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SWMG
Sard Wealth Management Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.5억
회전율
14.71%
1년 추정 수익률
11.07%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.88%
1년 예상 수익률
+11.07%
3년 예상 수익률
+51.34%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.5억
AUM 성장
+US$4051만
(+19%)
자금 흐름
+US$4386만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
17.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
76.7%
보유액
68
신규
7
증가
42
축소
10
청산됨
3
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$2468만 |
| 2 |
JPMorgan International Value ETF
JIVE
|
+US$1280만 |
| 3 |
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
|
+US$139만 |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$124만 |
| 5 |
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
|
+US$116만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$118만 |
| 2 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$22만 |
| 3 |
IBM
IBM
|
+US$20.4만 |
| 4 |
Entergy
ETR
|
+US$20.1만 |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+US$12만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.5% |
| 2 | 정보기술 | 3.44% |
| 3 | 필수소비재 | 1.17% |
| 4 | 임의소비재 | 1.15% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$38.1억
| US$3517만 | 14.09% |
479,226
+443
| +0.1% | +US$3.21만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
2
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$2773만 | 11.11% |
640,420
+27,740
| +5% | +US$124만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$2402만 | 9.62% |
+342,356
| 신규 | +US$2468만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$2156만 | 8.64% |
57,604
+365
| +0.6% | +US$13.7만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
5
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$1964만 | 7.87% |
94,437
+1,482
| +2% | +US$32만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$1561만 | 6.25% |
479,959
+4,235
| +0.9% | +US$14.3만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
7
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215억
| US$1487만 | 5.96% |
101,521
+1,640
| +2% | +US$25.4만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
8
JPMorgan International Value ETF
JIVE
US$41.7억
| US$1266만 | 5.07% |
+133,002
| 신규 | +US$1280만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$1027만 | 4.11% |
75,496
+1,467
| +2% | +US$21.2만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
10
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$992만 | 3.98% |
59,678
-265
| -0.4% | -US$4.41만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
11
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
US$25.5억
| US$739만 | 2.96% |
205,320
+38,198
| +23% | +US$139만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$557만 | 2.23% |
23,867
+626
| +3% | +US$15만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$409만 | 1.64% |
12,284
+445
| +4% | +US$14.3만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
14
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$90억
| US$285만 | 1.14% |
67,441
+1,822
| +3% | +US$7.68만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
15
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$72.6억
| US$281만 | 1.13% |
39,832
+385
| +1% | +US$2.89만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$218만 | 0.87% |
4,248
-234
| -5% | -US$10.8만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$193만 | 0.77% |
7,760
-157
| -2% | -US$3.99만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
18
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
US$16.5억
| US$174만 | 0.7% |
67,522
+395
| +0.6% | +US$1.04만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
19
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$158만 | 0.63% |
10,900
+176
| +2% | +US$2.58만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
20
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$157만 | 0.63% |
6,883
-486
| -7% | -US$10.4만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
21
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
US$26.4억
| US$154만 | 0.62% |
30,685
+9,668
| +46% | +US$49.7만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
22
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$70.4억
| US$139만 | 0.56% |
53,497
+33,398
| +166% | +US$90만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
23
McKesson
MCK
US$1172억
| US$136만 | 0.54% |
1,591
+9
| +0.6% | +US$7.74천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$123만 | 0.49% |
7,536
+3
| +0% | +US$469 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
25
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
US$18억
| US$115만 | 0.46% |
+23,231
| 신규 | +US$116만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
LWM
BF
MC
FHWM
BCA
JWM
MC
MA
Sard Wealth Management Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Sard Wealth Management Group는 US$2.5억 상당의 68개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.09억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 77%를 차지해요.
Sard Wealth Management Group는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$4386만을 투입해 신규 포지션 7개를 개설하고 기존 보유 종목 42개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Total Bond Market으로, 342,356주를 보유했으며 가치는 US$2402만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 90%로 가장 높아요. 한 분기 전 89%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 필수소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund으로, 보유분을 추정 US$118만 규모 줄였습니다.
- Sard Wealth Management Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Total Bond Market으로, US$2402만 상당의 342,356주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Capital Group International Core Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Sard Wealth Management Group로, 추정 증가액은 US$139만 규모예요.
- Sard Wealth Management Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund이며, 추정 감소액은 US$118만예요.
- Sard Wealth Management Group는 2026년 3분기에 Morgan Stanley 보유분을 전량 매도해 추정 US$22만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sard Wealth Management Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.5억 중 77%를 차지해요.
- Sard Wealth Management Group는 2026년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Sard Wealth Management Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$2.5억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Sard Wealth Management Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.