantenía 102 posiciones por un valor de USD 243 M, un aumento de 14% frente a los USD 213 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Motive Wealth Advisors muestra 10 nuevos, Aumentaron 39, 34 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Alpha Architect 1-3 Month Box ETF: 4,285 acciones con un valor de USD 502 k. La mayor venta fue ExxonMobil, por un valor estimado de USD 688 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 81% de los activos, por debajo del 82% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Motive Wealth Advisors en T2 2026 fue Alpha Architect 1-3 Month Box ETF: 4,285 acciones por un valor de USD 502 k.
- Motive Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.07 M.
- La mayor reducción de Motive Wealth Advisors durante T2 2026 fue en iShares Core MSCI EAFE ETF, con un recorte estimado de USD 346 k.
- Motive Wealth Advisors cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 688 k.
- Las diez principales posiciones de Motive Wealth Advisors representan 59% de su cartera de USD 243 M en T2 2026.
- Motive Wealth Advisors abrió 10 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Motive Wealth Advisors aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 243 M.
Según el Informe 13F de Motive Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.