我們已在上線！
進一步了解
SWMG
Sard Wealth Management Group 投資組合持股
AUM
US$2.5億
週轉率
14.71%
1年估算報酬率
11.07%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.88%
1年估算報酬率
+11.07%
3年估算報酬率
+51.34%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.5億
AUM 成長
+US$4051萬
(+19%)
資金流向
+US$4386萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
17.57%
前10大持股比重
前十大持股占比
76.7%
持股
68
新
7
增持
42
減碼
10
已平倉
3
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$2468萬 |
| 2 |
JPMorgan International Value ETF
JIVE
|
+US$1280萬 |
| 3 |
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
|
+US$139萬 |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$124萬 |
| 5 |
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
|
+US$116萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$118萬 |
| 2 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$22萬 |
| 3 |
IBM
IBM
|
+US$20.4萬 |
| 4 |
Entergy
ETR
|
+US$20.1萬 |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+US$12萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 90.5% |
| 2 | 科技 | 3.44% |
| 3 | 必需消費品 | 1.17% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.15% |
| 5 | 通訊服務 | 0.9% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$38.3億
| US$3517萬 | 14.09% |
479,226
+443
| +0.1% | +US$3.21萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
2
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$282億
| US$2773萬 | 11.11% |
640,420
+27,740
| +5% | +US$124萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1625億
| US$2402萬 | 9.62% |
+342,356
| 新 | +US$2468萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6917億
| US$2156萬 | 8.64% |
57,604
+365
| +0.6% | +US$13.7萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
5
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$986億
| US$1964萬 | 7.87% |
94,437
+1,482
| +2% | +US$32萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1145億
| US$1561萬 | 6.25% |
479,959
+4,235
| +0.9% | +US$14.3萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
7
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$214億
| US$1487萬 | 5.96% |
101,521
+1,640
| +2% | +US$25.4萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
8
JPMorgan International Value ETF
JIVE
US$41.5億
| US$1266萬 | 5.07% |
+133,002
| 新 | +US$1280萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1019億
| US$1027萬 | 4.11% |
75,496
+1,467
| +2% | +US$21.2萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
10
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$963億
| US$992萬 | 3.98% |
59,678
-265
| -0.4% | -US$4.41萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
11
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
US$25.4億
| US$739萬 | 2.96% |
205,320
+38,198
| +23% | +US$139萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1128億
| US$557萬 | 2.23% |
23,867
+626
| +3% | +US$15萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
13
Apple
AAPL
US$5兆
| US$409萬 | 1.64% |
12,284
+445
| +4% | +US$14.3萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
14
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$90.4億
| US$285萬 | 1.14% |
67,441
+1,822
| +3% | +US$7.68萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
15
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$71.3億
| US$281萬 | 1.13% |
39,832
+385
| +1% | +US$2.89萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$218萬 | 0.87% |
4,248
-234
| -5% | -US$10.8萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$193萬 | 0.77% |
7,760
-157
| -2% | -US$3.99萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
18
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
US$16.5億
| US$174萬 | 0.7% |
67,522
+395
| +0.6% | +US$1.04萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
19
Procter & Gamble
PG
US$3663億
| US$158萬 | 0.63% |
10,900
+176
| +2% | +US$2.58萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
20
NVIDIA
NVDA
US$5.24兆
| US$157萬 | 0.63% |
6,883
-486
| -7% | -US$10.4萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
21
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
US$26.4億
| US$154萬 | 0.62% |
30,685
+9,668
| +46% | +US$49.7萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
22
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$70.4億
| US$139萬 | 0.56% |
53,497
+33,398
| +166% | +US$90萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
23
McKesson
MCK
US$1178億
| US$136萬 | 0.54% |
1,591
+9
| +0.6% | +US$7,743 |
2023 Q4
11個季度
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$7331億
| US$123萬 | 0.49% |
7,536
+3
| +0% | +US$469 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
25
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
US$18億
| US$115萬 | 0.46% |
+23,231
| 新 | +US$116萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
LWM
BF
MC
FHWM
BCA
JWM
MC
VM
Sard Wealth Management Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Sard Wealth Management Group持有68個部位，價值US$2.5億，較前一季的US$2.09億增加19%。 其前十大持股占投資組合的77%。
Sard Wealth Management Group在2026年第3季投入US$4386萬淨新增資金，建立7個新部位，並加碼42個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard Total Bond Market：共342,356股，價值US$2402萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的90%，較前一季的89%上升，其次為科技和必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund，估計減持了US$118萬。
- Sard Wealth Management Group在2026年第3季最大筆買進的是Vanguard Total Bond Market：共買進342,356股，價值US$2402萬。
- Sard Wealth Management Group在2026年第3季增持Capital Group International Core Equity ETF的幅度最大，估計增加US$139萬。
- Sard Wealth Management Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund，估計減持了US$118萬。
- Sard Wealth Management Group於2026年第3季完全出清Morgan Stanley，估計賣出金額為US$22萬。
- 在2026年第3季，Sard Wealth Management Group的投資組合規模為US$2.5億，前十大持股占77%。
- Sard Wealth Management Group在2026年第3季新增了7個部位，並平倉3個部位。
- Sard Wealth Management Group的投資組合價值較前一季上升19%，達到US$2.5億。
根據Sard Wealth Management Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。