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Motive Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.49億
週轉率
14.02%
1年估算報酬率
16.63%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.68%
1年估算報酬率
+16.63%
3年估算報酬率
+73.4%
5年估算報酬率
+67.18%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.49億
AUM 成長
+US$629萬
(+2.6%)
資金流向
+US$450萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.8%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.99%
持股
107
新
11
增持
44
減碼
36
已平倉
4
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.2
年
平均持有時間 僅限股票
2.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$340萬 |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$180萬 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$68.2萬 |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$24.3萬 |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+US$24.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$125萬 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$96.7萬 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$37.7萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$34.9萬 |
| 5 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$31.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 77.92% |
| 2 | 資訊科技 | 11.83% |
| 3 | 通訊服務 | 2.71% |
| 4 | 金融 | 2.02% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.91% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2280億
| US$2501萬 | 10.02% |
354,129
+616
| +0.2% | +US$4.42萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8821億
| US$1715萬 | 6.87% |
22,393
-21
| -0.1% | -US$1.6萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1145億
| US$1652萬 | 6.62% |
70,788
+464
| +0.7% | +US$11.1萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$486億
| US$1616萬 | 6.48% |
72,707
+416
| +0.6% | +US$9.2萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1897億
| US$1416萬 | 5.68% |
146,202
-213
| -0.1% | -US$2.1萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$448億
| US$1388萬 | 5.56% |
473,585
| – | – |
2021 Q2
21個季度
|
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1394億
| US$1312萬 | 5.26% |
138,743
-12,832
| -8% | -US$125萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
|
8
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$332億
| US$907萬 | 3.64% |
46,818
-1,645
| -3% | -US$31.2萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
|
9
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1165億
| US$890萬 | 3.57% |
88,412
-9,615
| -10% | -US$96.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
10
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$284億
| US$820萬 | 3.29% |
74,332
-812
| -1% | -US$9.18萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1197億
| US$678萬 | 2.72% |
114,249
+2,425
| +2% | +US$14.5萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.23兆
| US$620萬 | 2.49% |
27,163
+777
| +3% | +US$16.7萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.04兆
| US$551萬 | 2.21% |
16,535
+353
| +2% | +US$11.3萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
|
14
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$510億
| US$486萬 | 1.95% |
102,712
+36,484
| +55% | +US$180萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
15
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1641億
| US$469萬 | 1.88% |
66,906
-5,230
| -7% | -US$37.7萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$532億
| US$460萬 | 1.84% |
45,510
-461
| -1% | -US$4.84萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$554億
| US$456萬 | 1.83% |
37,012
-2,910
| -7% | -US$34.9萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
|
18
Intel
INTC
US$4807億
| US$454萬 | 1.82% |
37,771
+33,304
| +746% | +US$340萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$387億
| US$421萬 | 1.69% |
68,852
-4,262
| -6% | -US$26.7萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$419萬 | 1.68% |
8,173
+333
| +4% | +US$15.4萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1487億
| US$401萬 | 1.61% |
49,385
-375
| -0.8% | -US$3.02萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
22
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$673億
| US$318萬 | 1.27% |
115,671
| – | – |
2021 Q2
21個季度
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$280萬 | 1.12% |
11,225
+506
| +5% | +US$12.9萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$234萬 | 0.94% |
6,800
+229
| +3% | +US$7.95萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
25
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$205億
| US$195萬 | 0.78% |
4,508
| – | – |
2024 Q1
10個季度
|
|
相似基金
VM
RSC
Motive Wealth Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Motive Wealth Advisors持有107個部位，價值US$2.49億，較前一季的US$2.43億增加2.6%。 其前十大持股占投資組合的57%。
Motive Wealth Advisors的2026年第3季申報資料顯示有新增11項、增加44檔、減碼36檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是ExxonMobil：共4,362股，價值US$71萬。 最大的一筆賣出是iShares Core US Aggregate Bond ETF，估計金額為US$125萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產78%，低於前一季的81%，其次為資訊科技和通訊服務。
- Motive Wealth Advisors在2026年第3季最大筆買進的是ExxonMobil：共買進4,362股，價值US$71萬。
- Motive Wealth Advisors在2026年第3季增持Intel的幅度最大，估計增加US$340萬。
- Motive Wealth Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core US Aggregate Bond ETF，估計減持了US$125萬。
- Motive Wealth Advisors於2026年第3季完全出清Home Depot，估計賣出金額為US$26.3萬。
- 在2026年第3季，Motive Wealth Advisors的投資組合規模為US$2.49億，前十大持股占57%。
- Motive Wealth Advisors在2026年第3季新增了11個部位，並平倉4個部位。
- Motive Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升2.6%，達到US$2.49億。
根據Motive Wealth Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月26日提交。