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GoalFusion Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2.5億
週轉率
11.43%
1年估算報酬率
10.76%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.1%
1年估算報酬率
+10.76%
3年估算報酬率
+47.58%
5年估算報酬率
+39.69%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.5億
AUM 成長
+US$241萬
(+0.97%)
資金流向
+US$357萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.43%
前10大持股比重
前十大持股占比
89.59%
持股
35
新
3
增持
14
減碼
10
已平倉
1
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
3.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$428萬 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$119萬 |
| 3 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$38.4萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$37.1萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$28.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$288萬 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$57.4萬 |
| 3 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$36.7萬 |
| 4 |
Analog Devices
ADI
|
+US$23.8萬 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$23.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.18% |
| 2 | 資訊科技 | 3.89% |
| 3 | 金融 | 0.7% |
| 4 | 通訊服務 | 0.65% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8916億
| US$6408萬 | 25.62% |
83,672
+486
| +0.6% | +US$37.1萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1384億
| US$5016萬 | 20.06% |
530,531
-29,655
| -5% | -US$288萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
3
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$822億
| US$3224萬 | 12.89% |
204,268
+2,419
| +1% | +US$38.4萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$670億
| US$1999萬 | 7.99% |
255,217
-7,104
| -3% | -US$57.4萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$782億
| US$1656萬 | 6.62% |
58,201
+787
| +1% | +US$23.4萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2312億
| US$1129萬 | 4.51% |
125,237
+2,774
| +2% | +US$24.3萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1918億
| US$993萬 | 3.97% |
45,957
-58
| -0.1% | -US$1.29萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
|
8
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1628億
| US$698萬 | 2.79% |
99,469
+59,361
| +148% | +US$428萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1229億
| US$668萬 | 2.67% |
112,651
+2,607
| +2% | +US$15.6萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
10
SPDR Gold Trust
GLD
US$1401億
| US$614萬 | 2.46% |
16,124
-45
| -0.3% | -US$1.76萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
|
11
Vanguard Energy ETF
VDE
US$114億
| US$559萬 | 2.24% |
32,493
-2,146
| -6% | -US$36.7萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1073億
| US$437萬 | 1.75% |
55,747
+1,954
| +4% | +US$15.9萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$5.36兆
| US$281萬 | 1.12% |
12,316
+242
| +2% | +US$5.19萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$201萬 | 0.8% |
6,028
+14
| +0.2% | +US$4,497 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
15
Advanced Micro Devices
AMD
US$9023億
| US$179萬 | 0.71% |
2,920
-450
| -13% | -US$23.1萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$129萬 | 0.51% |
2,508
+393
| +19% | +US$18.2萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.15兆
| US$117萬 | 0.47% |
+2,355
| 新 | +US$119萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.05兆
| US$98.5萬 | 0.39% |
2,890
+817
| +39% | +US$28.2萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.78兆
| US$63.5萬 | 0.25% |
876
-53
| -6% | -US$3.31萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
20
TSMC
TSM
US$2.24兆
| US$63.5萬 | 0.25% |
1,392
+18
| +1% | +US$7,627 |
2026 Q2
1季度
|
|
21
Assurant
AIZ
US$140億
| US$57.3萬 | 0.23% |
2,174
| – | – |
2023 Q2
13個季度
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6983億
| US$50.7萬 | 0.2% |
1,355
| – | – |
2024 Q1
10個季度
|
|
23
Dell
DELL
US$3089億
| US$48.6萬 | 0.19% |
904
-163
| -15% | -US$7.66萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
24
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$675億
| US$46.7萬 | 0.19% |
5,625
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
25
Home Depot
HD
US$3134億
| US$35.9萬 | 0.14% |
1,261
-2
| -0.2% | -US$657 |
2024 Q2
9個季度
|
|
相似基金
DCM
PK
GoalFusion Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，GoalFusion Wealth Management持有35個部位，價值US$2.5億，較前一季的US$2.48億增加0.97%。 其前十大持股占投資組合的90%。
GoalFusion Wealth Management的2026年第3季申報資料顯示有新增3項、增加14檔、減碼10檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是Berkshire Hathaway Class B：共2,355股，價值US$117萬。 最大的一筆賣出是iShares Core US Aggregate Bond ETF，估計金額為US$288萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產94%，低於前一季的95%，其次為資訊科技和金融。
- GoalFusion Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是Berkshire Hathaway Class B：共買進2,355股，價值US$117萬。
- GoalFusion Wealth Management在2026年第3季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$428萬。
- GoalFusion Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core US Aggregate Bond ETF，估計減持了US$288萬。
- GoalFusion Wealth Management於2026年第3季完全出清Analog Devices，估計賣出金額為US$23.8萬。
- 在2026年第3季，GoalFusion Wealth Management的投資組合規模為US$2.5億，前十大持股占90%。
- GoalFusion Wealth Management在2026年第3季新增了3個部位，並平倉1個部位。
- GoalFusion Wealth Management的投資組合價值較前一季上升0.97%，達到US$2.5億。
根據GoalFusion Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月6日提交。